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关键字 净值日期
基金代码 基金名称 昨日净值(元) 最新净值(元) 净值日期
022442 工银中证A500ETF联接A 1.02900000 1.0290 2025-07-14
022443 工银中证A500ETF联接C 1.02740000 1.0274 2025-07-14
021231 工银中证A50ETF联接A 1.17310000 1.1731 2025-07-14
021232 工银中证A50ETF联接C 1.16980000 1.1698 2025-07-14
017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.08890000 1.0889 2025-07-14
017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.08320000 1.0832 2025-07-14
021447 工银薪金货币D 1.00000000 1.0000 2025-07-14
021513 富国港股通红利精选混合A 1.27490000 1.2749 2025-07-14
021514 富国港股通红利精选混合C 1.27840000 1.2784 2025-07-14
018244 嘉实产业精选混合A 1.10730000 1.1073 2025-07-14
018245 嘉实产业精选混合C 1.10100000 1.1010 2025-07-14
019960 富国远见价值混合A 1.08680000 1.0868 2025-07-14
019961 富国远见价值混合C 1.07980000 1.0798 2025-07-14
020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 1.29050000 1.2905 2025-07-11
020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 1.28530000 1.2853 2025-07-11
020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A 1.19600000 1.1960 2025-07-11
020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C 1.19130000 1.1913 2025-07-11
018004 广发优质生活混合C 1.41560000 1.4156 2025-07-11
018224 广发均衡价值混合C 1.68790000 1.6879 2025-07-11
021286 广发安盈混合E 1.54300000 1.5430 2025-07-11
018238 广发恒生中型股指数（LOF）E 1.00430000 1.0043 2025-07-11
020743 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A 1.11880000 1.1188 2025-07-11
020744 广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C 1.11470000 1.1147 2025-07-11
016830 广发恒裕一年持有期混合A 1.07200000 1.0720 2025-07-11
016831 广发恒裕一年持有期混合C 1.06320000 1.0632 2025-07-11
018835 广发成长启航混合A 1.80060000 1.8006 2025-07-11
018836 广发成长启航混合C 1.79420000 1.7942 2025-07-11
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.67360000 1.6736 2025-07-14
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.64240000 1.6424 2025-07-11
018291 广发新兴成长混合C 0.93920000 0.9392 2025-07-11
020376 广发景丰纯债C 1.17490000 1.1749 2025-07-11
020377 广发景丰纯债D 1.18000000 1.1800 2025-07-11
016504 广发核心竞争力混合A 1.10240000 1.1024 2025-07-14
016505 广发核心竞争力混合C 1.08800000 1.0880 2025-07-14
019487 广发添盈债券A 1.05760000 1.0576 2025-07-11
019488 广发添盈债券C 1.05450000 1.0545 2025-07-11
018838 广发添财30天持有债券A 1.05850000 1.0585 2025-07-11
018839 广发添财30天持有债券C 1.05550000 1.0555 2025-07-11
016528 广发稳宏一年持有混合A 1.08880000 1.0888 2025-07-11
016529 广发稳宏一年持有混合C 1.07920000 1.0792 2025-07-11
018289 广发趋势动力混合C 1.35660000 1.3566 2025-07-11
020678 广发集盛债券A 1.03950000 1.0395 2025-07-11
020679 广发集盛债券C 1.03320000 1.0332 2025-07-11
018290 广发龙头优选混合C 1.64780000 1.6478 2025-07-11
019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A 0.99530000 0.9953 2025-07-10
019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C 0.98960000 0.9896 2025-07-10
021277 广发全球精选股票（QDII）人民币C 4.20380000 4.2038 2025-07-10
019132 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 1.22470000 1.2247 2025-07-10
019133 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 1.21600000 1.2160 2025-07-10
019710 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币E 2.27020000 2.2702 2025-07-10
016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式（FOF）A 1.04070000 1.0407 2025-07-09
018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 1.05390000 1.0539 2025-07-09
016991 广发招阳两年持有混合（FOF）A 0.93510000 0.9351 2025-07-09
016992 广发招阳两年持有混合（FOF）C 0.92670000 0.9267 2025-07-09
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.26550000 1.2655 2025-07-14
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.26270000 1.2627 2025-07-14
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.12680000 1.1268 2025-07-14
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.12280000 1.1228 2025-07-14
021099 博时中证红利ETF发起式联接A 1.08130000 1.0813 2025-07-14
021100 博时中证红利ETF发起式联接C 1.07870000 1.0787 2025-07-14
019347 富国匠心成长混合A 1.52120000 1.5212 2025-07-14
019348 富国匠心成长混合C 1.51110000 1.5111 2025-07-14
020983 博时国证消费电子主题指数发起式A 1.28910000 1.2891 2025-07-14
020984 博时国证消费电子主题指数发起式C 1.28590000 1.2859 2025-07-14
019715 嘉实双季欣享6个月持有债券A 1.04180000 1.0418 2025-07-11
019716 嘉实双季欣享6个月持有债券C 1.03990000 1.0399 2025-07-11
021206 易方达中证A50ETF联接A 1.12460000 1.1246 2025-07-14
021207 易方达中证A50ETF联接C 1.12180000 1.1218 2025-07-14
019876 广发均衡成长混合A 1.33910000 1.3391 2025-07-11
019877 广发均衡成长混合C 1.33150000 1.3315 2025-07-11
160119 南方中证500ETF联接基金 1.69820000 1.6982 2025-07-14
004348 南方中证500ETF联接（LOF）C 1.65030000 1.6503 2025-07-14
020857 嘉实多益债券A 1.05160000 1.0516 2025-07-14
020858 嘉实多益债券C 1.04660000 1.0466 2025-07-14
021033 易方达新能源电池ETF联接A 1.14780000 1.1478 2025-07-14
021034 易方达新能源电池ETF联接C 1.14360000 1.1436 2025-07-14
019712 博时稳合一年持有期混合A 1.04280000 1.0428 2025-07-14
019713 博时稳合一年持有期混合C 1.04080000 1.0408 2025-07-14
016430 华夏快线货币B 1.0000 2024-03-19
002937 华夏沃利货币B 1.0000 2024-03-19
019967 工银如意货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000716 工银薪金货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000602 富国安益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001982 富国收益宝交易型货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
004971 南方天天宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
019531 南方中证光伏产业指数发起A 0.85460000 0.8546 2025-07-14
019532 南方中证光伏产业指数发起C 0.85200000 0.8520 2025-07-14
019576 汇添富稳兴回报债券发起式A 1.06450000 1.0645 2025-07-11
019577 汇添富稳兴回报债券发起式C 1.05920000 1.0592 2025-07-11
020891 易方达安丰六个月持有债券A 1.03500000 1.0350 2025-07-14
020892 易方达安丰六个月持有债券C 1.03220000 1.0322 2025-07-14
019176 汇添富添添乐双鑫债券A 1.05410000 1.0541 2025-07-11
019177 汇添富添添乐双鑫债券C 1.04990000 1.0499 2025-07-11
020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 1.22840000 1.2284 2025-07-14
020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 1.22350000 1.2235 2025-07-14
020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.05650000 1.0565 2025-07-14
020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.05230000 1.0523 2025-07-14
020607 南方中证机器人指数发起A 1.20280000 1.2028 2025-07-14
020608 南方中证机器人指数发起C 1.19970000 1.1997 2025-07-14
019594 嘉实稳宁纯债债券A 1.05590000 1.0559 2025-07-11
019595 嘉实稳宁纯债债券C 1.05280000 1.0528 2025-07-11
020333 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）A 1.04950000 1.0495 2025-07-10
020334 华夏聚安优选三个月持有混合（FOF）C 1.04390000 1.0439 2025-07-10
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.14050000 1.1405 2025-07-14
020184 博时中证传媒指数发起式C 1.13610000 1.1361 2025-07-14
020602 易方达中证红利低波动联接A 1.16610000 1.1661 2025-07-14
020603 易方达中证红利低波动联接C 1.16130000 1.1613 2025-07-14
019916 富国医药创新股票A 1.69280000 1.6928 2025-07-14
019917 富国医药创新股票C 1.67770000 1.6777 2025-07-14
019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 1.12610000 1.1261 2025-07-14
019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 1.12090000 1.1209 2025-07-14
019729 华夏国企红利混合发起式A 1.14760000 1.1476 2025-07-14
019730 华夏国企红利混合发起式C 1.13810000 1.1381 2025-07-14
020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A 1.32860000 1.3286 2025-07-14
020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C 1.32510000 1.3251 2025-07-14
020652 富国安慧短债债券D 1.08400000 1.0840 2025-07-14
019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A 1.18070000 1.1807 2025-07-11
019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C 1.17490000 1.1749 2025-07-11
019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A 1.19960000 1.1996 2025-07-11
019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C 1.19370000 1.1937 2025-07-11
020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.61370000 1.6137 2025-07-14
020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.60540000 1.6054 2025-07-11
019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A 1.11410000 1.1141 2025-07-11
019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C 1.10900000 1.1090 2025-07-11
019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A 1.26620000 1.2662 2025-07-11
019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C 1.25980000 1.2598 2025-07-11
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.34880000 1.3488 2025-07-11
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.34450000 1.3445 2025-07-14
008482 广发央企80债券指数A 1.07930000 1.0793 2025-07-11
008483 广发央企80债券指数C 1.08180000 1.0818 2025-07-11
020670 易方达上证科创板芯片指数A 1.57450000 1.5745 2025-07-14
020671 易方达上证科创板芯片指数C 1.56780000 1.5678 2025-07-14
019493 易方达国新央企科技引领联接A 1.13810000 1.1381 2025-07-14
019494 易方达国新央企科技引领联接C 1.13360000 1.1336 2025-07-14
018703 南方誉民稳健一年持有混合A 1.05210000 1.0521 2025-07-14
018704 南方誉民稳健一年持有混合C 1.04300000 1.0430 2025-07-14
020168 广发信远回报混合A 1.08180000 1.0818 2025-07-11
020169 广发信远回报混合C 1.07210000 1.0721 2025-07-11
004667 招商招财通理财债券A 1.02830000 1.0283 2025-07-14
005471 招商招财通理财债券C 1.02600000 1.0260 2025-05-19
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.35550000 1.3555 2025-07-14
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.34960000 1.3496 2025-07-14
020513 富国深证50ETF发起式联接A 1.23050000 1.2305 2025-07-14
020514 富国深证50ETF发起式联接C 1.22680000 1.2268 2025-07-14
018513 易方达养老2045五年FOFA 1.06010000 1.0601 2025-07-10
018898 易方达悦和稳健债券A 1.06870000 1.0687 2025-07-14
018899 易方达悦和稳健债券C 1.06280000 1.0628 2025-07-14
019342 富国价值发现混合A 1.12030000 1.1203 2025-07-14
019343 富国价值发现混合C 1.11020000 1.1102 2025-07-14
018892 招商安康债券A 1.05550000 1.0555 2025-07-14
018893 招商安康债券C 1.04900000 1.0490 2025-07-14
020149 易方达安泽180天持有债券A 1.04680000 1.0468 2025-07-14
020150 易方达安泽180天持有债券C 1.04370000 1.0437 2025-07-14
020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 1.32520000 1.3252 2025-07-14
020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.33110000 1.3311 2025-07-14
020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A 1.04550000 1.0455 2025-07-14
020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C 1.04220000 1.0422 2025-07-14
019702 易方达上证科创板成长联接A 1.39310000 1.3931 2025-07-14
019703 易方达上证科创板成长联接C 1.38690000 1.3869 2025-07-14
020292 华夏上证科创板100ETF联接C 1.21620000 1.2162 2025-07-14
020291 华夏科创100ETF联接A 1.21980000 1.2198 2025-07-14
270043 广发理财年年红债券A 1.04690000 1.0469 2025-07-14
020200 广发理财年年红债券C 1.04450000 1.0445 2025-07-11
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.14180000 1.1418 2025-07-14
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.13810000 1.1381 2025-07-14
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.06820000 1.0682 2025-07-14
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.06160000 1.0616 2025-07-14
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 1.21970000 1.2197 2025-07-14
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 1.21580000 1.2158 2025-07-14
020040 易方达安嘉30天持有债券A 1.03580000 1.0358 2025-07-14
020041 易方达安嘉30天持有债券C 1.03250000 1.0325 2025-07-14
019853 博时中证红利低波动100指数发起式A 1.17450000 1.1745 2025-07-14
019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.17310000 1.1731 2025-07-14
019941 富国洞见价值股票A 1.19660000 1.1966 2025-07-14
019942 富国洞见价值股票C 1.18260000 1.1826 2025-07-14
017519 汇添富北证50成份指数A 1.41240000 1.4124 2025-07-14
017520 汇添富北证50成份指数C 1.39120000 1.3912 2025-07-11
018924 南方金添利三年定开债券A 1.02170000 1.0217 2025-07-14
018925 南方金添利三年定开债券C 1.02080000 1.0208 2025-07-14
004060 博时兴盛货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000891 博时现金宝货币B类 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A 1.05350000 1.0535 2025-07-11
019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 1.04980000 1.0498 2025-07-11
019561 富国致航量化选股股票A 1.10670000 1.1067 2025-07-14
019562 富国致航量化选股股票C 1.09600000 1.0960 2025-07-14
019354 易方达平衡视野混合A1 1.22280000 1.2228 2025-07-14
019355 易方达平衡视野混合A2 1.22960000 1.2296 2025-07-14
019356 易方达平衡视野混合A3 1.23350000 1.2335 2025-07-14
019913 华夏瑞益混合A1 1.28790000 1.2879 2025-07-14
019914 华夏瑞益混合A2 1.29630000 1.2963 2025-07-14
019915 华夏瑞益混合A3 1.30050000 1.3005 2025-07-14
019979 博时中高等级信用债A 1.05500000 1.0550 2025-07-14
019980 博时中高等级信用债C 1.05160000 1.0516 2025-07-14
019361 富国核心优势混合发起式A 1.48830000 1.4883 2025-07-14
019362 富国核心优势混合发起式C 1.47350000 1.4735 2025-07-14
019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.96810000 0.9681 2025-07-14
019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.96340000 0.9634 2025-07-14
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 1.08840000 1.0884 2025-07-14
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 1.08320000 1.0832 2025-07-14
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.02610000 1.0261 2025-07-11
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.03310000 1.0331 2025-07-11
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.03640000 1.0364 2025-07-11
018312 易方达如意安诚六月FOFA 1.08180000 1.0818 2025-07-10
018313 易方达如意安诚六月FOFC 1.07670000 1.0767 2025-07-10
016055 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIA人民币 1.73700000 1.7370 2025-07-11
016057 博时纳斯达克100ETF发起联接QDIIC人民币 1.72020000 1.7202 2025-07-11
019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A 1.15230000 1.1523 2025-07-14
019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C 1.14660000 1.1466 2025-07-14
019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A 1.26800000 1.2680 2025-07-14
019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C 1.26160000 1.2616 2025-07-14
019470 华夏信兴回报混合A 1.14360000 1.1436 2025-07-14
019471 华夏信兴回报混合C 1.13410000 1.1341 2025-07-14
019379 南方前瞻共赢三年定开混合 1.17490000 1.1749 2025-07-14
019661 易方达汇悦平衡养老三年FOFA 1.10230000 1.1023 2025-07-10
008193 博时兴盛货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-16
004282 博时兴荣货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002960 博时合利货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004137 博时合惠货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004985 博时合晶货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003206 博时合鑫货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
001308 博时外服货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019857 博时上证科创板100ETF联接A 1.01460000 1.0146 2025-07-14
019858 博时上证科创板100ETF联接C 1.01130000 1.0113 2025-07-14
018090 广发活期宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
019410 南方数字经济混合A 1.09310000 1.0931 2025-07-14
019411 南方数字经济混合C 1.08610000 1.0861 2025-07-14
019666 易方达创新药产业ETF联接A 0.97910000 0.9791 2025-07-14
019667 易方达创新药产业ETF联接C 0.97420000 0.9742 2025-07-14
012643 招商中证红利ETF联接A 1.13160000 1.1316 2025-07-14
012644 招商中证红利ETF联接C 1.12770000 1.1277 2025-07-14
019579 易方达安汇120天持有债券A 1.06190000 1.0619 2025-07-14
019580 易方达安汇120天持有债券C 1.05890000 1.0589 2025-07-14
019360 汇添富积极优选三年定开混合 1.11990000 1.1199 2025-07-11
018314 易方达养老2055五年FOFA 1.04490000 1.0449 2025-07-10
018772 南方惠享稳健添利债券A 1.07410000 1.0741 2025-07-14
018773 南方惠享稳健添利债券C 1.06670000 1.0667 2025-07-14
018397 博时中证医疗指数发起式A 0.84980000 0.8498 2025-07-14
018398 博时中证医疗指数发起式C 0.84540000 0.8454 2025-07-14
018804 广发添福90天持有债券A 1.05490000 1.0549 2025-07-14
018805 广发添福90天持有债券C 1.05110000 1.0511 2025-07-14
019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.12500000 1.1250 2025-07-11
001409 工银互联网加股票 0.47800000 0.4780 2025-07-14
014175 工银价值成长混合A 0.88430000 0.8843 2025-07-14
014176 工银价值成长混合C 0.86690000 0.8669 2025-07-14
010393 工银健康生活混合A 0.79100000 0.7910 2025-07-14
010394 工银健康生活混合C 0.76200000 0.7620 2025-07-14
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.61130000 0.6113 2025-07-14
015973 工银恒嘉一年持有混合A 0.88200000 0.8820 2025-07-14
015974 工银恒嘉一年持有混合C 0.86900000 0.8690 2025-07-14
481001 工银核心价值混合A 0.25780000 0.2578 2025-07-14
013341 工银核心机遇混合A 0.72200000 0.7220 2025-07-14
013342 工银核心机遇混合C 0.70220000 0.7022 2025-07-14
481009 工银沪深300指数A 1.07130000 1.0713 2025-07-14
006937 工银沪深300指数C 1.04850000 1.0485 2025-07-14
002387 工银沪港深股票A 1.07040000 1.0704 2025-07-14
007512 工银沪港深股票C 1.03820000 1.0382 2025-07-14
006470 工银目标收益一年定开债券A 1.49300000 1.4930 2025-07-14
000728 工银目标收益一年定开债券C 1.45300000 1.4530 2025-07-14
011532 工银聚丰混合A 1.18840000 1.1884 2025-07-14
011533 工银聚丰混合C 1.16910000 1.1691 2025-07-14
011729 工银聚享混合A 1.18480000 1.1848 2025-07-14
011730 工银聚享混合C 1.17800000 1.1780 2025-07-14
011786 工银聚安混合A 1.21290000 1.2129 2025-07-14
011787 工银聚安混合C 1.19380000 1.1938 2025-07-14
001496 工银聚焦30股票 1.22800000 1.2280 2025-07-14
011727 工银聚瑞混合A 1.06360000 1.0636 2025-07-14
011728 工银聚瑞混合C 1.03780000 1.0378 2025-07-14
005943 工银聚福混合A 1.39100000 1.3910 2025-07-14
005944 工银聚福混合C 1.35380000 1.3538 2025-07-14
482002 工银货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
016361 工银货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
481017 工银量化策略混合A 3.21300000 3.2130 2025-07-14
012241 工银量化策略混合C 3.13000000 3.1300 2025-07-14
019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 0.81590000 0.8159 2025-07-14
019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C 0.81170000 0.8117 2025-07-14
486002 工银全球精选股票（QDII） 4.25100000 4.2510 2025-07-11
003385 工银全球美元债人民币A 1.08040000 1.0804 2025-07-11
003387 工银全球美元债人民币C 1.04900000 1.0490 2025-07-11
486001 工银全球股票人民币 1.48100000 1.4810 2025-07-11
019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.34280000 1.3428 2025-07-11
019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.30260000 1.3026 2025-07-11
013059 工银平衡养老三年持有混合发起（FOF）A 0.93710000 0.9371 2025-07-10
015975 工银积极养老目标五年持有混合发起（FOF） 1.00810000 1.0081 2025-07-10
519908 华夏兴华混合型证券投资基金 2.67800000 2.6780 2025-07-14
017766 华夏兴和混合型证券投资基金 2.70500000 2.7050 2025-07-14
519918 华夏兴和混合型证券投资基金 2.74300000 2.7430 2025-07-14
501186 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.71340000 0.7134 2025-07-14
015147 华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0.69730000 0.6973 2025-07-14
160325 华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.89410000 0.8941 2025-07-14
501207 华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 0.57160000 0.5716 2025-07-14
519029 华夏平稳增长混合型基金 2.89600000 2.8960 2025-07-14
014198 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.34350000 1.3435 2025-07-14
501219 华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1.36280000 1.3628 2025-07-14
006395 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.51900000 1.5190 2025-07-14
501050 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金（LOF） 1.56500000 1.5650 2025-07-14
012884 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.07370000 1.0737 2025-07-14
160322 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金（LOF） 1.09880000 1.0988 2025-07-14
160324 华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.70820000 1.7082 2025-07-14
160323 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF) 1.67560000 1.6756 2025-07-14
013360 华夏磐泰混合型证券投资基金（LOF） 1.67330000 1.6733 2025-07-14
501093 华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金 1.12120000 1.1212 2025-07-14
160311 华夏蓝筹核心混合型基金 1.18400000 1.1840 2025-07-14
015950 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） 1.16100000 1.1610 2025-07-14
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金（LOF） 1.13900000 1.1390 2025-07-14
007169 易方达1-3年国开债指数A 1.00570000 1.0057 2025-07-14
007170 易方达1-3年国开债指数C 1.00540000 1.0054 2025-07-14
007364 易方达1-3年政金债指数A 1.00090000 1.0009 2025-07-14
007365 易方达1-3年政金债指数C 1.00080000 1.0008 2025-07-14
007171 易方达3-5年国开债指数A 1.00370000 1.0037 2025-07-14
007172 易方达3-5年国开债指数C 1.00370000 1.0037 2025-07-14
003358 易方达7-10年国开债指数A 1.32390000 1.3239 2025-07-14
009803 易方达7-10年国开债指数C 1.31660000 1.3166 2025-07-14
012875 易方达上证50指数LOFC 1.12060000 1.1206 2025-07-14
004746 易方达上证50指数增强C 1.87950000 1.8795 2025-07-14
502048 易方达上证50指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.13830000 1.1383 2025-07-14
001512 易方达中债3-5年国债指数 1.36380000 1.3638 2025-07-14
161119 易方达中债新综合债券指数发起式基金A类 1.76410000 1.7641 2025-07-14
161120 易方达中债新综合债券指数发起式基金C类 1.69860000 1.6986 2025-07-14
016498 易方达中国A50量化增强A 0.89560000 0.8956 2025-07-14
016499 易方达中国A50量化增强C 0.88550000 0.8855 2025-07-14
012872 易方达中小企业100指数C 1.18230000 1.1823 2025-07-14
161118 易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.19630000 1.1963 2025-07-14
012080 易方达中证500量化增强A 0.98150000 0.9815 2025-07-14
012081 易方达中证500量化增强C 0.96950000 0.9695 2025-07-14
161122 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 0.56460000 0.5646 2025-07-14
502010 易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.34240000 1.3424 2025-07-14
012842 易方达中证军工指数C 1.32970000 1.3297 2025-07-14
502003 易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.34280000 1.3428 2025-07-14
502006 易方达中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）A类基金份额 1.37610000 1.3761 2025-07-14
010572 易方达中证生物科技指数C 0.55700000 0.5570 2025-07-14
012874 易方达中证证券公司指数C 1.32130000 1.3213 2025-07-14
009860 易方达中证银行ETF联接C 1.74330000 1.7433 2025-07-14
161121 易方达中证银行ETF联接基金（LOF）A类基金份额 1.76930000 1.7693 2025-07-14
016699 易方达丰和债券C 1.40850000 1.4085 2025-07-14
161133 易方达优势回报混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 0.89290000 0.8920 2025-07-14
001513 易方达信息产业混合A 2.99500000 2.9950 2025-07-14
017646 易方达光伏产业ETF联接A 0.57080000 0.5708 2025-07-14
017647 易方达光伏产业ETF联接C 0.56690000 0.5669 2025-07-14
012873 易方达国有企业改革指数C 1.36270000 1.3627 2025-07-14
015945 易方达国防军工混合C 1.39200000 1.3920 2025-07-14
013603 易方达均衡优选一年持有A 1.18390000 1.1839 2025-07-14
013604 易方达均衡优选一年持有C 1.16600000 1.1660 2025-07-14
501222 易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）A类基金份额 1.02210000 1.0223 2025-07-14
011347 易方达宁易一年持有混合A 1.08460000 1.0846 2025-07-14
011348 易方达宁易一年持有混合C 1.06620000 1.0662 2025-07-14
017414 易方达安盈回报混合C 2.20300000 2.2030 2025-07-14
018798 易方达安裕60天持有债券A 1.06820000 1.0682 2025-07-14
018799 易方达安裕60天持有债券C 1.06460000 1.0646 2025-07-14
005099 易方达富华纯债债券A 1.01890000 1.0189 2025-07-14
000833 易方达富华纯债债券C 1.01860000 1.0186 2025-07-14
003214 易方达富惠纯债债券A 1.02490000 1.0249 2025-07-14
017621 易方达富惠纯债债券C 1.02150000 1.0215 2025-07-14
017156 易方达岁丰添利债券C 1.70590000 1.7059 2025-07-14
161115 易方达岁丰添利债券型证券投资基金A类基金份额 1.71750000 1.7175 2025-07-14
007997 易方达年年恒秋一年定开A 1.02130000 1.0213 2025-07-14
007998 易方达年年恒秋一年定开C 1.02120000 1.0212 2025-07-14
013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.10430000 1.1043 2025-07-14
013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.08780000 1.0878 2025-07-14
014160 易方达悦融一年持有混合A 1.07260000 1.0726 2025-07-14
014161 易方达悦融一年持有混合C 1.04970000 1.0497 2025-07-14
015125 易方达悦鑫一年持有混合A 1.06730000 1.0673 2025-07-14
015126 易方达悦鑫一年持有混合C 1.05370000 1.0537 2025-07-14
001216 易方达新收益混合A 2.78240000 2.7824 2025-07-14
001217 易方达新收益混合C 2.69100000 2.6910 2025-07-14
005437 易方达易百智能量化策略A 1.33750000 1.3375 2025-07-14
005438 易方达易百智能量化策略C 1.30790000 1.3079 2025-07-14
161125 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 2.72610000 2.7261 2025-07-11
161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 5.29470000 5.2810 2025-07-14
161126 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.80910000 1.8091 2025-07-11
161127 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）A类人民币份额 1.26840000 1.2684 2025-07-11
161117 易方达永旭添利定期开放债券型基金 1.04200000 1.0420 2025-07-14
010736 易方达沪深300精选增强A 0.81510000 0.8151 2025-07-14
010737 易方达沪深300精选增强C 0.80380000 0.8038 2025-07-14
017973 易方达港股通优质增长A 1.22780000 1.2278 2025-07-14
017974 易方达港股通优质增长C 1.21610000 1.2161 2025-07-14
001438 易方达瑞享混合E 3.17580000 3.1758 2025-07-14
001437 易方达瑞享混合I 3.91980000 3.9198 2025-07-14
001442 易方达瑞信混合E 1.60860000 1.6086 2025-07-14
001441 易方达瑞信混合I 1.63390000 1.6339 2025-07-14
001562 易方达瑞和混合 1.80870000 1.8087 2025-07-14
001832 易方达瑞恒混合 2.30670000 2.3067 2025-07-14
001444 易方达瑞选混合E 1.72040000 1.7204 2025-07-14
001443 易方达瑞选混合I 1.75500000 1.7550 2025-07-14
009249 易方达磐泰一年持有混合A 1.21410000 1.2141 2025-07-14
009250 易方达磐泰一年持有混合C 1.17880000 1.1788 2025-07-14
007346 易方达科技创新混合 2.55210000 2.5521 2025-07-14
161131 易方达科润混合型证券投资基金（LOF） 0.89260000 0.8926 2025-07-14
161132 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 1.72170000 1.7217 2025-07-14
161130 易方达纳斯达克100ETF联接基金（LOF）A类人民币份额 3.68870000 3.6794 2025-07-14
016479 易方达裕丰回报债券C 1.83400000 1.8340 2025-07-14
001136 易方达裕如混合A 1.37520000 1.3752 2025-07-14
017417 易方达裕如混合C 1.36240000 1.3624 2025-07-14
002600 易方达裕景添利6月定开 1.24000000 1.2400 2025-07-14
002351 易方达裕祥回报债券A 1.57600000 1.5760 2025-07-14
017420 易方达裕祥回报债券C 1.56200000 1.5620 2025-07-14
003133 易方达裕鑫债券A 1.59530000 1.5953 2025-07-14
003134 易方达裕鑫债券C 1.58650000 1.5865 2025-07-14
002216 易方达量化策略精选混合A 1.43100000 1.4310 2025-07-14
002217 易方达量化策略精选混合C 1.37800000 1.3780 2025-07-14
008283 易方达金融行业股票A 1.59040000 1.5904 2025-07-14
005876 易方达鑫转增利混合A 2.16360000 2.1636 2025-07-14
005877 易方达鑫转增利混合C 2.07680000 2.0768 2025-07-14
006013 易方达鑫转招利混合A 1.72310000 1.7231 2025-07-14
006014 易方达鑫转招利混合C 1.69240000 1.6924 2025-07-14
005955 易方达鑫转添利混合A 1.88510000 1.8851 2025-07-14
005956 易方达鑫转添利混合C 1.79780000 1.7978 2025-07-14
014139 易方达高质量增长量化A 0.82240000 0.8224 2025-07-14
014140 易方达高质量增长量化C 0.81440000 0.8144 2025-07-14
002963 易方达黄金ETF联接C 2.50220000 2.5022 2025-07-14
011687 易方达龙头优选两年持有A 0.87320000 0.8732 2025-07-14
011688 易方达龙头优选两年持有C 0.86030000 0.8603 2025-07-14
015087 易方达优势先锋一年FOFA 0.91900000 0.9190 2025-07-11
015088 易方达优势先锋一年FOFC 0.91100000 0.9110 2025-07-11
018588 易方达优势回报混合FOFC 0.88450000 0.8845 2025-07-11
016650 易方达优势风华六月FOF 1.01200000 1.0120 2025-07-11
008284 易方达全球医药混合人民币A 1.17480000 1.1748 2025-07-11
015261 易方达如意兴安一年FOFA 1.07320000 1.0732 2025-07-11
015262 易方达如意兴安一年FOFC 1.06180000 1.0618 2025-07-11
009213 易方达如意安泰一年FOFA 1.16750000 1.1675 2025-07-11
009214 易方达如意安泰一年FOFC 1.15060000 1.1506 2025-07-11
012860 易方达标普500指数C人民币 2.68950000 2.6895 2025-07-11
012868 易方达标普信息人民币C 5.20420000 5.2042 2025-07-11
012864 易方达标普医疗人民币C 1.78220000 1.7822 2025-07-11
012866 易方达标普生物人民币C 1.25270000 1.2527 2025-07-11
016245 易方达汇康稳健养老一年FOFA 1.06470000 1.0647 2025-07-11
012870 易方达纳斯达克100联接人民币C 3.62730000 3.6273 2025-07-11
005676 易方达高端消费人民币C 3.15400000 3.1540 2025-07-11
007896 易方达优选资产3月FOFA 1.18820000 1.1882 2025-07-10
007897 易方达优选资产3月FOFC 1.16340000 1.1634 2025-07-10
014617 易方达如意安和一年FOFA 1.09050000 1.0905 2025-07-10
014618 易方达如意安和一年FOFC 1.07520000 1.0752 2025-07-10
013519 易方达汇智平衡养老三年FOFA 0.97330000 0.9733 2025-07-10
007247 易方达汇智稳健养老一年FOFA 1.18590000 1.1859 2025-07-10
014722 易方达汇欣平衡养老三年FOFA 1.04480000 1.0448 2025-07-10
006859 易方达汇诚养老2033三年FOFA 1.25390000 1.2539 2025-07-10
006860 易方达汇诚养老2038三年FOFA 1.28750000 1.2875 2025-07-10
006292 易方达汇诚养老2043三年FOFA 1.35200000 1.3520 2025-07-10
018896 易方达消费电子ETF联接A 1.28340000 1.2834 2025-07-14
018897 易方达消费电子ETF联接C 1.27680000 1.2768 2025-07-14
019061 易方达软件服务ETF联接A 0.97760000 0.9776 2025-07-14
019062 易方达软件服务ETF联接C 0.97250000 0.9725 2025-07-14
019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 1.11640000 1.1164 2025-07-14
019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 1.11040000 1.1104 2025-07-14
005727 嘉实中创400联接C 1.07950000 1.0795 2025-07-14
016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.07490000 1.0749 2025-07-11
016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.07060000 1.0706 2025-07-14
070039 嘉实中证500ETF联接C 1.36740000 1.3674 2025-07-14
008778 嘉实中证500指数增强A 1.28500000 1.2850 2025-07-11
008779 嘉实中证500指数增强C 1.25720000 1.2572 2025-07-11
009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.00970000 1.0097 2025-07-11
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.02230000 1.0223 2025-07-14
014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.53970000 0.5397 2025-07-11
014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.53510000 0.5351 2025-07-11
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.17920000 1.1792 2025-07-11
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 1.17300000 1.1730 2025-07-11
016842 嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.25760000 1.2576 2025-07-11
016843 嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.23790000 1.2379 2025-07-14
014602 嘉实中证医疗指数发起式A 0.58140000 0.5814 2025-07-11
014603 嘉实中证医疗指数发起式C 0.57640000 0.5764 2025-07-11
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.26050000 1.2605 2025-07-14
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.25050000 1.2505 2025-07-14
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.62350000 0.6235 2025-07-11
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.61910000 0.6191 2025-07-11
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.59600000 0.5960 2025-07-11
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.59070000 0.5907 2025-07-11
013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A 0.71120000 0.7112 2025-07-11
013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C 0.70700000 0.7070 2025-07-11
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.92170000 0.9217 2025-07-14
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.91410000 0.9141 2025-07-14
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.72400000 0.7240 2025-07-14
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.71740000 0.7174 2025-07-14
018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 0.92680000 0.9268 2025-07-11
018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 0.92140000 0.9214 2025-07-11
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.92490000 1.9249 2025-07-14
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 1.90520000 1.9052 2025-07-14
006803 嘉实互通精选股票 1.20220000 1.2022 2025-07-11
016135 嘉实优势成长混合C 1.22600000 1.2260 2025-07-11
012616 嘉实优化红利混合C 1.32700000 1.3270 2025-07-14
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.92570000 1.9257 2025-07-14
004173 嘉实增益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
014112 嘉实对冲套利定期混合C 1.08200000 1.0820 2025-07-11
160722 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.27890000 1.2789 2025-07-14
001044 嘉实新消费股票 2.47800000 2.4780 2025-07-14
005612 嘉实核心优势股票 1.58270000 1.5827 2025-07-14
004477 嘉实沪港深回报混合 1.58070000 1.5807 2025-07-14
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.70900000 0.7090 2025-07-11
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.69770000 0.6977 2025-07-11
001616 嘉实环保低碳股票 2.22000000 2.2200 2025-07-14
005660 嘉实资源精选股票A 3.05160000 3.0516 2025-07-14
005661 嘉实资源精选股票C 2.95360000 2.9536 2025-07-14
005999 金融地产ETF联接C 1.47470000 1.4747 2025-07-14
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.61300000 1.6130 2025-07-11
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.59720000 1.5972 2025-07-11
017730 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）A 1.87400000 1.8740 2025-07-11
017731 嘉实全球产业升级股票发起式（QDII）C 1.84760000 1.8476 2025-07-11
017696 易方达养老2050五年FOFA 1.04800000 1.0480 2025-07-10
019315 易方达新能源ETF联接A 0.87320000 0.8732 2025-07-14
019316 易方达新能源ETF联接C 0.86850000 0.8685 2025-07-14
019167 易方达物联网ETF联接A 1.13600000 1.1360 2025-07-14
019168 易方达物联网ETF联接C 1.12960000 1.1296 2025-07-14
485120 工银14天理财债券发起A 1.09530000 1.0953 2025-07-14
485020 工银14天理财债券发起B 1.11200000 1.1120 2025-07-14
010510 工银14天理财债券发起C 1.09960000 1.0996 2025-07-14
485118 工银7天理财债券A 1.10440000 1.1044 2025-07-14
485018 工银7天理财债券B 1.10490000 1.1049 2025-07-14
010512 工银7天理财债券C 1.10960000 1.1096 2025-07-14
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.62600000 0.6260 2025-01-24
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.62420000 0.6242 2025-01-24
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.88600000 1.8860 2025-07-14
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.83700000 1.8370 2025-07-14
004032 工银丰淳半年定开债券发起 1.03550000 1.0355 2025-07-14
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.94400000 1.9440 2025-07-14
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.90200000 1.9020 2025-07-14
007674 工银产业升级股票A 1.09720000 1.0972 2025-07-14
007675 工银产业升级股票C 1.05430000 1.0543 2025-07-14
005390 工银创业板ETF联接A 1.27790000 1.2779 2025-07-14
005391 工银创业板ETF联接C 1.23900000 1.2390 2025-07-14
000893 工银创新动力股票 1.16200000 1.1620 2025-07-14
011304 工银创新成长混合A 0.65250000 0.6525 2025-07-14
011305 工银创新成长混合C 0.62980000 0.6298 2025-07-14
009867 工银创新精选一年定开混合A 1.16350000 1.1635 2025-07-14
009868 工银创新精选一年定开混合C 1.11930000 1.1193 2025-07-14
001008 工银国企改革股票 1.98400000 1.9840 2025-07-14
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.61690000 0.6169 2025-07-14
015419 工银安盈货币C 1.00000000 1.0000 2025-07-14
015420 工银安盈货币D 1.00000000 1.0000 2025-07-14
008539 工银开元利率债债券A 1.09010000 1.0901 2025-07-14
008540 工银开元利率债债券C 1.07960000 1.0796 2025-07-14
000195 工银成长收益混合A 1.58700000 1.5870 2025-07-14
000196 工银成长收益混合B 1.50000000 1.5000 2025-07-14
011069 工银成长精选混合A 0.73510000 0.7351 2025-07-14
011070 工银成长精选混合C 0.71630000 0.7163 2025-07-14
164826 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类 0.82780000 0.8278 2025-07-14
010889 工银瑞信创业板两年定期开放混合型证券投资基金C类 0.79990000 0.7999 2025-07-14
164810 工银瑞信纯债定期开放债券型基金 1.01860000 1.0186 2025-07-14
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.00460000 1.0046 2025-07-14
012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.07260000 1.0726 2025-07-14
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.00560000 1.0056 2025-07-14
011614 工银科创ETF联接A 0.79160000 0.7916 2025-07-14
011615 工银科创ETF联接C 0.78230000 0.7823 2025-07-14
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.01170000 1.0117 2025-07-14
009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.97110000 0.9711 2025-07-14
007353 工银科技创新混合 1.58170000 1.5817 2025-07-14
012882 工银科技龙头ETF发起式联接A 0.56620000 0.5662 2024-08-21
012883 工银科技龙头ETF发起式联接C 0.56440000 0.5644 2024-08-21
000402 工银纯债债券A 1.19760000 1.1976 2025-07-14
000403 工银纯债债券B 1.18750000 1.1875 2025-07-14
012014 工银聚润6个月持有期混合A 0.98990000 0.9899 2025-07-14
012015 工银聚润6个月持有期混合C 0.97430000 0.9743 2025-07-14
011788 工银聚益混合A 1.01890000 1.0189 2025-07-14
011789 工银聚益混合C 0.99980000 0.9998 2025-07-14
008142 工银黄金ETF联接A 1.78550000 1.7855 2025-07-14
008143 工银黄金ETF联接C 1.75370000 1.7537 2025-07-14
162711 广发中证500联接 1.42650000 1.4265 2025-07-14
502056 广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 0.66950000 0.6695 2025-07-11
501212 广发优选配置混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.90820000 0.9082 2025-07-10
162720 广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 0.87030000 0.8703 2025-07-11
162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 1.35010000 1.3501 2025-07-14
162717 广发成长新动能混合型证券投资基金 1.22180000 1.2218 2025-07-14
162714 广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.23310000 1.2331 2025-07-14
501303 广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 1.01990000 1.0199 2025-07-11
501070 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 1.05390000 1.0539 2025-07-14
501078 广发科创主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 1.94380000 1.9438 2025-07-14
506007 广发科创板两年定期开放混合型证券投资基金 0.89420000 0.8942 2025-07-14
162721 广发积极优势混合型基金中基金（FOF-LOF） 0.97320000 0.9791 2025-07-14
162712 广发聚利债券型证券投资基金(LOF) 1.44000000 1.4400 2025-07-14
162716 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.17120000 1.1712 2025-07-14
162715 广发聚源债券型证券投资基金(LOF) 1.20220000 1.2022 2025-07-14
162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） 2.29310000 2.2931 2025-07-10
018370 华夏创业板指数增强A 1.13190000 1.1319 2025-07-14
018371 华夏创业板指数增强C 1.12370000 1.1237 2025-07-14
019106 南方智信混合A 1.22010000 1.2201 2025-07-14
019107 南方智信混合C 1.20700000 1.2070 2025-07-14
013300 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）A 1.05310000 1.0531 2025-07-10
013301 工银价值稳健6个月持有混合（FOF）C 1.03780000 1.0378 2025-07-10
016146 工银安裕积极一年持有混合（FOF）A 1.00220000 1.0022 2025-07-10
016147 工银安裕积极一年持有混合（FOF）C 0.98520000 0.9852 2025-07-10
019320 易方达中证500成长联接A 1.22620000 1.2262 2025-07-14
019321 易方达中证500成长联接C 1.21970000 1.2197 2025-07-14
019313 易方达港股通互联网联接A 1.33870000 1.3387 2025-07-14
019314 易方达港股通互联网联接C 1.33160000 1.3316 2025-07-14
019141 易方达电信主题ETF联接A 1.37430000 1.3743 2025-07-14
019142 易方达电信主题ETF联接C 1.36690000 1.3669 2025-07-14
160725 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）C 1.53540000 1.5354 2025-07-14
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.45830000 1.4738 2025-07-14
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 2.23600000 2.2360 2025-07-14
160718 嘉实多利收益债券A 0.85490000 0.8549 2025-07-14
016367 嘉实多利收益债券型证券投资基金C 0.84470000 0.8447 2025-07-14
501311 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）A 1.11440000 1.1144 2025-07-14
006614 嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金（LOF）C 1.09220000 1.0922 2025-07-14
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.05050000 1.0505 2025-07-14
160724 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）C 0.97380000 0.9738 2025-07-14
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 1.61600000 1.6330 2025-07-14
019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 1.38460000 1.3846 2025-07-14
019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 1.37930000 1.3793 2025-07-14
018646 易方达中证家电龙头联接A 1.20630000 1.2063 2025-07-14
018647 易方达中证家电龙头联接C 1.19990000 1.1999 2025-07-14
019324 易方达生物科技ETF联接A 0.95910000 0.9591 2025-07-14
019325 易方达生物科技ETF联接C 0.95400000 0.9540 2025-07-14
018988 博时双季益六个月持有期债券A 1.08440000 1.0844 2025-07-14
018989 博时双季益六个月持有期债券C 1.08290000 1.0829 2025-07-14
018916 华夏专精特新混合发起式A 1.12000000 1.1200 2025-07-14
018917 华夏专精特新混合发起式C 1.10720000 1.1072 2025-07-14
018304 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）A 1.13450000 1.1345 2025-07-10
018305 华夏聚源优选三个月持有混合（FOF）C 1.12630000 1.1263 2025-07-10
019155 易方达全球配置人民币A 1.09890000 1.0989 2025-07-11
019156 易方达全球配置人民币C 1.08910000 1.0891 2025-07-11
018679 招商安和债券A 1.08570000 1.0857 2025-07-14
018680 招商安和债券C 1.07790000 1.0779 2025-07-14
018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起A（QDII） 0.89390000 0.8939 2025-07-11
018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起C（QDII） 0.88330000 0.8833 2025-07-11
018434 嘉实均衡配置混合 1.05100000 1.0510 2025-07-11
016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 0.94010000 0.9401 2025-07-11
016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 0.93360000 0.9336 2025-07-11
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.86860000 0.8686 2025-07-14
018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） 1.11020000 1.1102 2025-07-10
018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）A 1.05310000 1.0531 2025-07-10
018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起（FOF）C 1.04720000 1.0472 2025-07-10
017594 易方达稳健腾享六月FOFA 1.05960000 1.0596 2025-07-11
017595 易方达稳健腾享六月FOFC 1.05360000 1.0536 2025-07-11
018442 汇添富成长领航混合A 1.07160000 1.0716 2025-07-14
018443 汇添富成长领航混合C 1.05870000 1.0587 2025-07-14
006704 易方达A股国际通ETF联接A 1.50150000 1.5015 2025-07-14
006705 易方达A股国际通ETF联接C 1.48860000 1.4886 2025-07-14
007379 易方达上证50ETF联接A 1.21710000 1.2171 2025-07-14
007380 易方达上证50ETF联接C 1.20970000 1.2097 2025-07-14
004743 易方达上证中盘ETF联接C 2.14300000 2.1430 2025-07-14
011608 易方达上证科创50联接A 0.77700000 0.7770 2025-07-14
011609 易方达上证科创50联接C 0.77360000 0.7736 2025-07-14
007028 易方达中证500ETF联接A 1.42670000 1.4267 2025-07-14
007029 易方达中证500ETF联接C 1.41720000 1.4172 2025-07-14
007856 易方达中证800ETF联接A 1.35600000 1.3560 2025-07-14
007857 易方达中证800ETF联接C 1.34810000 1.3481 2025-07-14
012717 易方达中证科技50ETF联接A 0.79330000 0.7933 2025-07-14
012718 易方达中证科技50ETF联接C 0.78530000 0.7853 2025-07-14
004744 易方达创业板ETF联接C 2.22870000 2.2287 2025-07-14
007788 易方达国企一带一路联接A 1.45980000 1.4598 2025-07-14
007789 易方达国企一带一路联接C 1.45010000 1.4501 2025-07-14
005675 易方达恒生中国企业联接人民币C 1.12680000 1.1268 2025-07-14
013308 易方达恒生科技ETF联接A 1.31360000 1.3136 2025-07-14
013309 易方达恒生科技ETF联接C 1.29850000 1.2985 2025-07-14
007339 易方达沪深300ETF联接C 1.58770000 1.5877 2025-07-14
001344 易方达沪深300医药联接A 0.93420000 0.9342 2025-07-14
007883 易方达沪深300医药联接C 0.92850000 0.9285 2025-07-14
007882 易方达沪深300非银联接C 1.12820000 1.1282 2025-07-14
004742 易方达深证100ETF联接C 1.38790000 1.3879 2025-07-14
018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.18840000 1.1884 2025-07-11
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.18120000 1.1812 2025-07-11
018103 易方达港股通消费ETF联接A 1.24690000 1.2469 2025-07-14
018104 易方达港股通消费ETF联接C 1.23820000 1.2382 2025-07-14
016899 易方达碳中和ETF联接A 0.92540000 0.9254 2025-07-14
016900 易方达碳中和ETF联接C 0.91900000 0.9190 2025-07-14
018411 易方达芯片产业ETF联接A 1.09530000 1.0953 2025-07-14
018412 易方达芯片产业ETF联接C 1.08850000 1.0885 2025-07-14
016357 易方达长江保护ETF联接A 1.01830000 1.0183 2025-07-14
016358 易方达长江保护ETF联接C 1.01130000 1.0113 2025-07-14
006327 易方达中概ETF联接人民币A 1.05040000 1.0504 2025-07-11
006328 易方达中概ETF联接人民币C 1.01880000 1.0188 2025-07-11
018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A 1.13450000 1.1345 2025-07-14
018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C 1.12810000 1.1281 2025-07-14
018315 易方达装备产业ETF联接A 0.91290000 0.9129 2025-07-14
018316 易方达装备产业ETF联接C 0.90750000 0.9075 2025-07-14
017962 广发医药创新混合发起式A 1.39480000 1.3948 2025-07-14
017963 广发医药创新混合发起式C 1.37910000 1.3791 2025-07-14
018414 南方稳瑞90天持有债券A 1.06080000 1.0608 2025-07-14
018415 南方稳瑞90天持有债券C 1.05680000 1.0568 2025-07-14
017912 华夏稳进增益一年持有混合A 1.05780000 1.0578 2025-07-14
017913 华夏稳进增益一年持有混合C 1.04960000 1.0496 2025-07-14
008682 富国中证红利指数增强C 1.01500000 1.0150 2025-07-14
017475 广发集轩债券A 1.07660000 1.0766 2025-07-11
017476 广发集轩债券C 1.06800000 1.0680 2025-07-11
018399 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）A 1.08500000 1.0850 2025-07-10
018400 博时臻选楚汇三个月持有债券（FOF）C 1.07360000 1.0736 2025-07-10
018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）A 1.29140000 1.2914 2025-07-14
018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接（QDII）C 1.28390000 1.2839 2025-07-14
018391 南方上海金ETF发起联接A 1.60720000 1.6072 2025-07-14
018392 南方上海金ETF发起联接C 1.59780000 1.5978 2025-07-14
018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.01340000 1.0134 2025-07-11
018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A 1.05620000 1.0562 2025-07-14
018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C 1.05220000 1.0522 2025-07-14
017265 招商瑞成1年持有期混合A 1.08040000 1.0804 2025-07-14
017266 招商瑞成1年持有期混合C 1.07000000 1.0700 2025-07-14
018177 华夏科创50指数增强A 1.09040000 1.0904 2025-07-14
018178 华夏科创50指数增强C 1.08190000 1.0819 2025-07-14
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.05730000 1.0573 2025-07-14
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.05210000 1.0521 2025-07-14
018626 富国兴享回报6个月持有期混合A 1.10030000 1.1003 2025-07-14
018627 富国兴享回报6个月持有期混合C 1.09160000 1.0916 2025-07-14
012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.11220000 1.1122 2025-07-11
012958 嘉实60天滚动持有短债C 1.10360000 1.1036 2025-07-11
003879 嘉实6个月理财债A 1.00020000 1.0002 2025-07-14
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.64090000 1.6409 2025-07-14
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.63250000 1.6325 2025-07-14
017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.07880000 1.0788 2025-07-11
017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.07210000 1.0721 2025-07-11
006603 嘉实互融精选股票A 2.00140000 2.0014 2025-07-14
005267 嘉实价值精选股票 2.07780000 2.0778 2025-07-14
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.46470000 1.4647 2025-07-11
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.44290000 1.4429 2025-07-11
017527 嘉实北证50成份指数A 1.38960000 1.3896 2025-07-14
017528 嘉实北证50成份指数C 1.38060000 1.3806 2025-07-14
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.08320000 1.0832 2025-07-11
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.07610000 1.0761 2025-07-11
007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.48350000 1.4835 2025-07-14
007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.46130000 1.4613 2025-07-11
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.51720000 1.5172 2025-07-14
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.32980000 1.3298 2025-07-14
000917 嘉实快线货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.18240000 1.1824 2025-07-11
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.16890000 1.1689 2025-07-11
007319 嘉实汇达中短债债券A 1.08000000 1.0800 2025-07-11
007320 嘉实汇达中短债债券C 1.07550000 1.0755 2025-07-11
016134 嘉实沪深300指数研究增强C 0.89100000 0.8910 2025-07-14
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.39780000 1.3978 2025-07-14
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.38510000 1.3851 2025-07-14
006604 嘉实消费精选股票A 1.57940000 1.5794 2025-07-11
006605 嘉实消费精选股票C 1.52850000 1.5285 2025-07-11
005998 嘉实深证120联接C 1.27650000 1.2765 2025-07-14
003460 嘉实现金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-04-16
007343 嘉实科技创新混合 2.75380000 2.7538 2025-07-14
009649 嘉实精选平衡混合A 1.30430000 1.3043 2025-07-14
009650 嘉实精选平衡混合C 1.27630000 1.2763 2025-07-14
005662 嘉实金融精选股票A 1.32120000 1.3212 2025-07-14
005663 嘉实金融精选股票C 1.27320000 1.2732 2025-07-14
017429 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A 1.05220000 1.0522 2025-07-10
017431 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C 1.04090000 1.0409 2025-07-10
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A人民币 1.79480000 1.7948 2025-07-11
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币 1.78400000 1.7840 2025-07-10
110051 易方达安和中短债债券A 1.06750000 1.0675 2025-07-14
110050 易方达安和中短债债券C 1.05570000 1.0557 2025-07-14
110053 易方达安源中短债债券A 1.02340000 1.0234 2025-07-14
110052 易方达安源中短债债券C 1.02050000 1.0205 2025-07-14
017479 广发医药精选股票A 1.19190000 1.1919 2025-07-14
017480 广发医药精选股票C 1.17970000 1.1797 2025-07-14
016974 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）A 1.06290000 1.0629 2025-07-10
016975 招商智安稳健配置1年持有期混合（FOF）C 1.05440000 1.0544 2025-07-10
000792 招商定期宝六个月 1.00040000 1.0004 2025-07-14
017902 汇添富双颐债券A 1.03180000 1.0318 2025-07-14
017903 汇添富双颐债券C 1.02460000 1.0246 2025-07-14
018019 南方核心科技一年持有混合A 0.94170000 0.9417 2025-07-14
018020 南方核心科技一年持有混合C 0.93050000 0.9305 2025-07-14
018586 汇添富双享增利债券A 1.07390000 1.0739 2025-07-11
018587 汇添富双享增利债券C 1.06510000 1.0651 2025-07-14
015822 易方达同业存单7天持有 1.06880000 1.0688 2025-07-14
018471 南方津享稳健添利债券A 1.09170000 1.0917 2025-07-14
018472 南方津享稳健添利债券C 1.08520000 1.0852 2025-07-14
018277 博时稳健增利债券A 1.09780000 1.0978 2025-07-14
018278 博时稳健增利债券C 1.09000000 1.0900 2025-07-14
016824 嘉实方舟一年持有期混合A 1.05040000 1.0504 2025-07-04
016825 嘉实方舟一年持有期混合C 1.04200000 1.0420 2025-07-04
018446 工银领航三年持有混合 1.13700000 1.1370 2025-07-14
017228 易方达汇裕积极养老五年FOFA 1.03050000 1.0305 2025-07-10
018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A 1.05920000 1.0592 2025-07-14
018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C 1.05290000 1.0529 2025-07-14
007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.61650000 1.6165 2025-07-14
007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.58070000 1.5807 2025-07-14
018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A 1.21610000 1.2161 2025-07-14
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.21090000 1.2109 2025-07-14
018318 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）A 1.04950000 1.0495 2025-07-11
018319 富国智选积极3个月持有期混合（FOF）C 1.04080000 1.0408 2025-07-11
018393 富国稳健添利债券A 1.11150000 1.1115 2025-07-14
018394 富国稳健添利债券C 1.10200000 1.1020 2025-07-14
017989 易方达安益90天持有债券A 1.06340000 1.0634 2025-07-14
017990 易方达安益90天持有债券C 1.05940000 1.0594 2025-07-14
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.66300000 1.6630 2025-07-14
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.64670000 1.6467 2025-07-14
017011 广发安润一年持有期混合A 1.08820000 1.0882 2025-07-14
017012 广发安润一年持有期混合C 1.07750000 1.0775 2025-07-11
017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.91420000 0.9142 2025-07-14
017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.90270000 0.9027 2025-07-14
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.29460000 1.2946 2025-07-14
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.28630000 1.2863 2025-07-14
016723 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）A 1.05920000 1.0592 2025-07-11
016724 广发安腾稳健6个月持有混合（FOF）C 1.04780000 1.0478 2025-07-11
018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.94990000 0.9499 2025-07-14
018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.94390000 0.9439 2025-07-14
017987 易方达国企主题混合A 0.92510000 0.9251 2025-07-14
017988 易方达国企主题混合C 0.91510000 0.9151 2025-07-14
017964 招商匠心优选混合A 1.33620000 1.3362 2025-07-14
017965 招商匠心优选混合C 1.31870000 1.3187 2025-07-14
008655 招商科技创新混合A 1.29560000 1.2956 2025-07-14
008656 招商科技创新混合C 1.24120000 1.2412 2025-07-14
001404 招商移动互联网股票A 1.16150000 1.1615 2025-07-14
015773 招商移动互联网股票C 1.16500000 1.1650 2025-07-14
017094 易方达中证1000量化增强A 1.16640000 1.1664 2025-07-14
017095 易方达中证1000量化增强C 1.15610000 1.1561 2025-07-14
018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.18630000 1.1863 2025-07-14
018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.17030000 1.1703 2025-07-14
017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A 1.10890000 1.1089 2025-07-10
017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C 1.09950000 1.0995 2025-07-10
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.05250000 1.0525 2025-07-14
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.04550000 1.0455 2025-07-14
016610 富国稳健添盈债券A 1.05990000 1.0599 2025-07-14
016611 富国稳健添盈债券C 1.05070000 1.0507 2025-07-14
016096 汇添富和聚宝货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
013003 汇添富收益快钱货币D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
012830 汇添富货币E 1.00000000 1.0000 2023-11-23
017853 易方达云计算大数据联接A 1.14910000 1.1491 2025-07-14
017854 易方达云计算大数据联接C 1.14110000 1.1411 2025-07-14
017937 易方达医疗ETF联接A 0.74320000 0.7432 2025-07-14
017938 易方达医疗ETF联接C 0.73810000 0.7381 2025-07-14
015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A 1.26710000 1.2671 2025-07-14
018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C 1.25070000 1.2507 2025-07-14
017053 南方ESG纯债债券发起A 1.07070000 1.0707 2025-07-14
017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.05270000 1.0527 2025-07-10
017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C 1.04320000 1.0432 2025-07-10
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.05630000 1.0563 2025-07-14
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.04910000 1.0491 2025-07-14
016568 嘉实碳中和主题混合A 1.25000000 1.2500 2025-07-11
016569 嘉实碳中和主题混合C 1.23290000 1.2329 2025-07-11
013737 嘉实短债债券A 1.09220000 1.0922 2025-07-11
013738 嘉实短债债券C 1.08470000 1.0847 2025-07-11
004544 嘉实稳华纯债债券A 1.03850000 1.0385 2025-07-14
006920 嘉实稳华纯债债券C 1.01680000 1.0168 2025-07-14
012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A 1.10390000 1.1039 2025-07-11
012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C 1.09360000 1.0936 2025-07-14
002549 嘉实稳祥纯债A 1.14870000 1.1487 2025-07-14
003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.09420000 1.0942 2025-07-14
217021 招商优势企业混合A 5.12060000 5.1206 2025-07-14
017821 招商优势企业混合C 5.02990000 5.0299 2025-07-14
018007 招商瑞利C 2.16430000 2.1643 2025-07-14
017960 招商趋势领航混合A 1.09100000 1.0910 2025-07-14
017961 招商趋势领航混合C 1.07570000 1.0757 2025-07-14
016639 南方达元债券A 1.04490000 1.0449 2025-07-14
016640 南方达元债券C 1.03460000 1.0346 2025-07-14
017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 0.99910000 0.9991 2025-07-10
017199 广发ESG责任投资混合A 0.90580000 0.9058 2025-07-11
017200 广发ESG责任投资混合C 0.89460000 0.8946 2025-07-11
011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.33670000 1.3367 2025-07-14
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 1.06380000 1.0638 2025-07-14
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 1.05440000 1.0544 2025-07-14
015826 广发中证同业存单指数7天持有期 1.06870000 1.0687 2025-07-14
017512 广发北证50成份指数A 1.68830000 1.6883 2025-07-14
017513 广发北证50成份指数C 1.67570000 1.6757 2025-07-14
010629 广发可转债债券E 1.62440000 1.6244 2025-07-14
017615 广发安颐一年持有期混合A 1.00520000 1.0052 2025-07-14
017616 广发安颐一年持有期混合C 0.99510000 0.9951 2025-07-14
013967 广发恒享一年持有期混合A 1.05580000 1.0558 2025-07-11
013968 广发恒享一年持有期混合C 1.04430000 1.0443 2025-07-11
010532 广发恒信一年持有期混合A 1.02710000 1.0271 2025-07-11
010533 广发恒信一年持有期混合C 1.00870000 1.0087 2025-07-11
010451 广发恒悦债券E 1.10000000 1.1000 2025-07-11
012408 广发恒昌一年持有期混合A 1.11670000 1.1167 2025-07-11
012409 广发恒昌一年持有期混合C 1.11300000 1.1130 2025-07-11
012661 广发恒益一年持有期混合A 1.04070000 1.0407 2025-07-11
012662 广发恒益一年持有期混合C 1.02430000 1.0243 2025-07-11
010324 广发招财短债E类 1.05410000 1.0541 2025-07-14
015904 广发新能源精选股票A 0.82590000 0.8259 2025-07-14
015905 广发新能源精选股票C 0.81310000 0.8131 2025-07-14
009532 广发景明中短债E类 1.02980000 1.0298 2025-07-11
004027 广发景源纯债A 1.11760000 1.1176 2025-07-11
004028 广发景源纯债C 1.09730000 1.0973 2025-07-11
015476 广发景阳纯债 1.06250000 1.0625 2025-07-14
012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.13540000 1.1354 2025-07-11
016924 广发百发大数据价值混合C 1.22900000 1.2290 2025-07-11
017096 广发稳润一年持有期混合A 1.06710000 1.0671 2025-07-11
017097 广发稳润一年持有期混合C 1.05520000 1.0552 2025-07-11
011140 广发聚鸿六个月持有期混合E 0.66100000 0.6610 2025-07-11
005092 广发货币C 1.00000000 1.0000 2023-11-23
016873 广发远见智选混合A 0.79080000 0.7908 2025-07-11
016874 广发远见智选混合C 0.78050000 0.7805 2025-07-11
002135 广发鑫源混合A类 1.02360000 1.0236 2025-07-11
002136 广发鑫源混合C类 1.02820000 1.0282 2025-07-11
015606 广发集祥债券A 1.05160000 1.0516 2025-07-11
015607 广发集祥债券C 1.04320000 1.0432 2025-07-14
016280 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C 2.24400000 2.2440 2025-07-11
016989 广发富信优选六个月持有混合（FOF）A 0.96190000 0.9619 2025-07-10
016990 广发富信优选六个月持有混合（FOF）C 0.95080000 0.9508 2025-07-10
016470 广发生物科技指数人民币（QDII）C 1.16100000 1.1610 2025-07-11
016278 广发美国房地产指数人民币（QDII）C 1.18200000 1.1820 2025-07-11
016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.00440000 1.0044 2025-07-14
016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 0.99660000 0.9966 2025-07-14
017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 1.01500000 1.0150 2025-07-09
006220 工银上证50ETF联接A 1.32710000 1.3271 2025-07-14
006221 工银上证50ETF联接C 1.30220000 1.3022 2025-07-14
014666 工银优质发展混合A 1.01190000 1.0119 2025-07-14
014667 工银优质发展混合C 0.99300000 0.9930 2025-07-14
010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A 0.99050000 0.9905 2025-07-14
010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C 0.98270000 0.9827 2025-07-14
001195 工银农业产业股票 0.99000000 0.9900 2025-07-14
006002 工银医药健康股票A 2.13470000 2.1347 2025-07-14
006003 工银医药健康股票C 2.04080000 2.0408 2025-07-14
010068 工银双盈债券A 1.06290000 1.0629 2025-07-14
010069 工银双盈债券C 1.04350000 1.0435 2025-07-14
005945 工银可转债优选债券A 1.24150000 1.2415 2025-07-14
005946 工银可转债优选债券C 1.20560000 1.2056 2025-07-14
003401 工银可转债债券 1.75660000 1.7566 2025-07-14
014799 工银招瑞一年持有混合A 1.05120000 1.0512 2025-07-14
014800 工银招瑞一年持有混合C 1.03670000 1.0367 2025-07-14
001648 工银新价值灵活配置混合A 1.41100000 1.4110 2025-07-14
012237 工银新价值灵活配置混合C 1.37300000 1.3730 2025-07-14
009707 工银新兴制造混合A 1.85160000 1.8516 2025-07-14
009708 工银新兴制造混合C 1.81550000 1.8155 2025-07-14
001720 工银新增利混合 1.24400000 1.2440 2025-07-14
001721 工银新增益混合 1.35600000 1.3560 2025-07-14
002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.11000000 1.1100 2025-07-14
002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.05400000 1.0540 2025-07-14
005526 工银新生代消费混合 1.62350000 1.6235 2025-07-14
002000 工银新生利混合 1.47600000 1.4760 2025-07-14
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.65300000 2.6530 2025-07-14
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.41400000 2.4140 2025-07-14
481013 工银消费服务混合A 2.72900000 2.7290 2025-07-14
011475 工银消费服务混合C 2.66900000 2.6690 2025-07-14
487016 工银灵活配置混合A 2.68690000 2.6869 2025-07-14
483003 工银精选平衡混合 0.62280000 0.6228 2025-07-14
005937 工银精选金融地产混合A 1.49490000 1.4949 2025-07-14
005938 工银精选金融地产混合C 1.43930000 1.4393 2025-07-14
005833 工银红利优享混合A 1.06690000 1.0669 2025-07-14
005834 工银红利优享混合C 1.04960000 1.0496 2025-07-14
481006 工银红利混合 0.75300000 0.7530 2025-07-14
000667 工银绝对收益混合发起A 1.29900000 1.2990 2025-07-14
000672 工银绝对收益混合发起B 1.17700000 1.1770 2025-07-14
009927 工银聚利18个月定开混合A 1.17260000 1.1726 2025-07-14
009928 工银聚利18个月定开混合C 1.14130000 1.1413 2025-07-14
012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.10700000 1.1070 2025-07-14
012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.08990000 1.0899 2025-07-14
014466 工银行业优选混合A 0.81610000 0.8161 2025-07-14
014467 工银行业优选混合C 0.80130000 0.8013 2025-07-14
013289 工银食品饮料混合A 0.71430000 0.7143 2025-07-14
013290 工银食品饮料混合C 0.69310000 0.6931 2025-07-14
017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 1.30560000 1.3056 2025-07-11
017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C 1.29330000 1.2933 2025-07-11
017782 博时恒享债券A 1.03470000 1.0347 2025-07-14
017783 博时恒享债券C 1.02990000 1.0299 2025-07-14
006295 工银养老2035A 1.46680000 1.4668 2025-07-10
007650 工银养老2040A 1.28340000 1.2834 2025-07-10
007651 工银养老2045A 1.20730000 1.2073 2025-07-10
006886 工银养老2050A 1.26320000 1.2632 2025-07-10
009340 工银养老2055五年持有混合发起（FOF）A 0.90680000 0.9068 2025-07-10
013060 工银养老目标2060五年持有混合发起（FOF）A 0.79170000 0.7917 2025-07-10
481010 工银中小盘混合 2.77000000 2.7700 2025-07-14
487021 工银优质精选混合A 2.83000000 2.8300 2025-07-14
000263 工银信息产业混合A 3.02900000 3.0290 2025-07-14
011474 工银信息产业混合C 2.96300000 2.9630 2025-07-14
001717 工银前沿医疗股票A 3.18200000 3.1820 2025-07-14
010685 工银前沿医疗股票C 3.09600000 3.0960 2025-07-14
000831 工银医疗保健股票 2.74000000 2.7400 2025-07-14
485111 工银双利债券A 1.88700000 1.8870 2025-07-14
485011 工银双利债券B 1.80500000 1.8050 2025-07-14
011091 工银双玺6个月持有期债券A 1.10390000 1.1039 2025-07-14
011092 工银双玺6个月持有期债券C 1.08610000 1.0861 2025-07-14
016901 工银四季收益债券C 1.09940000 1.0994 2025-07-14
001719 工银国家战略股票 1.80800000 1.8080 2025-07-14
009076 工银圆兴混合 1.27920000 1.2792 2025-07-14
481008 工银大盘蓝筹混合 1.10000000 1.1000 2025-07-14
006834 工银尊享短债债券A 1.14020000 1.1402 2025-07-14
006835 工银尊享短债债券C 1.10680000 1.1068 2025-07-14
006740 工银尊利中短债债券A 1.15580000 1.1558 2025-07-14
006741 工银尊利中短债债券C 1.12760000 1.1276 2025-07-14
009655 工银尊益中短债债券A 1.18680000 1.1868 2025-07-14
485122 工银尊益中短债债券C 1.17580000 1.1758 2025-07-14
012844 工银恒兴6个月持有期混合A 0.75240000 0.7524 2025-07-14
012845 工银恒兴6个月持有期混合C 0.73490000 0.7349 2025-07-14
000991 工银战略转型股票A 3.69800000 3.6980 2025-07-14
011473 工银战略转型股票C 3.61800000 3.6180 2025-07-14
011932 工银战略远见混合A 0.76720000 0.7672 2025-07-14
011933 工银战略远见混合C 0.74800000 0.7480 2025-07-14
011884 工银景气优选混合A 0.76560000 0.7656 2025-07-14
011885 工银景气优选混合C 0.74740000 0.7474 2025-07-14
012119 工银核心优势混合A 0.76440000 0.7644 2025-07-14
012120 工银核心优势混合C 0.74000000 0.7400 2025-07-14
481012 工银深证红利ETF联接A 1.04680000 1.0468 2025-07-14
006724 工银深证红利ETF联接C 1.04040000 1.0404 2025-07-14
010744 工银灵动价值混合A 0.73280000 0.7328 2025-07-14
010745 工银灵动价值混合C 0.71490000 0.7149 2025-07-14
001718 工银物流产业股票A 4.01600000 4.0160 2025-07-14
015001 工银物流产业股票C 3.97300000 3.9730 2025-07-14
001245 工银生态环境股票A 1.78400000 1.7840 2025-07-14
015002 工银生态环境股票C 1.75500000 1.7550 2025-07-14
001043 工银美丽城镇股票A 1.65300000 1.6530 2025-07-14
011478 工银美丽城镇股票C 1.62000000 1.6200 2025-07-14
009031 工银聚和一年定开混合A 1.27190000 1.2719 2025-07-14
009032 工银聚和一年定开混合C 1.23290000 1.2329 2025-07-14
000251 工银金融地产混合A 3.01800000 3.0180 2025-07-14
010696 工银金融地产混合C 2.90500000 2.9050 2025-07-14
009029 工银高质量成长混合A 0.97960000 0.9796 2025-07-14
009030 工银高质量成长混合C 0.94060000 0.9406 2025-07-14
014026 易方达优选星汇六月FOFA 1.01630000 1.0163 2025-07-11
014027 易方达优选星汇六月FOFC 1.00440000 1.0044 2025-07-11
016449 南方新材料股票发起A 0.90560000 0.9056 2025-07-14
016450 南方新材料股票发起C 0.89750000 0.8975 2025-07-14
017551 南方景气前瞻混合A 0.97840000 0.9784 2025-07-14
017552 南方景气前瞻混合C 0.96480000 0.9648 2025-07-14
017769 博时信享一年持有期混合A 1.01490000 1.0149 2025-07-14
017770 博时信享一年持有期混合C 1.00540000 1.0054 2025-07-14
016978 博时均衡优选混合A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
016979 博时均衡优选混合C 0.98590000 0.9859 2025-07-14
017086 嘉实ESG可持续投资混合A 1.06480000 1.0648 2025-07-14
017087 嘉实ESG可持续投资混合C 1.04500000 1.0450 2025-07-14
017232 工银稳润一年持有混合A 1.00490000 1.0049 2025-07-14
017233 工银稳润一年持有混合C 0.99530000 0.9953 2025-07-14
017717 嘉实多盈债券A 1.05380000 1.0538 2025-07-11
017718 嘉实多盈债券C 1.04200000 1.0420 2025-07-14
017800 招商恒鑫30个月封闭债 1.01720000 1.0172 2025-07-14
017807 南方恒泽18个月封闭式债券A 1.00780000 1.0078 2024-08-22
017808 南方恒泽18个月封闭式债券C 1.00740000 1.0074 2024-08-22
017798 易方达恒固18月封闭债券A 1.00170000 1.0017 2024-09-06
017799 易方达恒固18月封闭债券C 1.00160000 1.0016 2024-09-06
017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.69040000 0.6904 2025-07-14
017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.68060000 0.6806 2025-07-14
016221 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A 0.99250000 0.9925 2025-07-10
016222 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 0.98190000 0.9819 2025-07-10
016219 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）A 1.04910000 1.0491 2025-07-10
016220 华夏聚锐优选三个月持有混合（FOF）C 1.03670000 1.0367 2025-07-10
016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A 1.05120000 1.0512 2025-07-14
016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C 1.03630000 1.0363 2025-07-14
017244 南方前瞻动力混合A 0.97900000 0.9790 2025-07-14
017245 南方前瞻动力混合C 0.96450000 0.9645 2025-07-14
016630 易方达中证1000ETF联接A 0.91710000 0.9171 2025-07-14
016631 易方达中证1000ETF联接C 0.91040000 0.9104 2025-07-14
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.12820000 1.1282 2025-07-14
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.11980000 1.1198 2025-07-14
000487 嘉实3个月理财债券A 1.01220000 1.0122 2025-07-11
017577 南方中证政策性金融债指数A 1.07310000 1.0731 2025-07-14
017578 南方中证政策性金融债指数C 1.08450000 1.0845 2025-07-14
017497 南方养老目标2060五年持有混合发起（FOF)A 0.99120000 0.9912 2025-07-10
007616 富国投资级信用债债券型A 1.08960000 1.0896 2025-07-14
007617 富国投资级信用债债券型C 1.07650000 1.0765 2025-07-14
001345 富国新收益灵活配置混合A 1.70300000 1.7030 2025-07-14
001347 富国新收益灵活配置混合C 1.73000000 1.7300 2025-07-14
006804 富国短债债券型A 1.17150000 1.1715 2025-07-14
006805 富国短债债券型C 1.14860000 1.1486 2025-07-14
100066 富国纯债债券发起式A/B 1.11480000 1.1148 2025-07-14
100068 富国纯债债券发起式C 1.11340000 1.1134 2025-07-14
017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.07380000 1.0738 2025-07-11
017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.06810000 1.0681 2025-07-11
017438 博时安悦短债A 1.07380000 1.0738 2025-07-14
017439 博时安悦短债C 1.06710000 1.0671 2025-07-14
016976 博时阿尔法回报混合A 0.95190000 0.9519 2025-03-06
016977 博时阿尔法回报混合C 0.93980000 0.9398 2025-03-06
016797 嘉实双利债券A 1.03380000 1.0338 2025-07-14
016798 嘉实双利债券C 1.02730000 1.0273 2025-07-14
015583 招商安悦1年持有期债券A 1.09830000 1.0983 2025-07-14
015584 招商安悦1年持有期债券C 1.08700000 1.0870 2025-07-14
017515 易方达北证50成份指数A 1.45170000 1.4517 2025-07-14
017516 易方达北证50成份指数C 1.44080000 1.4408 2025-07-14
016790 招商鑫利中短债债券A 1.08340000 1.0834 2025-07-14
016791 招商鑫利中短债债券C 1.07770000 1.0777 2025-07-14
017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.07720000 1.0772 2025-07-14
017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.07190000 1.0719 2025-07-14
006473 招商中债1-5年进出口A 1.01700000 1.0170 2025-07-14
006474 招商中债1-5年进出口C 1.01580000 1.0158 2025-07-14
015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06210000 1.0621 2025-07-14
217022 招商产业债券A 1.83640000 1.8364 2025-07-14
001868 招商产业债券C 1.73870000 1.7387 2025-07-14
013548 招商享利增强债券A 1.05510000 1.0551 2025-07-14
013549 招商享利增强债券C 1.04000000 1.0400 2025-07-14
011258 招商保证金快线D 1.00000000 1.0000 2023-11-23
217023 招商信用增强债券A 1.12250000 1.1225 2025-07-14
007951 招商信用增强债券C 1.04920000 1.0492 2025-07-14
009637 招商信用添利债券C 1.04930000 1.0493 2025-07-14
009580 招商双债增强债券D 1.60980000 1.6098 2025-07-14
003297 招商双债增强债券E 1.57750000 1.5775 2025-07-14
008791 招商安华债券A 1.22570000 1.2257 2025-07-14
008792 招商安华债券C 1.20710000 1.2071 2025-07-14
016779 招商安华债券D 1.21330000 1.2133 2025-07-14
016513 招商安嘉债券 1.04430000 1.0443 2025-07-14
006650 招商安庆债券 1.31790000 1.3179 2025-07-14
008383 招商安心收益A 1.94230000 1.9423 2025-07-14
217011 招商安心收益C 1.90970000 1.9097 2025-07-14
014775 招商安本增利债券A 1.71690000 1.7169 2025-07-14
217008 招商安本增利债券C 1.69890000 1.6989 2025-07-14
013391 招商安泰债D 1.31470000 1.3147 2025-07-14
217003 招商安泰债券A 1.32230000 1.3223 2025-07-14
217203 招商安泰债券B 1.34670000 1.3467 2025-07-14
217018 招商安瑞进取债券A 2.02090000 2.0209 2025-07-14
217024 招商安盈债券A 1.11700000 1.1170 2025-07-14
012233 招商安盈债券C 1.13670000 1.1367 2025-07-14
004780 招商招利一年理财债券 1.00720000 1.0072 2025-07-14
003537 招商招利宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
003538 招商招利宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003265 招商招坤纯债A 1.37520000 1.3752 2025-07-14
003266 招商招坤纯债C 1.32690000 1.3269 2025-07-14
003438 招商招怡纯债A 1.15570000 1.1557 2025-07-14
003439 招商招怡纯债C 1.12780000 1.1278 2025-07-14
012490 招商招怡纯债D 1.15690000 1.1569 2025-07-14
015349 招商招恒纯债D 1.16230000 1.1623 2025-07-14
003156 招商招悦纯债A 1.15520000 1.1552 2025-07-14
003157 招商招悦纯债C 1.14760000 1.1476 2025-07-14
003859 招商招旭纯债A 1.41880000 1.4188 2025-07-14
003860 招商招旭纯债C 1.39870000 1.3987 2025-07-14
010753 招商招旭纯债D 1.41940000 1.4194 2025-07-14
014688 招商招景纯债D 1.08990000 1.0899 2025-07-14
003388 招商招益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
003389 招商招益宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
003863 招商招祥纯债A 1.17920000 1.1792 2025-07-14
003864 招商招祥纯债C 1.17870000 1.1787 2025-07-14
002298 招商招福宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
002299 招商招福宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
004261 招商招禧宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-19
004262 招商招禧宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
002994 招商招裕纯债A 1.00440000 1.0044 2025-07-14
002995 招商招裕纯债C 1.00520000 1.0052 2025-07-14
015569 招商招裕纯债D 1.00490000 1.0049 2025-07-14
003454 招商招通纯债A 1.04390000 1.0439 2025-07-14
003455 招商招通纯债C 1.04560000 1.0456 2025-07-14
000644 招商招金宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000651 招商招金宝货币B 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000588 招商招钱宝货币A 1.00000000 1.0000 2023-11-23
000758 招商招钱宝货币C 1.00000000 1.0000 2025-05-19
008475 招商民安增益债券A 1.24880000 1.2488 2025-07-14
008476 招商民安增益债券C 1.20920000 1.2092 2025-07-14
015629 招商添兴6个月定开债 1.05740000 1.0574 2025-07-14
008804 招商添华纯债A 1.05550000 1.0555 2025-07-14
008805 招商添华纯债C 1.05420000 1.0542 2025-07-14
015049 招商添安1年定开债 1.00970000 1.0097 2025-07-14
006427 招商添悦纯债A 1.05350000 1.0535 2025-07-14
006428 招商添悦纯债C 1.04900000 1.0490 2025-07-14
016411 招商添文1年定开债发起式 1.05930000 1.0593 2025-07-14
013703 招商添福1年定开债 1.00900000 1.0090 2025-07-14
217004 招商现金增值A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
217014 招商现金增值B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
014456 招商稳恒中短债60天A 1.09620000 1.0962 2025-07-14
014457 招商稳恒中短债60天C 1.09160000 1.0916 2025-07-14
002852 招商财富宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
006332 招商金鸿债券A 1.18590000 1.1859 2025-07-14
006333 招商金鸿债券C 1.17100000 1.1710 2025-07-14
008774 招商鑫福中短债A 1.17710000 1.1771 2025-07-14
008775 招商鑫福中短债C 1.16240000 1.1624 2025-07-14
016526 招商鑫诚短债A 1.07890000 1.0789 2025-07-14
016527 招商鑫诚短债C 1.07310000 1.0731 2025-07-14
017015 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）A 1.06160000 1.0616 2025-07-10
017016 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF）C 1.05200000 1.0520 2025-07-10
007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.10310000 1.1031 2025-07-14
007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.09360000 1.0936 2025-07-14
010731 广发创新医疗两年持有期混合A 0.76180000 0.7618 2025-07-14
010732 广发创新医疗两年持有期混合C 0.74880000 0.7488 2025-07-14
011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.00470000 1.0047 2025-07-11
011193 广发恒荣三个月持有期混合C 0.98920000 0.9892 2025-07-11
010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.19360000 1.1936 2025-07-11
010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.17130000 1.1713 2025-07-11
012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.05550000 1.0555 2025-07-11
012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.05110000 1.0511 2025-07-11
013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.04450000 1.0445 2025-07-11
013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.02900000 1.0290 2025-07-11
009135 广发恒隆一年持有期混合A类 1.13100000 1.1310 2025-07-11
009136 广发恒隆一年持有期混合C类 1.12500000 1.1250 2025-07-11
012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.13580000 1.1358 2025-07-14
012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.12680000 1.1268 2025-07-14
012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.13040000 1.1304 2025-07-14
012942 广发添财90天滚动持有债券C 1.12160000 1.1216 2025-07-14
014591 广发瑞誉一年持有期混合A 1.31030000 1.3103 2025-07-14
014592 广发瑞誉一年持有期混合C 1.29220000 1.2922 2025-07-14
010594 广发睿选三年持有期混合 0.77600000 0.7760 2025-07-11
011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.89470000 0.8947 2025-07-11
011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.87970000 0.8797 2025-07-11
009887 广发稳健优选六个月持有期混合A类 1.04510000 1.0451 2025-07-11
009888 广发稳健优选六个月持有期混合C类 1.02470000 1.0247 2025-07-11
012943 广发稳睿六个月持有期混合A 1.20070000 1.2007 2025-07-11
012944 广发稳睿六个月持有期混合C 1.18700000 1.1870 2025-07-11
009525 广发聚荣一年持有期混合A类 1.17280000 1.1728 2025-07-11
009526 广发聚荣一年持有期混合C类 1.14940000 1.1494 2025-07-11
011138 广发聚鸿六个月持有期混合A 0.67290000 0.6729 2025-07-11
011139 广发聚鸿六个月持有期混合C 0.64950000 0.6495 2025-07-11
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 0.90340000 0.9034 2025-07-11
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 0.88410000 0.8841 2025-07-11
012330 广发集优9个月持有期债券A 1.08310000 1.0831 2025-07-11
012331 广发集优9个月持有期债券C 1.06750000 1.0675 2025-07-11
013063 广发集益一年持有期债券A 1.02080000 1.0208 2025-07-11
013064 广发集益一年持有期债券C 1.00490000 1.0049 2025-07-11
014665 广发悦享一年持有混合（FOF） 1.04840000 1.0484 2025-07-10
007668 广发养老目标2035三年持有混合（FOF）A 1.00530000 1.0053 2025-07-10
008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）A 1.00300000 1.0030 2025-07-09
007250 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）A 1.17730000 1.1773 2025-07-10
007249 广发均衡养老三年持有混合（FOF）A 1.21360000 1.2136 2025-07-09
012106 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 1.10090000 1.1009 2025-07-10
013696 广发安裕稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 1.08210000 1.0821 2025-07-11
011752 广发核心优选六个月混合（FOF）A 0.86910000 0.8691 2025-07-09
011753 广发核心优选六个月混合（FOF）C 0.85460000 0.8546 2025-07-09
013954 广发积极优势混合（FOF）C 0.96710000 0.9671 2025-07-11
006298 广发稳健养老（FOF）A 1.25430000 1.2543 2025-07-10
007904 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 1.31350000 1.3135 2025-07-09
009322 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 1.29070000 1.2907 2025-07-09
016424 广发集汇债券A 1.06440000 1.0644 2025-07-14
016425 广发集汇债券C 1.05530000 1.0553 2025-07-14
015318 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）A 1.05170000 1.0517 2025-07-10
015319 南方浩誉稳健18个月持有混合（FOF）C 1.04040000 1.0404 2025-07-10
016670 博时恒耀债券A 0.98720000 0.9872 2025-07-14
016671 博时恒耀债券C 0.97810000 0.9781 2025-07-14
015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）A 1.04550000 1.0455 2025-07-10
015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合（FOF）C 1.03420000 1.0342 2025-07-10
050013 博时上证超级大盘ETF联接A 1.18820000 1.1882 2025-07-14
007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.01710000 1.0171 2025-07-14
007148 博时中债1-3年国开行债券指数C 1.01640000 1.0164 2025-07-14
005062 博时中证500指数增强A 1.40790000 1.4079 2025-07-14
015993 博时中证光伏产业指数A 0.45040000 0.4504 2025-07-14
015994 博时中证光伏产业指数C 0.44640000 0.4464 2025-07-14
003331 博时乐臻定开混合 1.46020000 1.4602 2025-07-11
011585 博时产业慧选混合A 0.85370000 0.8537 2025-07-14
011586 博时产业慧选混合C 0.82470000 0.8247 2025-07-14
000936 博时产业新动力灵活配置混合发起式A 2.57400000 2.5740 2025-07-14
050001 博时价值增长混合 1.03500000 1.0350 2025-07-14
050201 博时价值增长贰号混合 0.81200000 0.8120 2025-07-14
015749 博时优享回报混合A 0.92630000 0.9263 2025-07-14
015750 博时优享回报混合C 0.91260000 0.9126 2025-07-14
015902 博时优质精选混合A 1.09720000 1.0972 2025-07-14
015903 博时优质精选混合C 1.07810000 1.0781 2025-07-14
050011 博时信用债券A 3.36990000 3.3699 2025-07-14
050111 博时信用债券C 3.22420000 3.2242 2025-07-14
050027 博时信用债纯债债券A 1.12850000 1.1285 2025-07-14
009468 博时健康成长主题双周定期可赎回混合A 0.91750000 0.9175 2025-07-14
009469 博时健康成长主题双周定期可赎回混合C 0.88100000 0.8810 2025-07-14
012086 博时健康生活混合A 0.63980000 0.6398 2025-07-14
012087 博时健康生活混合C 0.62930000 0.6293 2025-07-14
011874 博时先进制造混合A 0.75120000 0.7512 2025-07-14
011875 博时先进制造混合C 0.73260000 0.7326 2025-07-14
013450 博时凤凰领航混合A 0.71640000 0.7164 2025-07-14
013451 博时凤凰领航混合C 0.69490000 0.6949 2025-07-14
050014 博时创业成长混合A 1.92200000 1.9220 2025-07-14
050021 博时创业板ETF联接A 1.91970000 1.9197 2025-07-14
011486 博时创新精选混合A 0.70890000 0.7089 2025-07-14
011487 博时创新精选混合C 0.69360000 0.6936 2025-07-14
010994 博时创新经济混合A 1.19410000 1.1941 2025-07-14
010995 博时创新经济混合C 1.15190000 1.1519 2025-07-14
005482 博时创新驱动灵活配置混合A 0.75550000 0.7555 2025-07-14
005483 博时创新驱动灵活配置混合C 0.71130000 0.7113 2025-07-14
016336 博时卓远成长一年持有期股票A 1.21100000 1.2110 2025-07-14
016337 博时卓远成长一年持有期股票C 1.19080000 1.1908 2025-07-14
005265 博时厚泽回报灵活配置混合A 1.48170000 1.4817 2025-07-14
005266 博时厚泽回报灵活配置混合C 1.39960000 1.3996 2025-07-14
010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.06870000 1.0687 2025-07-14
000277 博时双月薪定期支付债券 1.00380000 1.0038 2025-07-11
011845 博时周期优选混合A 0.85110000 0.8511 2025-07-14
011846 博时周期优选混合C 0.83040000 0.8304 2025-07-14
014107 博时品质生活混合A 0.66930000 0.6693 2025-07-14
014108 博时品质生活混合C 0.65510000 0.6551 2025-07-14
050022 博时回报灵活配置混合 1.86990000 1.8699 2025-07-14
015276 博时均衡回报混合A 0.84760000 0.8476 2025-07-14
015277 博时均衡回报混合C 0.83130000 0.8313 2025-07-14
002142 博时外延增长主题灵活配置混合A 1.73900000 1.7390 2025-07-14
050023 博时天颐债券A类 1.62310000 1.6231 2025-07-14
050123 博时天颐债券C类 1.53550000 1.5355 2025-07-14
000084 博时安盈债券A 1.25740000 1.2574 2025-07-14
000085 博时安盈债券C 1.22810000 1.2281 2025-07-14
050016 博时宏观回报债券A类 1.47410000 1.4741 2025-07-14
050116 博时宏观回报债券C类 1.43590000 1.4359 2025-07-14
000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.25380000 1.2538 2025-07-14
002595 博时工业4.0主题股票 1.38600000 1.3860 2025-07-14
050007 博时平衡配置混合 0.92300000 0.9230 2025-07-14
011750 博时恒兴一年定开混合A 0.95840000 0.9584 2023-06-27
011751 博时恒兴一年定开混合C 0.94240000 0.9424 2023-06-27
011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.13560000 1.1356 2025-07-14
011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.11610000 1.1161 2025-07-14
011095 博时恒泽混合A 1.13360000 1.1336 2025-07-14
011096 博时恒泽混合C 1.11120000 1.1112 2025-07-14
015272 博时恒益稳健一年持有期混合A 1.14560000 1.1456 2025-07-14
015273 博时恒益稳健一年持有期混合C 1.13450000 1.1345 2025-07-14
008966 博时成长优选灵活配置混合A 0.78460000 0.7846 2025-07-14
008967 博时成长优选灵活配置混合C 0.76400000 0.7640 2025-07-14
014036 博时成长回报混合A 0.83800000 0.8380 2025-07-14
014037 博时成长回报混合C 0.82000000 0.8200 2025-07-14
011740 博时成长精选混合A 0.93880000 0.9388 2025-07-14
011741 博时成长精选混合C 0.91460000 0.9146 2025-07-14
014506 博时成长臻选混合A 1.00680000 1.0068 2025-07-14
014507 博时成长臻选混合C 0.98960000 0.9896 2025-07-14
010902 博时成长领航混合A 0.71260000 0.7126 2025-07-14
010903 博时成长领航混合C 0.69370000 0.6937 2025-07-14
012082 博时数字经济混合A 0.85510000 0.8551 2025-07-14
012083 博时数字经济混合C 0.84110000 0.8411 2025-07-14
050009 博时新兴成长混合 1.01600000 1.0160 2025-07-14
004505 博时新兴消费主题混合A 1.59700000 1.5970 2025-07-14
013836 博时时代消费混合A 0.69160000 0.6916 2025-07-14
013837 博时时代消费混合C 0.67210000 0.6721 2025-07-14
016000 博时时代精选混合A 0.91050000 0.9105 2023-01-20
016001 博时时代精选混合C 0.90900000 0.9090 2023-01-20
015824 博时月月乐同业存单30天持有混合 1.06950000 1.0695 2025-07-14
013417 博时核心资产精选混合A 0.91670000 0.9167 2025-07-14
013418 博时核心资产精选混合C 0.89580000 0.8958 2025-07-14
006813 博时汇悦回报混合 1.45980000 1.4598 2025-07-14
004448 博时汇智回报灵活配置混合 2.17350000 2.1735 2025-07-14
012500 博时汇荣回报灵活配置混合A 0.83720000 0.8372 2025-07-14
012501 博时汇荣回报灵活配置混合C 0.81160000 0.8116 2025-07-14
011927 博时汇誉回报混合A 0.80550000 0.8055 2025-07-14
011928 博时汇誉回报混合C 0.79200000 0.7920 2025-07-14
050002 博时沪深300指数A 1.72780000 1.7278 2025-07-14
010872 博时沪深300指数增强发起式A 0.77810000 0.7781 2025-07-14
010873 博时沪深300指数增强发起式C 0.76750000 0.7675 2025-07-14
014158 博时浦惠一年持有期混合A 0.97530000 0.9753 2025-07-14
014159 博时浦惠一年持有期混合C 0.96210000 0.9621 2025-07-14
010326 博时消费创新混合A 0.50380000 0.5038 2025-07-14
010327 博时消费创新混合C 0.48510000 0.4851 2025-07-14
011162 博时港股通领先趋势混合A 0.54600000 0.5460 2025-07-14
011163 博时港股通领先趋势混合C 0.52690000 0.5269 2025-07-14
050010 博时特许价值混合A 3.34200000 3.3420 2025-07-14
000730 博时现金宝货币A类 1.00000000 1.0000 2025-07-14
014212 博时研究优享混合A 0.89750000 0.8975 2025-02-25
014213 博时研究优享混合C 0.88140000 0.8814 2025-02-25
014913 博时研究回报混合A 1.25890000 1.2589 2025-07-14
014914 博时研究回报混合C 1.23530000 1.2353 2025-07-14
009057 博时科技创新混合A 1.62560000 1.6256 2025-07-14
009058 博时科技创新混合C 1.58380000 1.5838 2025-07-14
050106 博时稳定价值债券A 1.35660000 1.3566 2025-07-14
050006 博时稳定价值债券B 1.34600000 1.3460 2025-07-14
050008 博时第三产业混合 0.62100000 0.6210 2025-07-14
050012 博时策略灵活配置混合 1.05500000 1.0550 2025-07-14
050004 博时精选混合A 1.34970000 1.3497 2025-07-14
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.87620000 0.8762 2025-07-14
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.85390000 0.8539 2025-07-14
006158 博时荣享回报灵活配置定开混合A 1.23170000 1.2317 2025-07-14
006159 博时荣享回报灵活配置定开混合C 1.20180000 1.2018 2025-07-14
009144 博时荣升稳健添利18个月定开混合A 1.15860000 1.1586 2025-03-13
009145 博时荣升稳健添利18个月定开混合C 1.13620000 1.1362 2025-03-13
010328 博时荣华灵活配置混合A 0.70160000 0.7016 2025-07-14
010329 博时荣华灵活配置混合C 0.68540000 0.6854 2025-07-14
009967 博时荣泰灵活配置混合 0.91960000 0.9196 2025-07-14
050018 博时行业轮动混合 1.37700000 1.3770 2025-07-14
050019 博时转债增强债券A 1.93470000 1.9347 2025-07-14
050119 博时转债增强债券C 1.85090000 1.8509 2025-07-14
004434 博时逆向投资混合A 1.48880000 1.4888 2025-07-14
004435 博时逆向投资混合C 1.42830000 1.4283 2025-07-14
005960 博时量化价值股票A 1.36770000 1.3677 2025-07-14
005961 博时量化价值股票C 1.31380000 1.3138 2025-07-14
004495 博时量化平衡混合A 1.45140000 1.4514 2025-07-14
002813 博时颐泰混合A 1.36120000 1.3612 2023-08-18
002610 博时黄金ETF联接A 2.55860000 2.5586 2025-07-14
002611 博时黄金ETF联接C 2.47570000 2.4757 2025-07-14
050015 博时大中华亚太股票QDII 1.00000000 0.9330 2025-07-11
050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.56000000 0.5600 2025-07-11
013332 富国中证500指数增强（LOF）C 2.05800000 2.0580 2025-07-14
014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 1.08100000 1.0810 2025-07-14
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.80400000 0.8040 2025-07-14
006751 富国互联科技股票型A 2.37330000 2.3733 2025-07-14
011126 富国互联科技股票型C 2.31080000 2.3108 2025-07-14
002340 富国价值优势混合A 3.07530000 3.0753 2025-07-14
001985 富国低碳新经济混合A 2.61600000 2.6160 2025-07-14
011306 富国低碳新经济混合C 2.54800000 2.5480 2025-07-14
000191 富国信用债债券A/B 1.32790000 1.3279 2025-07-14
000192 富国信用债债券C 1.29410000 1.2941 2025-07-14
002692 富国创新科技混合A 1.41700000 1.4170 2025-07-14
011120 富国创新科技混合C 1.37900000 1.3790 2025-07-14
010515 富国天兴回报混合A 1.16970000 1.1697 2025-07-14
010525 富国天兴回报混合C 1.14870000 1.1487 2025-07-14
100018 富国天利增长债券A/B 1.35660000 1.3566 2025-07-14
003494 富国天惠成长混合（LOF）C 2.42060000 2.4206 2025-07-14
100022 富国天瑞强势混合A 0.68490000 0.6849 2025-07-14
100020 富国天益价值混合A/B 1.35230000 1.3523 2025-07-14
011307 富国天益价值混合C 1.45690000 1.4569 2025-07-14
001508 富国新动力灵活配置混合A 2.97600000 2.9760 2025-07-14
001510 富国新动力灵活配置混合C 2.82800000 2.8280 2025-07-14
001371 富国沪港深价值精选 1.25100000 1.2510 2025-07-14
011131 富国沪港深价值精选灵活配置混合C 1.21600000 1.2160 2025-07-14
011309 富国消费主题混合C 2.17200000 2.1720 2025-07-14
000107 富国稳健增强债券A/B 1.31100000 1.3110 2025-07-14
000109 富国稳健增强债券C 1.26500000 1.2650 2025-07-14
005739 富国转型机遇混合 1.60760000 1.6076 2025-07-14
016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.12660000 1.1266 2025-07-14
016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.11750000 1.1175 2025-07-14
006245 嘉实养老2030混合（FOF）A 1.34310000 1.3431 2025-07-10
007188 嘉实养老2050混合（FOF）A 1.50350000 1.5035 2025-07-09
014517 华夏30天滚动短债债券发起式A 1.10390000 1.1039 2025-07-14
014518 华夏30天滚动短债债券发起式C 1.09610000 1.0961 2025-07-14
016492 南方均衡成长混合A 1.06110000 1.0611 2025-07-14
016493 南方均衡成长混合C 1.04400000 1.0440 2025-07-14
013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 0.91660000 0.9166 2025-07-11
013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 0.90660000 0.9066 2025-07-11
016594 易方达安心回馈混合C 2.36900000 2.3690 2025-07-14
016570 嘉实价值丰润混合A 1.05730000 1.0573 2025-07-14
016571 嘉实价值丰润混合C 1.03380000 1.0338 2025-07-14
016628 广发添财60天持有债券A 1.09240000 1.0924 2025-07-14
016629 广发添财60天持有债券C 1.08620000 1.0862 2025-07-14
013287 易方达优势价值一年FOFA 0.86810000 0.8681 2025-07-11
013288 易方达优势价值一年FOFC 0.85470000 0.8547 2025-07-11
015090 易方达优势长兴三月FOFA 0.92070000 0.9207 2025-07-11
015091 易方达优势长兴三月FOFC 0.90950000 0.9095 2025-07-11
012652 易方达优势领航六月FOFA 0.91520000 0.9152 2025-07-11
012653 易方达优势领航六月FOFC 0.90540000 0.9054 2025-07-11
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.98520000 0.9852 2025-07-14
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.96590000 0.9659 2025-07-14
016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.08230000 1.0823 2025-07-14
016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.06400000 1.0640 2025-07-14
016322 嘉实安益混合A 1.36250000 1.3625 2025-07-14
003187 嘉实安益混合C 1.35260000 1.3526 2025-07-14
015838 广发招利混合A 0.84970000 0.8497 2025-07-11
015839 广发招利混合C 0.83890000 0.8389 2025-07-14
016003 广发集远债券A 1.08260000 1.0826 2025-07-14
016004 广发集远债券C 1.07350000 1.0735 2025-07-14
014185 招商专精特新股票A 0.92100000 0.9210 2025-07-14
014186 招商专精特新股票C 0.89480000 0.8948 2025-07-14
004194 招商中证1000指数增强A 1.76870000 1.7687 2025-07-14
004195 招商中证1000指数增强C 1.73000000 1.7300 2025-07-14
004192 招商中证500指数增强A 1.52290000 1.5229 2025-07-14
004193 招商中证500指数增强C 1.48650000 1.4865 2025-07-14
009726 招商中证500等权重A 1.44210000 1.4421 2025-07-14
009727 招商中证500等权重C 1.39070000 1.3907 2025-07-14
016276 招商中证800指数增强A 1.09350000 1.0935 2025-07-14
016277 招商中证800指数增强C 1.07780000 1.0778 2025-07-14
011966 招商中证光伏指数A 0.51140000 0.5114 2025-07-14
011967 招商中证光伏指数C 0.50300000 0.5030 2025-07-14
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.55970000 0.5597 2025-07-14
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.55110000 0.5511 2025-07-14
013596 招商中证煤炭C 1.89120000 1.8912 2025-07-14
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.85500000 0.8550 2025-07-14
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.84330000 0.8433 2025-07-14
012414 招商中证白酒C 0.74130000 0.7413 2025-07-14
002581 招商丰凯混合A 1.68200000 1.6820 2025-07-14
002582 招商丰凯混合C 1.55100000 1.5510 2025-07-14
000679 招商丰利混合A 1.41600000 1.4160 2025-07-14
002416 招商丰利混合C 1.36000000 1.3600 2025-07-14
002514 招商丰益混合A 1.17800000 1.1780 2025-07-14
002515 招商丰益混合C 1.09000000 1.0900 2025-07-14
010341 招商产业精选股票A 1.15560000 1.1556 2025-07-14
010342 招商产业精选股票C 1.11210000 1.1121 2025-07-14
012818 招商享诚增强债A 1.13770000 1.1377 2025-07-14
012819 招商享诚增强债C 1.12090000 1.1209 2025-07-14
012003 招商价值成长混合A 0.73210000 0.7321 2025-07-14
012004 招商价值成长混合C 0.70960000 0.7096 2025-07-14
011450 招商企业优选混合A 0.52160000 0.5216 2025-07-14
011451 招商企业优选混合C 0.50370000 0.5037 2025-07-14
010166 招商兴和优选1年 0.47340000 0.4734 2025-07-14
003861 招商兴福混合A 1.37760000 1.3776 2025-07-14
003862 招商兴福混合C 1.34630000 1.3463 2025-07-14
012900 招商创业板指数增强A 0.64560000 0.6456 2025-07-14
012901 招商创业板指数增强C 0.63630000 0.6363 2025-07-14
011373 招商前沿医疗保健A 0.60040000 0.6004 2025-07-14
011374 招商前沿医疗保健C 0.58130000 0.5813 2025-07-14
000960 招商医药健康产业股票 1.88300000 1.8830 2025-07-14
013302 招商双创50ETF联接A 0.71910000 0.7191 2025-07-14
013303 招商双创50ETF联接C 0.70800000 0.7080 2025-07-14
011690 招商品质发现混合A 0.86670000 0.8667 2025-07-14
011691 招商品质发现混合C 0.83970000 0.8397 2025-07-14
012186 招商品质成长混合A 0.75720000 0.7572 2025-07-14
012187 招商品质成长混合C 0.73450000 0.7345 2025-07-14
012196 招商品质生活混合A 0.70730000 0.7073 2025-07-14
012197 招商品质生活混合C 0.68440000 0.6844 2025-07-14
013583 招商品质领航混合A 0.96370000 0.9637 2023-05-15
013584 招商品质领航混合C 0.95610000 0.9561 2023-05-15
010944 招商商业模式优选A 0.71790000 0.7179 2025-07-14
010945 招商商业模式优选C 0.69310000 0.6931 2025-07-14
013559 招商均衡回报混合A 0.80870000 0.8087 2025-07-14
013560 招商均衡回报混合C 0.78430000 0.7843 2025-07-14
016524 招商均衡成长混合A 0.89240000 0.8924 2025-07-14
016525 招商均衡成长混合C 0.87730000 0.8773 2025-07-14
009718 招商增浩混合A 1.17470000 1.1747 2025-07-14
009719 招商增浩混合C 1.14770000 1.1477 2025-07-14
217002 招商安泰平衡混合 1.54760000 1.5476 2025-07-14
000126 招商安润混合A 1.84440000 1.8444 2025-07-14
015398 招商安润混合C 1.80300000 1.8030 2025-07-14
010430 招商安阳债券A 1.03960000 1.0396 2025-07-14
010431 招商安阳债券C 1.03900000 1.0390 2025-07-14
015211 招商安鼎1年混合A 1.10100000 1.1010 2025-07-14
015212 招商安鼎1年混合C 1.07560000 1.0756 2025-07-14
011214 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）A 0.66890000 0.6689 2024-08-20
011215 招商惠润一年定开混合发起式（MOM）C 0.65700000 0.6570 2024-08-20
000808 招商招利1个月理财债A 1.09500000 1.0950 2025-07-14
000809 招商招利1个月理财债B 1.09500000 1.0950 2025-07-14
001693 招商招利1个月理财债C 1.09500000 1.0950 2025-07-14
012835 招商景气精选A 1.04700000 1.0470 2025-07-14
012836 招商景气精选C 1.01410000 1.0141 2025-07-14
014412 招商核心竞争力混合A 1.19560000 1.1956 2025-07-14
014413 招商核心竞争力混合C 1.16360000 1.1636 2025-07-14
004190 招商沪深300指数增强A 1.61050000 1.6105 2025-07-14
004191 招商沪深300指数增强C 1.56140000 1.5614 2025-07-14
004266 招商沪港深创新混合A 1.51540000 1.5154 2025-07-14
010754 招商沪港深科技创新C 1.48690000 1.4869 2025-07-14
217017 招商消费80ETF联接 1.99610000 1.9961 2025-07-14
008236 招商深证100ETF联接A 1.08750000 1.0875 2023-04-18
008237 招商深证100ETF联接C 1.09760000 1.0976 2023-04-18
217016 招商深证100指数 1.80390000 1.8039 2025-07-14
006150 招商添利两年定开债 1.60470000 1.6047 2025-07-11
006383 招商添盈纯债A 1.27660000 1.2766 2025-07-14
006384 招商添盈纯债C 1.25200000 1.2520 2025-07-14
007328 招商添盈纯债E 1.25460000 1.2546 2025-07-14
011651 招商港股通股票A 0.85240000 0.8524 2025-07-14
011652 招商港股通股票C 0.82100000 0.8210 2025-07-14
217025 招商理财7天A 1.06310000 1.0631 2025-07-14
217026 招商理财7天B 1.02120000 1.0212 2025-07-14
010942 招商瑞乐6个月混合A 1.10840000 1.1084 2025-07-14
010943 招商瑞乐6个月混合C 1.09080000 1.0908 2025-07-14
012594 招商瑞享1年混合A 1.08530000 1.0853 2025-07-14
012595 招商瑞享1年混合C 1.07650000 1.0765 2025-07-14
011397 招商瑞和1年混合A 1.13600000 1.1360 2025-07-14
011398 招商瑞和1年混合C 1.11660000 1.1166 2025-07-14
011190 招商瑞安1年混合A 1.11850000 1.1185 2025-07-14
011191 招商瑞安1年混合C 1.09990000 1.0999 2025-07-14
010688 招商瑞德一年混合A 1.11060000 1.1106 2025-07-14
010689 招商瑞德一年混合C 1.09090000 1.0909 2025-07-14
009377 招商瑞恒一年混合A 1.15140000 1.1514 2025-07-14
009378 招商瑞恒一年混合C 1.12790000 1.1279 2025-07-14
012965 招商瑞泰1年混合A 1.10180000 1.1018 2025-07-14
012966 招商瑞泰1年混合C 1.08600000 1.0860 2025-07-14
011791 招商瑞盈9个月混合A 1.08720000 1.0872 2025-07-14
011792 招商瑞盈9个月混合C 1.07010000 1.0701 2025-07-14
012443 招商瑞鸿6个月混合A 1.03170000 1.0317 2025-07-14
012444 招商瑞鸿6个月混合C 1.01710000 1.0171 2025-07-14
016350 招商碳中和主题混合A 0.47250000 0.4725 2025-07-14
016351 招商碳中和主题混合C 0.46470000 0.4647 2025-07-14
013099 招商稳乐中短债90天A 1.10860000 1.1086 2025-07-14
013100 招商稳乐中短债90天C 1.09970000 1.0997 2025-07-14
012963 招商稳健平衡混合A 1.40130000 1.4013 2025-07-14
012964 招商稳健平衡混合C 1.36120000 1.3612 2025-07-14
010503 招商稳兴混合A 0.99730000 0.9973 2025-07-14
010504 招商稳兴混合C 0.97410000 0.9741 2025-07-14
012998 招商稳旺混合A 1.16310000 1.1631 2025-07-14
012999 招商稳旺混合C 1.14790000 1.1479 2025-07-14
013701 招商稳锦混合A 1.09880000 1.0988 2024-06-07
013702 招商稳锦混合C 1.09040000 1.0904 2024-06-07
013759 招商精选平衡混合A 0.96160000 0.9616 2023-08-24
013760 招商精选平衡混合C 0.95270000 0.9527 2023-08-24
014014 招商臻选平衡混合A 0.82770000 0.8277 2023-11-08
014015 招商臻选平衡混合C 0.81750000 0.8175 2023-11-08
011882 招商蓝筹精选股票A 0.74860000 0.7486 2025-07-14
011883 招商蓝筹精选股票C 0.72510000 0.7251 2025-07-14
014840 招商裕华混合 0.96010000 0.9601 2025-07-14
006629 招商鑫悦中短债A 1.16280000 1.1628 2025-07-14
006630 招商鑫悦中短债C 1.15190000 1.1519 2025-07-14
014606 招商高端装备混合A 0.67420000 0.6742 2025-07-14
014607 招商高端装备混合C 0.65630000 0.6563 2025-07-14
015083 易方达优势驱动一年FOFA 0.93270000 0.9327 2025-07-11
015084 易方达优势驱动一年FOFC 0.92480000 0.9248 2025-07-11
007975 招商普盛QD美元现汇 0.18290000 0.1829 2025-07-10
008183 招商普盛QD美元现钞 0.18290000 0.1829 2025-07-10
007729 招商普盛全球配置（QDII）人民币A 1.30900000 1.3090 2025-07-11
007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式（FOF）A 1.27190000 1.2719 2025-07-10
012037 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合（FOF）A 1.00060000 1.0006 2025-07-10
016077 华夏中证农业主题ETF发起式联接A 0.78050000 0.7805 2025-07-14
016078 华夏中证农业主题ETF发起式联接C 0.77380000 0.7738 2025-07-14
016187 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）A 0.90740000 0.9074 2024-10-16
016188 南方景气楚荟3个月持有混合（FOF）C 0.89360000 0.8936 2024-10-16
014946 南方高质量优选混合A 0.98340000 0.9834 2025-07-14
014947 南方高质量优选混合C 0.96630000 0.9663 2025-07-14
009819 嘉实鑫福一年持有期混合 0.90840000 0.9084 2025-07-14
015227 华夏创新研选混合A 0.93700000 0.9370 2025-07-14
015228 华夏创新研选混合C 0.92450000 0.9245 2025-07-14
015578 南方宝祥混合A 1.03280000 1.0328 2025-07-14
015579 南方宝祥混合C 1.01460000 1.0146 2025-07-14
015297 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）A 1.05170000 1.0517 2025-07-10
015298 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 1.03930000 1.0393 2025-07-10
014725 广发成长动力三年持有期混合A 0.48270000 0.4827 2025-07-14
014726 广发成长动力三年持有期混合C 0.47560000 0.4756 2025-07-14
014070 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）A 0.91850000 0.9185 2025-07-09
014071 汇添富均衡增长三个月持有混合（FOF）C 0.90500000 0.9050 2025-07-09
016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有 1.06070000 1.0607 2025-07-14
014562 易方达品质动能三年持有A 0.92710000 0.9271 2025-07-14
014563 易方达品质动能三年持有C 0.91600000 0.9160 2025-07-14
013198 南方季季享90天滚动持有债券A 1.00820000 1.0082 2023-06-21
013199 南方季季享90天滚动持有债券C 1.00460000 1.0046 2023-06-21
014613 南方固元6个月持有债券A 1.05140000 1.0514 2023-03-24
014614 南方固元6个月持有债券C 1.05010000 1.0501 2023-03-24
014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A 0.87040000 0.8704 2025-07-14
014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C 0.86120000 0.8612 2025-07-14
000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.30950000 1.3095 2025-07-14
009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.93220000 0.9322 2022-06-21
009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.93220000 0.9322 2022-06-21
001051 华夏上证50ETF联接A 1.00630000 1.0063 2025-07-14
007165 华夏中债1-3年政金债指数A 1.02230000 1.0223 2025-07-14
007166 华夏中债1-3年政金债指数C 1.07400000 1.0740 2025-07-14
007186 华夏中债3-5年政金债指数A 1.08270000 1.0827 2025-07-14
007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.07780000 1.0778 2025-07-14
006668 华夏中短债债券A 1.18150000 1.1815 2025-07-14
006669 华夏中短债债券C 1.15210000 1.1521 2025-07-14
001052 华夏中证500ETF联接A 0.72500000 0.7250 2025-07-14
006382 华夏中证500ETF联接C 0.70580000 0.7058 2025-07-14
007994 华夏中证500指数增强A 2.02810000 2.0281 2025-07-14
007995 华夏中证500指数增强C 1.98580000 1.9858 2025-07-14
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.21740000 1.2174 2025-07-14
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.19720000 1.1972 2025-07-14
007505 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A 1.46680000 1.4668 2025-07-14
007506 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C 1.44070000 1.4407 2025-07-14
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.46340000 0.4634 2025-07-14
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.45890000 0.4589 2025-07-14
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.66570000 0.6657 2025-07-14
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.65460000 0.6546 2025-07-14
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.30500000 1.3050 2025-07-14
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.28450000 1.2845 2025-07-14
013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.55440000 0.5544 2024-10-15
013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.54950000 0.5495 2024-10-15
006560 华夏中证四川国改ETF联接A 1.51170000 1.5117 2022-11-02
006561 华夏中证四川国改ETF联接C 1.49450000 1.4945 2022-11-02
006196 华夏中证央企ETF联接A 1.39350000 1.3935 2025-07-14
006197 华夏中证央企ETF联接C 1.36590000 1.3659 2025-07-14
014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A 0.54820000 0.5482 2025-01-13
014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C 0.54330000 0.5433 2025-01-13
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.53800000 0.5380 2025-07-14
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.53180000 0.5318 2025-07-14
008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.30870000 1.3087 2025-07-14
008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.29000000 1.2900 2025-07-14
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.77970000 1.7797 2025-07-14
008299 华夏中证银行ETF联接C 1.75020000 1.7502 2025-07-14
002264 华夏乐享健康混合A 1.82300000 1.8230 2025-07-14
012447 华夏互联网龙头混合A 0.84710000 0.8471 2025-07-14
012448 华夏互联网龙头混合C 0.82700000 0.8270 2025-07-14
001021 华夏亚债中国指数A 1.30170000 1.3017 2025-07-14
001023 华夏亚债中国指数C 1.24050000 1.2405 2025-07-14
005774 华夏产业升级混合A 1.66960000 1.6696 2025-07-14
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.90940000 0.9094 2025-07-14
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.89570000 0.8957 2025-07-14
007592 华夏价值精选混合 1.63000000 1.6300 2025-07-14
000021 华夏优势增长混合 2.42100000 2.4210 2025-07-14
005894 华夏优势精选股票 1.13990000 1.1399 2025-07-14
001003 华夏债券C收费 1.37170000 1.3717 2025-07-14
001001 华夏债券前收费 1.41230000 1.4123 2025-07-14
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.83290000 0.8329 2025-07-14
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.80800000 0.8080 2025-07-14
011278 华夏内需驱动混合A 0.52390000 0.5239 2025-07-14
011279 华夏内需驱动混合C 0.50800000 0.5080 2025-07-14
002251 华夏军工安全混合A 1.57700000 1.5770 2025-07-14
006248 华夏创业板ETF联接A 1.33800000 1.3380 2025-07-14
006249 华夏创业板ETF联接C 1.31060000 1.3106 2025-07-14
007472 华夏创业板低波价值ETF发起式联接A 1.34920000 1.3492 2025-07-14
007473 华夏创业板低波价值ETF发起式联接C 1.31690000 1.3169 2025-07-14
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.57740000 1.5774 2025-07-14
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.53990000 1.5399 2025-07-14
002980 华夏创新前沿股票 2.47700000 2.4770 2025-07-14
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.95300000 0.9530 2025-07-14
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.93150000 0.9315 2025-07-14
010305 华夏创新驱动混合A 0.71950000 0.7195 2025-07-14
010306 华夏创新驱动混合C 0.69600000 0.6960 2025-07-14
000945 华夏医疗健康混合A 1.86700000 1.8670 2025-07-14
000946 华夏医疗健康混合C 1.77200000 1.7720 2025-07-14
011624 华夏卓享债券A 1.06220000 1.0622 2025-07-14
011625 华夏卓享债券C 1.04560000 1.0456 2025-07-14
000047 华夏双债债券A 1.90990000 1.9099 2025-07-14
000048 华夏双债债券C 1.85530000 1.8553 2025-07-14
001045 华夏可转债增强债券A 1.39220000 1.3922 2025-07-14
012887 华夏可转债增强债券C 1.37800000 1.3780 2025-07-14
002021 华夏回报2号前收费 1.03600000 1.0360 2025-07-14
002001 华夏回报前收费 1.25600000 1.2560 2025-07-14
001924 华夏国企改革混合 1.26500000 1.2650 2025-07-14
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.07840000 1.0784 2025-07-14
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.06200000 1.0620 2025-07-14
000031 华夏复兴混合A 2.12200000 2.1220 2025-07-14
000011 华夏大盘精选混合A 15.23900000 15.2390 2025-07-14
012628 华夏大盘精选混合C 14.80500000 14.8050 2025-07-14
001031 华夏安康债券A 1.49240000 1.4924 2025-07-14
001033 华夏安康债券C 1.43350000 1.4335 2025-07-14
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.24120000 1.2412 2025-07-14
001013 华夏希望C收费 1.21770000 1.2177 2025-07-14
001011 华夏希望前收费 1.21760000 1.2176 2025-07-14
000071 华夏恒生ETF联接A 1.48620000 1.4862 2025-07-14
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A 0.92120000 0.9212 2025-07-14
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C 0.91080000 0.9108 2025-07-14
007591 华夏恒益18个月定开债券 1.01250000 1.0125 2025-07-14
004251 华夏惠利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
011547 华夏惠利货币C 1.00000000 1.0000 2024-03-19
000001 华夏成长前收费 0.86700000 0.8670 2025-07-14
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.16270000 1.1627 2025-07-14
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.13340000 1.1334 2025-07-14
006909 华夏战略新兴成指ETF联接A 1.46310000 1.4631 2025-07-14
006910 华夏战略新兴成指ETF联接C 1.43650000 1.4365 2025-07-14
288002 华夏收入混合 6.26900000 6.2690 2025-07-14
001929 华夏收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
001930 华夏收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
010680 华夏新兴成长股票A 0.74260000 0.7426 2025-07-14
010681 华夏新兴成长股票C 0.71950000 0.7195 2025-07-14
005888 华夏新兴消费混合A 2.08460000 2.0846 2025-07-14
005889 华夏新兴消费混合C 2.01510000 2.0151 2025-07-14
002411 华夏新机遇混合A 1.23800000 1.2380 2025-07-14
008212 华夏新机遇混合C 1.33300000 1.3330 2025-07-14
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.85200000 0.8520 2025-07-14
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.83250000 0.8325 2025-07-14
002604 华夏新起点混合A 1.14400000 1.1440 2025-07-14
008213 华夏新起点混合C 1.11900000 1.1190 2025-07-14
002231 华夏新趋势混合A 1.29200000 1.2920 2024-12-05
002232 华夏新趋势混合C 1.28300000 1.2830 2024-12-05
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.06840000 1.0684 2025-07-14
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.04880000 1.0488 2025-07-14
002871 华夏智胜价值成长股票A 1.83810000 1.8381 2025-07-14
002872 华夏智胜价值成长股票C 1.81290000 1.8129 2025-07-14
010692 华夏核心价值混合A 0.66100000 0.6610 2025-07-14
010693 华夏核心价值混合C 0.64150000 0.6415 2025-07-14
012428 华夏核心制造混合A 0.94520000 0.9452 2025-07-14
012429 华夏核心制造混合C 0.91870000 0.9187 2025-07-14
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.92360000 0.9236 2025-07-14
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.89300000 0.8930 2025-07-14
010333 华夏核心资产混合A 0.56810000 0.5681 2025-07-14
010334 华夏核心资产混合C 0.55060000 0.5506 2025-07-14
013969 华夏永利一年持有混合A 1.08690000 1.0869 2025-07-14
013970 华夏永利一年持有混合C 1.07190000 1.0719 2025-07-14
005128 华夏永康添福混合A 1.52150000 1.5215 2025-07-14
000121 华夏永福混合A 2.44700000 2.4470 2025-07-14
002166 华夏永福混合C 2.40100000 2.4010 2025-07-14
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.50370000 1.5037 2025-07-14
001015 华夏沪深300指数增强A 1.92300000 1.9230 2025-07-14
001016 华夏沪深300指数增强C 1.82500000 1.8250 2025-07-14
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.40040000 1.4004 2025-07-14
004202 华夏泰兴混合A 1.27710000 1.2771 2025-07-14
011911 华夏消费优选混合A 0.58560000 0.5856 2025-07-14
011912 华夏消费优选混合C 0.56890000 0.5689 2025-07-14
001927 华夏消费升级混合A 2.06600000 2.0660 2025-07-14
001928 华夏消费升级混合C 1.97100000 1.9710 2025-07-14
011282 华夏消费龙头混合A 0.57330000 0.5733 2025-07-14
011283 华夏消费龙头混合C 0.56070000 0.5607 2025-07-14
005826 华夏潜龙精选股票 1.72740000 1.7274 2025-07-14
003003 华夏现金增利基金 1.00000000 1.0000 2025-07-14
001374 华夏现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-16
000061 华夏盛世混合 1.26900000 1.2690 2025-07-14
005177 华夏睿磐泰利混合A 1.42590000 1.4259 2025-07-14
005178 华夏睿磐泰利混合C 1.39690000 1.3969 2025-07-14
003697 华夏睿磐泰盛混合 1.41720000 1.4172 2025-07-14
004720 华夏睿磐泰茂混合A 1.37800000 1.3780 2025-07-14
004721 华夏睿磐泰茂混合C 1.34810000 1.3481 2025-07-14
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.35680000 1.3568 2025-07-14
005141 华夏睿磐泰荣混合C 1.32820000 1.3282 2025-07-14
004672 华夏短债债券A 1.10710000 1.1071 2025-07-14
004673 华夏短债债券C 1.09820000 1.0982 2025-07-14
004686 华夏研究精选股票 1.46950000 1.4695 2025-07-14
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.70160000 1.7016 2025-07-14
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.66820000 1.6682 2025-07-14
010695 华夏磐益一年定开混合 1.20630000 1.2063 2025-07-14
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.37200000 1.3720 2025-07-14
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.34730000 1.3473 2025-07-14
011612 华夏科创50ETF联接A 0.80230000 0.8023 2025-07-14
011613 华夏科创50ETF联接C 0.79360000 0.7936 2025-07-14
007349 华夏科技创新混合A 1.27640000 1.2764 2025-07-14
007350 华夏科技创新混合C 1.23010000 1.2301 2025-07-14
010016 华夏科技前沿6个月定开混合A 0.98770000 0.9877 2025-07-14
010017 华夏科技前沿6个月定开混合C 0.96400000 0.9640 2025-07-14
006868 华夏科技成长股票 1.46580000 1.4658 2025-07-14
004547 华夏稳定双利债券A 1.05910000 1.0591 2025-07-14
288102 华夏稳定双利债券C 1.10600000 1.1060 2025-07-14
005450 华夏稳盛混合 1.31350000 1.3135 2025-07-14
002031 华夏策略前收费 4.53200000 4.5320 2025-07-14
008199 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A 1.03170000 1.0317 2023-05-04
008200 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C 1.02240000 1.0224 2023-05-04
002011 华夏红利前收费 2.47500000 2.4750 2025-07-14
000015 华夏纯债债券A 1.17500000 1.1750 2025-07-14
000016 华夏纯债债券C 1.16750000 1.1675 2025-07-14
010020 华夏线上经济主题精选混合 0.78660000 0.7866 2025-07-14
288001 华夏经典混合 1.96500000 1.9650 2025-07-14
002229 华夏经济转型股票 1.79600000 1.7960 2025-07-14
002837 华夏网购精选混合A 1.51300000 1.5130 2025-07-14
007939 华夏网购精选混合C 1.48300000 1.4830 2025-07-14
000014 华夏聚利债券A 1.88480000 1.8848 2025-07-14
003834 华夏能源革新股票A 2.27600000 2.2760 2025-07-14
013188 华夏能源革新股票C 2.22400000 2.2240 2025-07-14
004640 华夏节能环保股票A 1.73650000 1.7365 2025-07-14
003567 华夏行业景气混合 3.49520000 3.4952 2025-07-14
005449 华夏行业龙头混合 1.17500000 1.1750 2025-07-14
008308 华夏见龙精选混合 1.24090000 1.2409 2025-07-14
288101 华夏货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
288201 华夏货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
007481 华夏逸享健康混合A 1.15890000 1.1589 2025-07-14
001042 华夏领先股票 0.49600000 0.4960 2025-07-14
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.72290000 1.7229 2025-07-14
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.69470000 1.6947 2025-07-14
002345 华夏高端制造混合A 1.20600000 1.2060 2025-07-14
008701 华夏黄金ETF联接A 1.72430000 1.7243 2025-07-14
008702 华夏黄金ETF联接C 1.69450000 1.6945 2025-07-14
002459 华夏鼎利债券A 1.35220000 1.3522 2025-07-14
002460 华夏鼎利债券C 1.34720000 1.3472 2025-07-14
005886 华夏鼎沛债券A 1.15950000 1.1595 2025-07-14
005887 华夏鼎沛债券C 1.12980000 1.1298 2025-07-14
007666 华夏鼎泓债券A 1.34910000 1.3491 2025-07-14
007667 华夏鼎泓债券C 1.31850000 1.3185 2025-07-14
010979 华夏鼎润债券A 0.86880000 0.8688 2025-07-14
010980 华夏鼎润债券C 0.85360000 0.8536 2025-07-14
007282 华夏鼎淳债券A 1.16950000 1.1695 2025-07-14
007283 华夏鼎淳债券C 1.14160000 1.1416 2025-07-14
010014 华夏鼎清债券A 1.09510000 1.0951 2025-07-14
010015 华夏鼎清债券C 1.07500000 1.0750 2025-07-14
008947 华夏鼎源债券A 0.85000000 0.8500 2025-07-14
008948 华夏鼎源债券C 0.83260000 0.8326 2025-07-14
004042 华夏鼎茂债券A 1.39310000 1.3931 2025-07-14
004043 华夏鼎茂债券C 1.39090000 1.3909 2025-07-14
014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.95530000 0.9553 2025-07-14
014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.94690000 0.9469 2025-07-14
014189 南方专精特新混合A 0.81190000 0.8119 2025-07-14
014190 南方专精特新混合C 0.79490000 0.7949 2025-07-14
011860 南方中证1000ETF发起联接A 0.88150000 0.8815 2025-07-14
011861 南方中证1000ETF发起联接C 0.87820000 0.8782 2025-07-14
014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有 1.08030000 1.0803 2025-07-14
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.47940000 0.4794 2025-07-14
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.47390000 0.4739 2025-07-14
013298 南方中证科创创业50ETF联接A 0.67700000 0.6770 2025-07-14
013299 南方中证科创创业50ETF联接C 0.66910000 0.6691 2025-07-14
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.86350000 1.8635 2025-07-14
012426 南方价值臻选混合A 0.97390000 0.9739 2025-07-14
012427 南方价值臻选混合C 0.95050000 0.9505 2025-07-14
012397 南方佳元6个月持有债券A 1.13250000 1.1325 2025-07-14
012398 南方佳元6个月持有债券C 1.11650000 1.1165 2025-07-14
014294 南方北交所精选两年定开混合发起 1.44100000 1.4410 2025-07-14
014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.35540000 1.3554 2025-07-14
014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.32860000 1.3286 2025-07-14
013200 南方均衡优选一年持有期混合A 1.09020000 1.0902 2025-07-14
013201 南方均衡优选一年持有期混合C 1.06490000 1.0649 2025-07-14
015160 南方宝嘉混合A 1.06850000 1.0685 2025-07-14
015161 南方宝嘉混合C 1.05560000 1.0556 2025-07-14
011033 南方宝恒混合A 1.14480000 1.1448 2025-07-14
011034 南方宝恒混合C 1.12610000 1.1261 2025-07-14
010230 南方宝昌混合A 1.07720000 1.0772 2025-07-14
010231 南方宝昌混合C 1.05540000 1.0554 2025-07-14
012945 南方宝裕混合A 1.11930000 1.1193 2025-07-14
012946 南方宝裕混合C 1.09680000 1.0968 2025-07-14
009318 南方成长先锋混合A 0.61120000 0.6112 2025-07-14
009319 南方成长先锋混合C 0.59290000 0.5929 2025-07-14
012669 南方新兴产业混合A 1.18090000 1.1809 2025-07-14
012670 南方新兴产业混合C 1.15650000 1.1565 2025-07-14
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.60580000 0.6058 2025-07-14
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.59180000 0.5918 2025-07-14
013590 南方比较优势混合A 1.02430000 1.0243 2025-07-14
013591 南方比较优势混合C 1.00340000 1.0034 2025-07-14
012586 南方港股创新视野一年持有混合A 1.48400000 1.4840 2025-07-14
012587 南方港股创新视野一年持有混合C 1.45140000 1.4514 2025-07-14
012588 南方港股通优势企业混合A 1.00230000 1.0023 2025-07-14
012589 南方港股通优势企业混合C 0.97840000 0.9784 2025-07-14
011901 南方竞争优势混合A 0.91680000 0.9168 2025-07-14
011902 南方竞争优势混合C 0.89820000 0.8982 2025-07-14
011862 南方蓝筹成长混合A 0.71480000 0.7148 2025-07-14
011863 南方蓝筹成长混合C 0.69860000 0.6986 2025-07-14
012314 南方行业领先混合 0.63800000 0.6380 2025-07-14
015215 南方誉恒一年持有混合A 1.00360000 1.0036 2024-09-09
015216 南方誉恒一年持有混合C 0.99080000 0.9908 2024-09-09
013651 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）A 1.01420000 1.0142 2025-06-19
013652 南方誉泰稳健6个月持有混合（FOF）C 1.00210000 1.0021 2025-06-19
014094 南方誉盈一年持有混合A 1.14620000 1.1462 2025-07-14
014095 南方誉盈一年持有混合C 1.12160000 1.1216 2025-07-14
014499 南方转型增长灵活配置混合C 1.83970000 1.8397 2025-07-14
013257 南方通元6个月持有债券A 1.02360000 1.0236 2025-07-14
013258 南方通元6个月持有债券C 1.00950000 1.0095 2025-07-14
011903 南方领航优选混合A 0.70950000 0.7095 2025-07-14
011904 南方领航优选混合C 0.69420000 0.6942 2025-07-14
015404 嘉实90天滚动持有短债A 1.09490000 1.0949 2025-07-14
015405 嘉实90天滚动持有短债C 1.08790000 1.0879 2025-07-11
006797 嘉实中短债债券A 1.14450000 1.1445 2025-07-14
006798 嘉实中短债债券C 1.13750000 1.1375 2025-07-14
015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06640000 1.0664 2025-07-14
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.54050000 0.5405 2025-07-14
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.53520000 0.5352 2025-07-14
013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A 0.64160000 0.6416 2025-07-14
013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C 0.63660000 0.6366 2025-07-11
011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.89830000 0.8983 2025-07-14
011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.89480000 0.8948 2025-07-14
013439 嘉实产业优势混合A 1.02800000 1.0280 2025-07-11
013440 嘉实产业优势混合C 1.00700000 1.0070 2025-07-11
014292 嘉实产业领先混合A 0.71310000 0.7131 2025-07-14
014293 嘉实产业领先混合C 0.69800000 0.6980 2025-07-14
012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 0.98020000 0.9802 2025-07-11
012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 0.95720000 0.9572 2025-07-11
012225 嘉实优势精选混合A 0.90730000 0.9073 2025-07-14
012226 嘉实优势精选混合C 0.87990000 0.8799 2025-07-11
011805 嘉实优质核心两年持有期混合A 0.55190000 0.5519 2025-07-14
011806 嘉实优质核心两年持有期混合C 0.54360000 0.5436 2025-07-14
011841 嘉实兴锐优选一年持有期混合A 0.75440000 0.7544 2025-07-14
011842 嘉实兴锐优选一年持有期混合C 0.73830000 0.7383 2025-07-14
014074 嘉实内需精选混合A 0.82480000 0.8248 2025-07-14
014075 嘉实内需精选混合C 0.80790000 0.8079 2025-07-14
003634 嘉实农业产业股票A 1.39040000 1.3904 2025-07-14
015468 嘉实农业产业股票C 0.63420000 0.6342 2025-07-14
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.97740000 0.9774 2025-07-14
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.95620000 0.9562 2025-07-14
014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.99450000 0.9945 2025-07-14
014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.96790000 0.9679 2025-07-14
013630 嘉实均衡臻选一年持有期混合A 0.82940000 0.8294 2025-07-14
013631 嘉实均衡臻选一年持有期混合C 0.81160000 0.8116 2025-07-14
014307 嘉实多元动力混合A 0.57860000 0.5786 2025-07-14
014308 嘉实多元动力混合C 0.55590000 0.5559 2025-07-11
003984 嘉实新能源股票A 1.77490000 1.7749 2025-07-14
011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 0.73670000 0.7367 2025-07-11
011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 0.72500000 0.7250 2025-07-11
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.97670000 0.9767 2025-07-14
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.94510000 0.9451 2025-07-14
014852 嘉实添惠一年持有混合A 1.12990000 1.1299 2025-07-14
014853 嘉实添惠一年持有混合C 1.11440000 1.1144 2025-07-11
003298 嘉实物流产业股票A 2.30900000 2.3090 2025-07-14
003299 嘉实物流产业股票C 2.23600000 2.2360 2025-07-14
009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 1.29620000 1.2962 2025-07-14
009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 1.26960000 1.2696 2025-07-14
009089 嘉实稳固收益债券A 1.18460000 1.1846 2025-07-14
012466 嘉实策略精选混合A 0.48330000 0.4833 2025-07-14
012467 嘉实策略精选混合C 0.46920000 0.4692 2025-07-14
012995 嘉实策略视野三年持有期混合 0.62960000 0.6296 2025-07-11
012067 嘉实蓝筹优势混合A 0.94060000 0.9406 2025-07-14
012068 嘉实蓝筹优势混合C 0.91290000 0.9129 2025-07-11
013995 嘉实融惠混合A 1.09040000 1.0904 2025-07-14
013996 嘉实融惠混合C 1.07570000 1.0757 2025-07-14
012773 嘉实超短债债券A 1.05320000 1.0532 2025-07-14
012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A 0.74990000 0.7499 2025-07-14
012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C 0.73550000 0.7355 2025-07-14
013029 嘉实鑫泰一年持有混合A 1.04770000 1.0477 2025-06-05
013030 嘉实鑫泰一年持有混合C 1.03350000 1.0335 2025-04-28
012344 嘉实领先优势混合A 0.96190000 0.9619 2025-07-14
012345 嘉实领先优势混合C 0.93750000 0.9375 2025-07-11
001171 工银养老产业股票A 1.47400000 1.4740 2025-07-14
012238 工银养老产业股票C 1.43800000 1.4380 2025-07-14
012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.10880000 1.1088 2025-07-14
012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 1.09840000 1.0984 2025-07-14
001054 工银新金融股票A 2.85600000 2.8560 2025-07-14
012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.11150000 1.1115 2025-07-14
008986 广发上海金ETF联接A 1.67220000 1.6722 2025-07-14
008987 广发上海金ETF联接C 1.64360000 1.6436 2025-07-14
002802 广发东财大数据混合A 1.49100000 1.4910 2025-07-11
013489 广发东财大数据混合C 1.48300000 1.4830 2025-07-11
005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.07080000 1.0708 2025-07-11
005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.07460000 1.0746 2025-07-11
006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.06760000 1.0676 2025-07-11
006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.06420000 1.0642 2025-07-14
003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.34280000 1.3428 2025-07-14
003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.30020000 1.3002 2025-07-14
007252 广发中债农发债总指数A 1.05160000 1.0516 2025-07-11
007253 广发中债农发债总指数C 1.05150000 1.0515 2025-07-11
005598 广发中小盘精选混合A 2.04840000 2.0484 2025-07-14
013955 广发中小盘精选混合C 2.02280000 2.0228 2025-07-11
006486 广发中证1000ETF联接A 1.36840000 1.3684 2025-07-14
006487 广发中证1000ETF联接C 1.33820000 1.3382 2025-07-14
002903 广发中证500ETF联接C 1.12710000 1.1271 2025-07-14
009608 广发中证500指数增强A类 1.11620000 1.1162 2025-07-14
009609 广发中证500指数增强C类 1.09240000 1.0924 2025-07-11
007135 广发中证A100ETF联接A 1.15640000 1.1564 2025-07-14
007136 广发中证A100ETF联接C 1.14830000 1.1483 2025-07-14
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.87650000 0.8765 2025-07-14
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.86970000 0.8697 2025-07-14
012364 广发中证光伏产业指数A 0.55060000 0.5506 2025-07-14
012365 广发中证光伏产业指数C 0.54670000 0.5467 2025-07-11
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.44980000 1.4498 2025-07-11
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.44560000 1.4456 2025-07-14
004856 广发中证全指建筑材料指数A类 0.91490000 0.9149 2025-07-11
004857 广发中证全指建筑材料指数C类 0.91100000 0.9110 2025-07-11
004854 广发中证全指汽车指数A类 1.71210000 1.7121 2025-07-14
004855 广发中证全指汽车指数C类 1.69310000 1.6931 2025-07-14
000968 广发中证养老指数A类 0.93330000 0.9333 2025-07-14
002982 广发中证养老指数C类 0.91490000 0.9149 2025-07-14
003017 广发中证军工ETF联接A 1.09620000 1.0962 2025-07-14
005693 广发中证军工ETF联接C 1.08430000 1.0843 2025-07-14
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.66010000 0.6601 2025-07-14
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.81110000 0.8111 2025-07-14
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.80110000 0.8011 2025-07-14
013162 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A 0.63160000 0.6316 2024-08-26
013163 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C 0.62780000 0.6278 2024-08-26
001064 广发中证环保ETF联接A类 0.72740000 0.7274 2025-07-14
002984 广发中证环保ETF联接C类 0.71310000 0.7131 2025-07-14
000477 广发主题领先混合A 1.88220000 1.8822 2025-07-14
008297 广发价值优势混合 1.34440000 1.3444 2025-07-14
011134 广发价值优选混合A 0.90060000 0.9006 2025-07-11
011135 广发价值优选混合C 0.88520000 0.8852 2025-07-11
004852 广发价值回报混合A类 1.41880000 1.4188 2025-07-14
004853 广发价值回报混合C类 1.37230000 1.3723 2025-07-14
011866 广发价值增长混合A 0.90950000 0.9095 2025-07-14
011867 广发价值增长混合C 0.89460000 0.8946 2025-07-14
010377 广发价值核心混合A 0.80950000 0.8095 2025-07-11
010378 广发价值核心混合C 0.80590000 0.8059 2025-07-14
008099 广发价值领先混合A 1.52150000 1.5215 2025-07-14
012420 广发价值领先混合C 1.48420000 1.4842 2025-07-14
014317 广发价值领航一年持有混合A 1.71980000 1.7198 2025-07-11
014318 广发价值领航一年持有混合C 1.69760000 1.6976 2025-07-11
011427 广发价值驱动混合A 0.86950000 0.8695 2025-07-11
011428 广发价值驱动混合C 0.85630000 0.8563 2025-07-11
002624 广发优企精选混合A类 2.30400000 2.3040 2025-07-14
010021 广发优企精选混合C类 2.26110000 2.2611 2025-07-14
007750 广发优势增长股票 0.91940000 0.9194 2025-07-11
011425 广发优势成长股票A 0.43610000 0.4361 2025-07-11
011426 广发优势成长股票C 0.42850000 0.4285 2025-07-11
008273 广发优质生活混合A 1.43470000 1.4347 2025-07-11
006136 广发估值优势混合A 2.12380000 2.1238 2025-07-14
011430 广发估值优势混合C 2.07280000 2.0728 2025-07-14
000942 广发信息技术联接A类 1.19870000 1.1987 2025-07-14
002974 广发信息技术联接C 1.17940000 1.1794 2025-07-14
014191 广发先进制造股票发起式A 0.87940000 0.8794 2025-07-14
014192 广发先进制造股票发起式C 0.85990000 0.8599 2025-07-11
011121 广发兴诚混合A 0.43930000 0.4393 2025-07-11
011130 广发兴诚混合C 0.43150000 0.4315 2025-07-11
270022 广发内需增长混合A 1.60600000 1.6060 2025-07-14
011183 广发内需增长混合C 1.57700000 1.5770 2025-07-14
003765 广发创业板ETF发起式联接A 1.21270000 1.2127 2025-07-14
003766 广发创业板ETF发起式联接C 1.20000000 1.2000 2025-07-14
002939 广发创新升级混合 1.90600000 1.9060 2025-07-14
012737 广发创新药ETF联接A 0.59030000 0.5903 2025-07-14
012738 广发创新药ETF联接C 0.58560000 0.5856 2025-07-14
004119 广发创新驱动混合 1.71400000 1.7140 2025-07-14
002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.16300000 2.1630 2025-07-14
011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.12600000 2.1260 2025-07-14
270028 广发制造精选混合A类 4.28800000 4.2880 2025-07-14
010023 广发制造精选混合C类 4.20600000 4.2060 2025-07-14
014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.63000000 1.6300 2025-07-14
014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.60640000 1.6064 2025-07-14
004851 广发医疗保健股票A类 1.92330000 1.9233 2025-07-14
009163 广发医疗保健股票C类 1.88320000 1.8832 2025-07-14
010110 广发医药健康混合A 0.60280000 0.6028 2025-07-11
010111 广发医药健康混合C 0.60480000 0.6048 2025-07-14
001180 广发医药卫生联接A类 0.81930000 0.8193 2025-07-14
002978 广发医药卫生联接C类 0.80460000 0.8046 2025-07-14
270044 广发双债添利债券A 1.22230000 1.2223 2025-07-14
270045 广发双债添利债券C 1.20880000 1.2088 2025-07-14
009267 广发双债添利债券E 1.21890000 1.2189 2025-07-14
005911 广发双擎升级混合A类 1.87380000 1.8738 2025-07-14
009314 广发双擎升级混合C类 1.83680000 1.8368 2025-07-14
006482 广发可转债债券A 1.63930000 1.6393 2025-07-14
006483 广发可转债债券C 1.63380000 1.6338 2025-07-14
001133 广发可选消费联接A类 1.01080000 1.0108 2025-07-14
002977 广发可选消费联接C类 0.99590000 0.9959 2025-07-14
004995 广发品牌消费股票A类 1.31010000 1.3101 2025-07-11
010245 广发品牌消费股票C类 1.28640000 1.2864 2025-07-11
009119 广发品质回报混合A类 0.75850000 0.7585 2025-07-14
009120 广发品质回报混合C类 0.74270000 0.7427 2025-07-14
270026 广发国证2000ETF联接A 1.40210000 1.4021 2025-07-14
010432 广发国证2000ETF联接C 1.38840000 1.3884 2025-07-14
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.73840000 0.7384 2025-07-14
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.72970000 0.7297 2025-07-14
013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.58430000 0.5843 2025-07-14
013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.58110000 0.5811 2025-07-11
007254 广发均衡价值混合A 1.70490000 1.7049 2025-07-11
010379 广发均衡优选混合A 0.96090000 0.9609 2025-07-14
010380 广发均衡优选混合C 0.94370000 0.9437 2025-07-14
011975 广发均衡回报混合A 0.74280000 0.7428 2025-07-11
011976 广发均衡回报混合C 0.73070000 0.7307 2025-07-11
010534 广发均衡增长混合A 1.02310000 1.0231 2025-07-11
010535 广发均衡增长混合C 1.01180000 1.0118 2025-07-11
013997 广发增强债券A 1.16480000 1.1648 2025-07-11
270009 广发增强债券C 1.34040000 1.3404 2025-07-14
003745 广发多元新兴股票 1.59980000 1.5998 2025-07-14
002943 广发多因子混合 4.02860000 4.0286 2025-07-14
001763 广发多策略混合 1.55000000 1.5500 2025-07-14
012765 广发大盘价值混合A 0.72550000 0.7255 2025-07-11
012766 广发大盘价值混合C 0.71510000 0.7151 2025-07-11
270007 广发大盘成长 1.56470000 1.5647 2025-07-14
000475 广发天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000476 广发天天利货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000389 广发天天红A 1.00000000 1.0000 2025-04-17
002183 广发天天红B 1.00000000 1.0000 2025-04-17
007784 广发央企创新驱动ETF联接A类 1.60210000 1.6021 2025-07-14
007785 广发央企创新驱动ETF联接C类 1.59290000 1.5929 2025-07-14
002116 广发安享混合A类 1.26000000 1.2600 2025-07-11
002117 广发安享混合C类 1.22630000 1.2263 2025-07-11
002120 广发安悦回报混合A 1.18890000 1.1889 2025-07-11
011061 广发安悦回报混合C 1.22220000 1.2222 2025-07-11
002864 广发安泽短债A 1.07280000 1.0728 2025-07-14
002865 广发安泽短债C 1.06440000 1.0644 2025-07-14
002118 广发安盈混合A 1.55150000 1.5515 2025-07-11
002119 广发安盈混合C 1.51040000 1.5104 2025-07-11
000992 广发对冲套利混合 1.16500000 1.1650 2025-07-14
009132 广发小盘成长混合（LOF）C类 1.33250000 1.3325 2025-07-14
010449 广发恒悦债券A 1.10690000 1.1069 2025-07-14
010450 广发恒悦债券C 1.09120000 1.0912 2025-07-11
004996 广发恒生中型股指数C类 0.98070000 0.9807 2025-07-11
012804 广发恒生科技ETF联接（QDII）A 0.89750000 0.8975 2025-07-14
012805 广发恒生科技ETF联接（QDII）C 0.89020000 0.8902 2025-07-14
014738 广发恒祥债券A 1.06850000 1.0685 2025-07-11
014739 广发恒祥债券C 1.05730000 1.0573 2025-07-11
009956 广发恒誉混合A 1.09380000 1.0938 2025-07-14
009957 广发恒誉混合C 1.07380000 1.0738 2025-07-14
000214 广发成长优选混合 1.41600000 1.4160 2025-07-14
013711 广发成长新动能混合C 1.20400000 1.2040 2025-07-14
010595 广发成长精选混合A 0.53660000 0.5366 2025-07-11
010596 广发成长精选混合C 0.52710000 0.5271 2025-07-11
009121 广发招享混合A 1.37880000 1.3788 2025-07-11
013880 广发招享混合C 1.35860000 1.3586 2025-07-11
008420 广发招泰混合A类 1.28390000 1.2839 2025-07-11
008421 广发招泰混合C类 1.25680000 1.2568 2025-07-11
006672 广发招财短债A类 1.05620000 1.0562 2025-07-11
006673 广发招财短债C类 1.04790000 1.0479 2025-07-11
001468 广发改革混合 0.91600000 0.9160 2025-07-14
002124 广发新兴产业混合A 1.99200000 1.9920 2025-07-11
010433 广发新兴产业混合C 1.95500000 1.9550 2025-07-11
002125 广发新兴成长混合A 0.95410000 0.9541 2025-07-11
000550 广发新动力混合 1.82700000 1.8270 2025-07-14
270050 广发新经济混合A类 2.10830000 2.1083 2025-07-14
010134 广发新经济混合C类 2.06880000 2.0688 2025-07-14
003223 广发景丰纯债A 1.18000000 1.1800 2025-07-14
006998 广发景兴中短债A 1.06280000 1.0628 2025-07-14
006999 广发景兴中短债C 1.05780000 1.0578 2025-07-11
006870 广发景和中短债A 1.05200000 1.0520 2025-07-11
006871 广发景和中短债C 1.05080000 1.0508 2025-07-11
000037 广发景宁纯债A 1.18620000 1.1862 2025-07-14
013449 广发景宁纯债C 1.18160000 1.1816 2025-07-14
006591 广发景明中短债A类 1.03020000 1.0302 2025-07-14
006592 广发景明中短债C类 1.02750000 1.0275 2025-07-14
270046 广发景荣纯债 1.02870000 1.0287 2025-07-14
270008 广发核心精选混合 4.33000000 4.3300 2025-07-14
004021 广发汇富一年定期债券A类 1.09680000 1.0968 2025-07-14
004022 广发汇富一年定期债券C类 1.08700000 1.0870 2025-07-14
008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.16330000 1.1633 2025-07-11
008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.13810000 1.1381 2025-07-11
270010 广发沪深300ETF联接A 1.54030000 1.5403 2025-07-14
002987 广发沪深300ETF联接C 1.51530000 1.5153 2025-07-14
006020 广发沪深300指数增强A类 1.50210000 1.5021 2025-07-14
006021 广发沪深300指数增强C类 1.46190000 1.4619 2025-07-14
011637 广发沪港深价值成长混合A 0.80570000 0.8057 2025-07-11
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.79270000 0.7927 2025-07-11
011908 广发沪港深价值精选混合A 0.65590000 0.6559 2025-07-11
011909 广发沪港深价值精选混合C 0.64420000 0.6442 2025-07-11
014114 广发沪港深医药混合A 0.95450000 0.9545 2025-07-11
014115 广发沪港深医药混合C 0.94120000 0.9412 2025-07-11
001764 广发沪港深新机遇股票 1.12100000 1.1210 2025-07-14
002121 广发沪港深新起点股票A类 1.70120000 1.7012 2025-07-14
010024 广发沪港深新起点股票C类 1.66200000 1.6620 2025-07-14
012182 广发沪港深精选混合A 0.97190000 0.9719 2025-07-11
012183 广发沪港深精选混合C 0.95100000 0.9510 2025-07-11
005644 广发沪港深龙头混合 0.65230000 0.6523 2025-07-14
000748 广发活期宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
003281 广发活期宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
006671 广发消费升级股票 1.15090000 1.1509 2025-07-14
270041 广发消费品精选混合A 2.98000000 2.9800 2025-07-14
010022 广发消费品精选混合C 2.92400000 2.9240 2025-07-14
012690 广发消费领先混合A 0.80500000 0.8050 2025-07-14
012691 广发消费领先混合C 0.79220000 0.7922 2025-07-14
009472 广发深证100ETF联接C 1.22070000 1.2207 2025-07-14
005107 广发添利货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
006595 广发港股通优质增长混合A 1.17640000 1.1764 2025-07-11
013392 广发港股通优质增长混合C 1.15890000 1.1589 2025-07-11
009896 广发港股通成长精选股票A类 0.66350000 0.6635 2025-07-14
009897 广发港股通成长精选股票C类 0.65050000 0.6505 2025-07-14
010161 广发瑞安精选股票A 0.90560000 0.9056 2025-07-11
010162 广发瑞安精选股票C 0.88910000 0.8891 2025-07-11
012342 广发瑞泽精选混合A 0.85050000 0.8505 2025-07-11
012343 广发瑞泽精选混合C 0.83820000 0.8382 2025-07-11
010452 广发瑞福精选混合A 0.84470000 0.8447 2025-07-11
010453 广发瑞福精选混合C 0.82750000 0.8275 2025-07-11
011481 广发瑞锦一年定开混合 0.61190000 0.6119 2025-07-14
005310 广发电子信息传媒股票A类 2.22340000 2.2234 2025-07-14
010236 广发电子信息传媒股票C类 2.18380000 2.1838 2025-07-14
000826 广发百发100A 1.36300000 1.3630 2025-07-14
000827 广发百发100E 1.35500000 1.3550 2025-07-11
001731 广发百发大数据价值混合A 1.25100000 1.2510 2025-07-11
001732 广发百发大数据价值混合E 1.27900000 1.2790 2025-07-11
001734 广发百发成长混合A类 1.47300000 1.4730 2025-07-11
001735 广发百发成长混合E类 1.47600000 1.4760 2025-07-11
001741 广发百发精选混合A类 1.04400000 1.0440 2025-07-14
001742 广发百发精选混合E类 1.04400000 1.0440 2025-07-11
011136 广发盛兴混合A 0.86710000 0.8671 2025-07-14
011137 广发盛兴混合C 0.85180000 0.8518 2025-07-14
013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.05080000 1.0508 2025-07-11
013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.03700000 1.0370 2025-07-11
012526 广发盛锦混合A 0.56970000 0.5697 2025-07-11
012527 广发盛锦混合C 0.56100000 0.5610 2025-07-11
007251 广发睿享稳健增利混合A 0.98720000 0.9872 2025-07-11
011702 广发睿享稳健增利混合C 0.98170000 0.9817 2025-07-11
013936 广发睿升混合A 0.76900000 0.7690 2025-07-11
013937 广发睿升混合C 0.75840000 0.7584 2025-07-11
014734 广发睿合混合A 0.92000000 0.9200 2025-07-11
014735 广发睿合混合C 0.90790000 0.9079 2025-07-11
013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.88420000 0.8842 2025-07-11
013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.87210000 0.8721 2025-07-11
012260 广发睿明优质企业混合A 0.66090000 0.6609 2025-07-14
012261 广发睿明优质企业混合C 0.65050000 0.6505 2025-07-14
005233 广发睿毅领先混合A 2.33050000 2.3305 2025-07-14
012449 广发睿毅领先混合C 2.29350000 2.2935 2025-07-14
012033 广发睿盛混合A 0.89230000 0.8923 2025-07-11
012034 广发睿盛混合C 0.87870000 0.8787 2025-07-11
010457 广发睿鑫混合A 0.73590000 0.7359 2025-07-11
010458 广发睿鑫混合C 0.72330000 0.7233 2025-07-11
010112 广发研究精选股票A 0.48940000 0.4894 2025-07-14
010113 广发研究精选股票C 0.48300000 0.4830 2025-07-11
013810 广发科创50ETF发起式联接A 0.71280000 0.7128 2025-07-14
013811 广发科创50ETF发起式联接C 0.70490000 0.7049 2025-07-14
008903 广发科技先锋混合 0.79660000 0.7966 2025-07-14
008638 广发科技创新混合A 1.88060000 1.8806 2025-07-14
013533 广发科技创新混合C 1.83840000 1.8384 2025-07-14
005777 广发科技动力股票 1.35510000 1.3551 2025-07-14
009951 广发稳健回报混合A类 0.81130000 0.8113 2025-07-14
009952 广发稳健回报混合C类 0.79560000 0.7956 2025-07-14
270002 广发稳健增长A类 1.50660000 1.5066 2025-07-14
009326 广发稳健增长C类 1.47840000 1.4784 2025-07-14
006780 广发稳健策略混合 1.61500000 1.6150 2025-07-11
002295 广发稳安灵活配置混合A类 1.69060000 1.6906 2025-07-14
008604 广发稳安灵活配置混合C类 1.65260000 1.6526 2025-07-14
002622 广发稳裕混合A 1.30960000 1.3096 2025-07-14
011963 广发稳裕混合C 1.30310000 1.3031 2025-07-14
000529 广发竞争优势混合A 3.15120000 3.1512 2025-07-14
011755 广发竞争优势混合C 3.09820000 3.0982 2025-07-14
270006 广发策略优选混合 2.35660000 2.3566 2025-07-14
270048 广发纯债债券A 1.24750000 1.2475 2025-07-14
270049 广发纯债债券C 1.24510000 1.2451 2025-07-14
270005 广发聚丰混合A类 0.54610000 0.5461 2025-07-14
010025 广发聚丰混合C类 0.53600000 0.5360 2025-07-14
000167 广发聚优灵活配置 2.00800000 2.0080 2025-07-14
007235 广发聚利债券C类 1.40930000 1.4093 2025-07-14
001115 广发聚安混合A类 1.42700000 1.4270 2025-07-11
001116 广发聚安混合C类 1.37500000 1.3750 2025-07-11
001189 广发聚宝混合A类 1.51490000 1.5149 2025-07-14
007848 广发聚宝混合C类 1.47780000 1.4778 2025-07-14
270001 广发聚富基金 0.99300000 0.9930 2025-07-14
270021 广发聚瑞混合A类 3.84570000 3.8457 2025-07-14
010026 广发聚瑞混合C类 3.77590000 3.7759 2025-07-14
002025 广发聚盛混合A类 1.59670000 1.5967 2025-07-11
002026 广发聚盛混合C类 1.48980000 1.4898 2025-07-11
000567 广发聚祥灵活混合 1.85100000 1.8510 2025-07-14
270029 广发聚财信用债A 1.28800000 1.2880 2025-07-14
270030 广发聚财信用债B 1.23400000 1.2340 2025-07-14
000118 广发聚鑫债券A类 1.56970000 1.5697 2025-07-14
000119 广发聚鑫债券C类 1.56260000 1.5626 2025-07-14
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.53080000 0.5308 2025-07-14
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.52260000 0.5226 2025-07-14
270025 广发行业领先混合 1.69800000 1.6980 2025-07-14
011479 广发诚享混合A 0.43220000 0.4322 2025-07-11
011480 广发诚享混合C 0.42470000 0.4247 2025-07-11
270004 广发货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
270014 广发货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
005402 广发资源优选股票A类 1.47890000 1.4789 2025-07-14
010235 广发资源优选股票C类 1.45160000 1.4516 2025-07-14
000215 广发趋势优选混合A类 1.68770000 1.6877 2025-07-11
008127 广发趋势优选混合C类 1.64850000 1.6485 2025-07-11
006377 广发趋势动力混合A 1.37170000 1.3717 2025-07-11
000117 广发轮动配置混合 2.11800000 2.1180 2025-07-14
000747 广发逆向策略混合A 2.87410000 2.8741 2025-07-14
011758 广发逆向策略混合C 2.82520000 2.8252 2025-07-14
005225 广发量化多因子混合 1.94200000 1.9420 2025-07-11
012244 广发金融地产精选股票A 0.88620000 0.8862 2025-07-11
012245 广发金融地产精选股票C 0.87190000 0.8719 2025-07-11
001469 广发金融地产联接A类 1.34120000 1.3412 2025-07-14
002979 广发金融地产联接C类 1.31670000 1.3167 2025-07-14
002132 广发鑫享混合A 1.96490000 1.9649 2025-07-14
015322 广发鑫享混合C 1.93270000 1.9327 2025-07-14
004750 广发鑫和混合A类 1.45410000 1.4541 2025-07-11
004751 广发鑫和混合C类 1.40080000 1.4008 2025-07-11
002133 广发鑫益混合 2.24800000 2.2480 2025-07-14
002134 广发鑫裕混合A类 1.41270000 1.4127 2025-07-11
009955 广发鑫裕混合C类 1.40440000 1.4044 2025-07-11
000509 广发钱袋子货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
002711 广发集丰债券A类 1.17620000 1.1762 2025-07-11
002712 广发集丰债券C类 1.15710000 1.1571 2025-07-11
000267 广发集利定期债A 1.10400000 1.1040 2025-07-14
000268 广发集利定期债C 1.10200000 1.1020 2025-07-14
006140 广发集嘉债券A类 1.25700000 1.2570 2025-07-11
006141 广发集嘉债券C类 1.22880000 1.2288 2025-07-11
003039 广发集富纯债A类 1.03000000 1.0300 2025-07-14
003040 广发集富纯债C类 1.02900000 1.0290 2025-07-11
013628 广发集悦债券A 1.03300000 1.0330 2025-07-11
013629 广发集悦债券C 1.02870000 1.0287 2025-07-14
002925 广发集源债券A 1.12150000 1.1215 2025-07-11
002926 广发集源债券C 1.10410000 1.1041 2025-07-11
003037 广发集瑞债券A类 1.06580000 1.0658 2025-07-11
003038 广发集瑞债券C类 1.03400000 1.0340 2025-07-11
002636 广发集裕债券A类 1.30500000 1.3050 2025-07-11
002637 广发集裕债券C类 1.26600000 1.2660 2025-07-11
004997 广发高端制造股票A类 1.21780000 1.2178 2025-07-14
010160 广发高端制造股票C类 1.19500000 1.1950 2025-07-14
008704 广发高股息优享混合A类 1.20020000 1.2002 2025-07-11
008705 广发高股息优享混合C类 1.17420000 1.1742 2025-07-11
005910 广发龙头优选混合A 1.66460000 1.6646 2025-07-11
014532 易方达中国A50ETF联接A 0.89090000 0.8909 2025-07-14
014533 易方达中国A50ETF联接C 0.88140000 0.8814 2025-07-14
012756 易方达中证龙头企业指数A 0.98600000 0.9860 2025-07-14
012757 易方达中证龙头企业指数C 0.97270000 0.9727 2025-07-14
000189 易方达丰华债券A 1.33560000 1.3356 2025-07-14
006867 易方达丰华债券C 1.30380000 1.3038 2025-07-14
012733 易方达人工智能主题联接A 1.14030000 1.1403 2025-07-14
012734 易方达人工智能主题联接C 1.13660000 1.1366 2025-07-14
013502 易方达低碳经济ETF联接A 0.80740000 0.8074 2025-07-14
013503 易方达低碳经济ETF联接C 0.79880000 0.7988 2025-07-14
011891 易方达先锋成长混合A 1.36670000 1.3667 2025-07-14
011892 易方达先锋成长混合C 1.34590000 1.3459 2025-07-14
009808 易方达创新成长混合 0.85160000 0.8516 2025-07-14
011847 易方达商业模式优选混合A 0.88940000 0.8894 2025-07-14
011848 易方达商业模式优选混合C 0.87500000 0.8750 2025-07-14
001382 易方达国企改革混合 2.09100000 2.0910 2025-07-14
001898 易方达大健康主题混合 2.13600000 2.1360 2025-07-14
001182 易方达安心回馈混合A 2.39600000 2.3960 2025-07-14
014727 易方达成长动力混合A 1.34080000 1.3408 2025-07-14
014728 易方达成长动力混合C 1.31790000 1.3179 2025-07-14
012301 易方达核心智造混合 0.88090000 0.8809 2025-07-14
009265 易方达消费精选股票 0.93110000 0.9311 2025-07-14
012346 易方达港股通成长混合A 0.75830000 0.7583 2025-07-14
012347 易方达港股通成长混合C 0.74760000 0.7476 2025-07-14
001857 易方达现代服务业混合 1.86700000 1.8670 2025-07-14
013304 易方达科创创业50ETF联接A 0.68850000 0.6885 2025-07-14
013305 易方达科创创业50ETF联接C 0.68060000 0.6806 2025-07-14
006533 易方达科融混合 3.49770000 3.4977 2025-07-14
012175 易方达稳健增利混合A 0.90300000 0.9030 2025-07-14
012176 易方达稳健增利混合C 0.89230000 0.8923 2025-07-14
012075 易方达稳健添利混合A 0.97300000 0.9730 2025-07-14
012076 易方达稳健添利混合C 0.96270000 0.9627 2025-07-14
000171 易方达裕丰回报债券A 1.85700000 1.8570 2025-07-14
008556 易方达裕富债券A 1.11200000 1.1120 2025-07-14
008557 易方达裕富债券C 1.09970000 1.0997 2025-07-14
012590 易方达证券公司ETF联接A 1.20400000 1.2040 2025-07-14
012700 易方达证券公司ETF联接C 1.19950000 1.1995 2025-07-14
013774 易方达趋势优选混合A 0.81290000 0.8129 2025-07-14
013775 易方达趋势优选混合C 0.80140000 0.8014 2025-07-14
011893 易方达长期价值混合A 0.88880000 0.8888 2025-07-14
011894 易方达长期价值混合C 0.87450000 0.8745 2025-07-14
009049 易方达高端制造混合A 1.71470000 1.7147 2025-07-14
014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 0.89940000 0.8994 2025-07-14
014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 0.89240000 0.8924 2025-07-14
014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A 0.94250000 0.9425 2025-07-14
014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C 0.92950000 0.9295 2025-07-14
012498 汇添富中证500基本面增强指数A 0.83800000 0.8380 2025-07-14
012499 汇添富中证500基本面增强指数C 0.81410000 0.8141 2025-07-11
015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06250000 1.0625 2025-07-14
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.51280000 0.5128 2025-07-14
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.50780000 0.5078 2025-07-14
011658 汇添富中高等级信用债A 1.14930000 1.1493 2025-07-11
011659 汇添富中高等级信用债C 1.13520000 1.1352 2025-07-14
013365 汇添富产业升级混合A 0.80630000 0.8063 2025-07-14
013366 汇添富产业升级混合C 0.78800000 0.7880 2025-07-14
014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.70060000 0.7006 2025-07-11
014523 汇添富低碳投资一年持有混合C 0.69120000 0.6912 2025-07-11
014508 汇添富先进制造混合A 1.09810000 1.0981 2025-07-14
014509 汇添富先进制造混合C 1.07760000 1.0776 2025-07-11
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.85500000 0.8550 2025-07-11
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.83710000 0.8371 2025-07-11
012993 汇添富品牌力一年持有混合A 1.24700000 1.2470 2025-07-14
012994 汇添富品牌力一年持有混合C 1.22370000 1.2237 2025-07-11
011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.01340000 1.0134 2025-07-11
011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 0.99430000 0.9943 2025-07-11
013367 汇添富多元价值发现混合A 0.90930000 0.9093 2025-07-11
013368 汇添富多元价值发现混合C 0.89600000 0.8960 2025-07-11
012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A 0.62300000 0.6230 2025-07-11
012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C 0.61080000 0.6108 2025-07-11
011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 0.77150000 0.7715 2025-07-14
011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 0.75930000 0.7593 2025-07-14
013147 汇添富碳中和主题混合A 0.50010000 0.5001 2025-07-14
013148 汇添富碳中和主题混合C 0.48880000 0.4888 2025-07-14
012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C 1.01960000 1.0196 2025-07-11
013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D 1.03510000 1.0351 2025-07-11
013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A 0.78970000 0.7897 2025-07-14
013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C 0.77500000 0.7750 2025-07-11
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.00170000 1.0017 2025-07-11
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 0.98830000 0.9883 2025-07-11
005698 华夏全球科技先锋混合（QDII）A（人民币） 1.88740000 1.8874 2025-07-11
000041 华夏全球股票（QDII）（人民币） 1.23550000 1.2355 2025-07-11
002877 华夏大中华信用债券A（QDII） 1.05260000 1.0526 2025-07-11
002880 华夏大中华信用债券C（QDII） 1.04620000 1.0462 2025-07-11
002230 华夏大中华混合（QDII） 1.02800000 1.0280 2025-07-11
001061 华夏收益债券A 1.48360000 1.4836 2025-07-11
001063 华夏收益债券C 1.41340000 1.4134 2025-07-11
005534 华夏新时代混合（QDII）（人民币） 1.34860000 1.3486 2025-07-11
006445 华夏海外聚享混合发起式A（QDII） 1.66560000 1.6656 2025-07-11
006448 华夏海外聚享混合发起式C（QDII） 1.62010000 1.6201 2025-07-11
012208 华夏港股前沿经济混合（QDII）A 0.79020000 0.7902 2025-07-11
012209 华夏港股前沿经济混合（QDII）C 0.76770000 0.7677 2025-07-11
002891 华夏移动互联混合（QDII） 1.33300000 1.3330 2025-07-11
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 1.36940000 1.3694 2025-07-11
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 1.29460000 1.2946 2025-07-11
013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 1.31790000 1.3179 2025-07-10
000274 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币A 1.20410000 1.2041 2025-07-11
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)人民币C 1.19810000 1.1981 2025-07-11
000369 广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A 2.27100000 2.2710 2025-07-11
011420 广发全球科技三个月人民币A 1.17680000 1.1768 2025-07-10
011422 广发全球科技三个月人民币C 1.15620000 1.1562 2025-07-10
270023 广发全球精选股票 4.21230000 4.2123 2025-07-11
001092 广发生物科技指数人民币（QDII）A 1.17800000 1.1780 2025-07-11
270042 广发纳指100ETF联接人民币（QDII）A 6.75940000 6.7594 2025-07-11
006479 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C 6.65560000 6.6556 2025-07-11
000179 广发美国房地产指数人民币（QDII）A 1.18300000 1.1830 2025-07-11
004243 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）人民币C 2.26430000 2.2643 2025-07-11
012920 易方达全球成长人民币A 1.64810000 1.6481 2025-07-11
012922 易方达全球成长人民币C 1.62390000 1.6239 2025-07-11
006289 华夏养老2040三年持有混合（FOF）A 1.12050000 1.1205 2025-07-10
006891 华夏养老2050五年持有混合（FOF）A 1.27360000 1.2736 2025-07-10
013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式（FOF）A 1.07480000 1.0748 2025-07-10
005957 华夏聚丰混合（FOF）A 1.04220000 1.0422 2025-07-10
005958 华夏聚丰混合（FOF）C 1.03820000 1.0382 2025-07-10
005218 华夏聚惠FOF（A） 1.40220000 1.4022 2025-07-10
005219 华夏聚惠FOF（C） 1.35960000 1.3596 2025-07-10
014568 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）A 0.75340000 0.7534 2025-07-10
014569 华夏聚盛优选一年持有混合（FOF）C 0.74330000 0.7433 2025-07-10
013529 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.02620000 1.0262 2025-07-10
013825 广发优选配置混合（FOF-LOF）C 0.89490000 0.8949 2025-07-10
013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.00940000 1.0094 2025-07-10
012791 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）A 0.75360000 0.7536 2025-07-09
012792 汇添富聚焦经典一年持有混合（FOF）C 0.74190000 0.7419 2025-07-09
015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 1.06330000 1.0633 2025-07-14
007207 华夏常阳三年定开混合 0.92870000 0.9287 2025-07-14
008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.00370000 1.0037 2025-07-14
010180 华夏科技龙头两年持有混合 0.65610000 0.6561 2025-07-14
013855 嘉实品质发现混合A 0.98660000 0.9866 2025-07-14
013856 嘉实品质发现混合C 0.96700000 0.9670 2025-07-14
011822 易方达产业升级混合A 0.84580000 0.8458 2025-07-14
011823 易方达产业升级混合C 0.83250000 0.8325 2025-07-14
014275 易方达北交所精选2年定开A 1.55960000 1.5596 2025-07-14
014276 易方达北交所精选2年定开C 1.54640000 1.5464 2025-07-14
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.71240000 1.7124 2025-07-14
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.68670000 1.6867 2025-07-14
015221 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）A 0.93190000 0.9319 2025-07-09
015222 汇添富积极回报一年持有混合（FOF）C 0.91970000 0.9197 2025-07-09
012008 易方达稳健回报混合A 0.88670000 0.8867 2025-07-14
012009 易方达稳健回报混合C 0.87580000 0.8758 2025-07-14
011122 汇添富ESG可持续成长股票A 0.68140000 0.6814 2025-07-14
011123 汇添富ESG可持续成长股票C 0.65950000 0.6595 2025-07-14
012220 南方安泰混合C 1.15750000 1.1575 2025-07-14
010361 嘉实品质优选股票A 0.48630000 0.4863 2025-07-14
010362 嘉实品质优选股票C 0.47650000 0.4765 2025-07-11
011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.12600000 1.1260 2025-07-14
011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 1.10760000 1.1076 2025-07-14
011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.64240000 0.6424 2025-07-14
011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.63180000 0.6318 2025-07-14
011518 嘉实价值臻选混合 0.89380000 0.8938 2025-07-14
010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.95420000 0.9542 2025-07-11
010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.11390000 1.1139 2025-07-14
010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.09820000 1.0982 2025-07-11
011777 易方达稳健增长混合A 0.90680000 0.9068 2025-07-14
011778 易方达稳健增长混合C 0.89530000 0.8953 2025-07-14
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.56410000 0.5641 2025-07-11
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.57080000 0.5708 2025-07-14
000045 工银产业债券A 1.50700000 1.5070 2025-07-14
000046 工银产业债券B 1.45300000 1.4530 2025-07-14
010088 工银优质成长混合A 0.67990000 0.6799 2025-07-14
010089 工银优质成长混合C 0.65510000 0.6551 2025-07-14
006615 工银战略新兴产业混合A 1.98260000 1.9826 2025-07-14
006616 工银战略新兴产业混合C 1.92910000 1.9291 2025-07-14
001714 工银文体产业股票A 3.11000000 3.1100 2025-07-14
010687 工银文体产业股票C 3.02600000 3.0260 2025-07-14
005939 工银新能源汽车混合A 2.61310000 2.6131 2025-07-14
005940 工银新能源汽车混合C 2.52140000 2.5214 2025-07-14
002861 工银智能制造股票A 1.65000000 1.6500 2025-07-14
005102 工银沪深300ETF联接A 0.86710000 0.8671 2025-07-14
005103 工银沪深300ETF联接C 0.86860000 0.8686 2025-07-14
005197 工银沪港深精选混合A 0.85580000 0.8558 2025-07-14
005198 工银沪港深精选混合C 0.84160000 0.8416 2025-07-14
008166 工银消费股票A 1.24510000 1.2451 2025-07-14
008167 工银消费股票C 1.19190000 1.1919 2025-07-14
000793 工银高端制造股票 1.53700000 1.5370 2025-07-14
011649 易方达逆向投资混合A 1.03360000 1.0336 2025-07-14
011650 易方达逆向投资混合C 1.01550000 1.0155 2025-07-14
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.45860000 1.4586 2025-07-14
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.40450000 1.4045 2025-07-11
011626 嘉实匠心回报混合A 0.72480000 0.7248 2025-07-14
011627 嘉实匠心回报混合C 0.70030000 0.7003 2025-07-14
010881 南方宝顺混合A 1.03070000 1.0307 2025-07-14
010882 南方宝顺混合C 1.00430000 1.0043 2025-07-14
010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 1.12440000 1.1244 2025-07-14
011246 嘉实阿尔法优选混合A 0.51830000 0.5183 2025-07-14
011247 嘉实阿尔法优选混合C 0.50940000 0.5094 2025-07-14
011216 南方优质企业混合A 0.70350000 0.7035 2025-07-14
011217 南方优质企业混合C 0.68540000 0.6854 2025-07-14
007360 易方达中短美元债人民币A 1.19530000 1.1953 2025-07-11
007361 易方达中短美元债人民币C 1.17410000 1.1741 2025-07-11
005583 易方达港股通红利混合 0.81870000 0.8187 2025-07-14
011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.17290000 1.1729 2025-07-14
011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.15160000 1.1516 2025-07-11
010437 嘉实竞争力优选混合A 0.57520000 0.5752 2025-07-14
010438 嘉实竞争力优选混合C 0.56520000 0.5652 2025-07-14
010115 易方达远见成长混合A 1.25180000 1.2518 2025-07-14
011412 易方达远见成长混合C 1.23010000 1.2301 2025-07-14
011508 易方达悦弘一年持有混合A 1.09970000 1.0997 2025-07-14
011509 易方达悦弘一年持有混合C 1.08050000 1.0805 2025-07-14
008286 易方达研究精选股票 0.79440000 0.7944 2025-07-14
011401 汇添富成长精选混合A 0.57800000 0.5780 2025-07-14
011402 汇添富成长精选混合C 0.56280000 0.5628 2025-07-14
011248 嘉实品质回报混合 0.64550000 0.6455 2025-07-14
010846 南方卓越优选3个月持有混合A 0.87270000 0.8727 2025-07-14
010847 南方卓越优选3个月持有混合C 0.84980000 0.8498 2025-07-14
011220 南方匠心优选股票A 0.87470000 0.8747 2025-07-14
011221 南方匠心优选股票C 0.85190000 0.8519 2025-07-14
010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.54760000 0.5476 2025-07-14
011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.53800000 0.5380 2025-07-14
010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 1.01260000 1.0126 2025-07-14
010196 易方达核心优势股票A 0.69650000 0.6965 2025-07-14
010197 易方达核心优势股票C 0.68400000 0.6840 2025-07-14
011300 易方达智造优势混合A 0.95490000 0.9549 2025-07-14
011301 易方达智造优势混合C 0.93800000 0.9380 2025-07-14
011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 0.67920000 0.6792 2025-07-14
011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 0.66430000 0.6643 2025-07-14
010042 嘉实港股优势混合C 1.00370000 1.0037 2025-07-14
010041 嘉实港股优势混合A 1.03960000 1.0396 2025-07-14
010198 易方达竞争优势企业混合A 0.47440000 0.4744 2025-07-14
010849 易方达竞争优势企业混合C 0.46600000 0.4660 2025-07-14
010357 南方阿尔法混合A 0.54510000 0.5451 2025-07-14
010358 南方阿尔法混合C 0.53060000 0.5306 2025-07-14
010391 易方达战略新兴产业股票A 0.96640000 0.9664 2025-07-14
010392 易方达战略新兴产业股票C 0.94900000 0.9490 2025-07-14
010219 汇添富稳健添益一年持有混合 1.01890000 1.0189 2025-07-14
010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 0.64440000 0.6444 2025-07-14
010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.62170000 0.6217 2025-07-14
010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.16870000 1.1687 2025-07-14
010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.14770000 1.1477 2025-07-14
010273 嘉实价值长青混合A 0.90090000 0.9009 2025-07-14
010274 嘉实价值长青混合C 0.88460000 0.8846 2025-07-14
010275 嘉实优质精选混合A 0.58180000 0.5818 2025-07-14
010276 嘉实优质精选混合C 0.57120000 0.5712 2025-07-14
009810 易方达悦通一年持有混合A 1.16400000 1.1640 2025-07-14
009811 易方达悦通一年持有混合C 1.14280000 1.1428 2025-07-14
009812 易方达悦兴一年持有混合A 1.05670000 1.0567 2025-07-14
009813 易方达悦兴一年持有混合C 1.03730000 1.0373 2025-07-14
005303 嘉实医药健康股票A 1.71320000 1.7132 2025-07-14
005304 嘉实医药健康股票C 1.61390000 1.6139 2025-07-14
000751 嘉实新兴产业股票 3.11800000 3.1180 2025-07-14
001878 嘉实沪港深精选股票 2.51900000 2.5190 2025-07-14
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 0.68230000 0.6823 2025-07-14
009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A 1.08250000 1.0825 2025-07-14
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 1.06270000 1.0627 2025-07-14
010340 易方达高质量严选三年持有 0.81540000 0.8154 2025-07-14
010186 嘉实核心成长混合A 0.62240000 0.6224 2025-07-14
010187 嘉实核心成长混合C 0.61080000 0.6108 2025-07-14
010389 易方达科益混合A 0.86020000 0.8602 2025-07-14
010390 易方达科益混合C 0.82790000 0.8279 2025-07-14
010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.06620000 1.0662 2025-07-14
010007 南方誉鼎一年持有期混合C 1.03670000 1.0367 2025-07-14
010387 易方达医药生物股票A 0.86180000 0.8618 2025-07-14
010388 易方达医药生物股票C 0.84610000 0.8461 2025-07-14
010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.74210000 0.7421 2025-07-11
009994 嘉实创新先锋混合A 1.21360000 1.2136 2025-07-14
009995 嘉实创新先锋混合C 1.18570000 1.1857 2025-07-14
009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 1.11110000 1.1111 2025-07-14
009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.09020000 1.0902 2025-07-14
010132 南方创新成长混合A 0.66780000 0.6678 2025-07-14
010133 南方创新成长混合C 0.64880000 0.6488 2025-07-14
009993 嘉实前沿创新混合 1.08630000 1.0863 2025-07-14
009900 易方达磐固六月持有混合A 1.09410000 1.0941 2025-07-14
009901 易方达磐固六月持有混合C 1.06260000 1.0626 2025-07-14
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.71760000 0.7176 2025-07-14
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.69010000 0.6901 2025-07-14
010013 易方达信息行业精选股票A 1.00390000 1.0039 2025-07-14
005875 易方达中盘成长混合 1.44360000 1.4436 2025-07-14
009869 嘉实产业先锋混合A 0.90960000 0.9096 2025-07-14
009870 嘉实产业先锋混合C 0.87400000 0.8740 2025-07-14
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.06210000 1.0621 2025-07-14
009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.70400000 0.7040 2025-07-14
009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.68310000 0.6831 2025-07-14
009051 易方达中证红利ETF联接A 1.28740000 1.2874 2025-07-14
009052 易方达中证红利ETF联接C 1.28030000 1.2803 2025-07-14
007548 易方达ESG责任投资股票 1.53570000 1.5357 2025-07-14
009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.09620000 1.0962 2025-07-14
009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.06340000 1.0634 2025-07-14
007525 易方达年年恒夏一年定开A 1.00730000 1.0073 2025-07-14
007526 易方达年年恒夏一年定开C 1.00710000 1.0071 2025-07-14
009341 易方达均衡成长股票 1.03490000 1.0349 2025-07-14
009391 汇添富优质成长混合A 0.83070000 0.8307 2025-07-14
009392 汇添富优质成长混合C 0.79880000 0.7988 2025-07-11
009292 易方达年年恒春一年定开A 1.01330000 1.0133 2025-07-14
009293 易方达年年恒春一年定开C 1.01300000 1.0130 2025-07-14
008169 汇添富核心优势三个月混合FOF 1.07250000 1.0725 2025-07-09
008993 汇添富多策略纯债A 1.17300000 1.1730 2025-07-14
008994 汇添富多策略纯债C 1.14900000 1.1490 2025-07-11
008065 汇添富中盘积极成长混合A 1.12160000 1.1216 2025-07-14
008066 汇添富中盘积极成长混合C 1.08620000 1.0862 2025-07-14
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.03630000 1.0363 2025-07-14
008118 嘉实民企精选一年定期债券 1.01240000 1.0124 2022-04-15
000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.19300000 1.1930 2025-07-14
008140 汇添富绝对收益定开混合C 1.14100000 1.1410 2025-07-14
008025 汇添富稳健增长混合A 1.22460000 1.2246 2025-07-14
008026 汇添富稳健增长混合C 1.19720000 1.1972 2025-07-14
007839 汇添富中证长三角ETF联接A 1.05050000 1.0505 2025-07-11
007840 汇添富中证长三角ETF联接C 1.03400000 1.0340 2025-07-11
007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 1.12960000 1.1296 2025-07-11
007523 汇添富内需增长股票A 1.14910000 1.1491 2025-07-14
007524 汇添富内需增长股票C 1.10690000 1.1069 2025-07-14
007355 汇添富科技创新混合A 2.40850000 2.4085 2025-07-14
007356 汇添富科技创新混合C 2.29140000 2.2914 2025-07-14
006259 汇添富红利增长混合A 1.59570000 1.5957 2025-07-14
006260 汇添富红利增长混合C 1.51640000 1.5164 2025-07-14
006884 汇添富AAA级信用纯债A 1.18150000 1.1815 2025-07-14
006885 汇添富AAA级信用纯债C 1.15060000 1.1506 2025-07-14
006696 汇添富研究优选灵活配置混合 0.97300000 0.9730 2025-07-14
006408 汇添富消费升级混合A 1.94400000 1.9440 2025-07-14
006662 易方达安悦超短债债券A 1.01150000 1.0115 2025-07-14
006663 易方达安悦超短债债券C 1.01120000 1.0112 2025-07-14
006664 易方达安悦超短债债券F 1.01120000 1.0112 2025-07-14
006646 汇添富短债债券A 1.15400000 1.1540 2025-07-14
006647 汇添富短债债券C 1.12400000 1.1240 2025-07-14
006319 易方达安瑞短债债券A 1.00800000 1.0080 2025-07-14
006320 易方达安瑞短债债券C 1.00590000 1.0059 2025-07-14
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 2.39490000 2.3949 2025-07-11
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 2.23430000 2.2343 2025-07-11
006205 汇添富沪港深优势定开 0.59380000 0.5938 2024-03-21
005827 易方达蓝筹精选混合 1.79320000 1.7932 2025-07-14
006113 汇添富创新医药混合A 1.77520000 1.7752 2025-07-14
004424 汇添富文体娱乐混合A 2.06800000 2.0680 2025-07-14
005802 汇添富智能制造股票A 1.29010000 1.2901 2025-07-14
005530 汇添富沪深300指数增强A 1.41930000 1.4193 2025-07-11
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.80340000 0.8034 2025-07-14
005329 汇添富民安增益定开混合A 1.47670000 1.4767 2025-07-11
005330 汇添富民安增益定开混合C 1.43360000 1.4336 2025-07-11
005351 汇添富行业整合混合A 1.36020000 1.3602 2025-07-14
005379 汇添富价值创造定开混合 1.41070000 1.4107 2025-07-14
005228 汇添富港股通专注成长 0.71650000 0.7165 2025-07-14
004270 汇添富民丰回报混合A 1.32400000 1.3240 2024-02-02
004271 汇添富民丰回报混合C 1.30370000 1.3037 2024-02-02
004946 汇添富盈润混合A 1.43810000 1.4381 2025-07-14
004947 汇添富盈润混合C 1.38700000 1.3870 2025-07-14
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.22510000 2.2251 2025-07-11
004774 汇添富添福吉祥混合A 1.31970000 1.3197 2025-07-14
004517 南方安康混合A 1.12530000 1.1253 2025-07-14
001856 易方达环保主题混合A 3.28600000 3.2860 2025-07-14
004429 南方文旅混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
004534 汇添富双盈回报一年持有债券A 1.40970000 1.4097 2025-07-14
004535 汇添富双盈回报一年持有债券C 1.36090000 1.3609 2025-07-11
003524 易深成指ETF联接 0.97360000 0.9736 2019-08-15
004451 汇添富双鑫添利债券A 1.17980000 1.1798 2025-07-11
004452 汇添富双鑫添利债券C 1.13400000 1.1340 2025-07-11
004436 汇添富年年泰定开混合A 1.29800000 1.2980 2025-07-14
004437 汇添富年年泰定开混合C 1.23530000 1.2353 2025-07-14
002602 易方达丰惠混合 1.34000000 1.3400 2025-07-14
004357 南方智慧精选灵活配置混合 2.72260000 2.7226 2025-07-14
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.23710000 1.2371 2025-07-14
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.25400000 1.2540 2025-07-14
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.21250000 1.2125 2025-07-14
003293 易方达科瑞混合 1.79400000 1.7940 2025-07-14
001603 易方达安盈回报混合A 2.22200000 2.2220 2025-07-14
003936 南方和利A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003937 南方和利C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001668 汇添富全球移动互联混合（QDII）人民币A 4.05420000 4.0542 2025-07-11
003956 南方产业智选股票A 1.94990000 1.9499 2025-07-14
003321 易方达原油C人民币 1.15820000 1.1582 2025-07-11
002910 易方达供给改革混合 2.56880000 2.5688 2025-07-14
003477 南方睿见混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001816 汇添富新睿精选混合A 0.90000000 0.9000 2025-07-14
002164 汇添富新睿精选混合C 0.88300000 0.8830 2025-07-14
003476 南方安颐混合 1.11660000 1.1166 2025-07-14
003610 南方荣安A 1.00000000 1.0000 2023-04-17
003611 南方荣安C 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002969 易方达丰和债券A 1.42450000 1.4245 2025-07-14
001758 嘉实研究增强混合 1.44000000 1.4400 2025-07-14
002906 南方中证500量化增强股票发起A 1.09470000 1.0947 2025-07-14
002907 南方中证500量化增强股票发起C 1.06320000 1.0632 2025-07-14
003292 嘉实优势成长混合A 1.25200000 1.2520 2025-07-14
003295 南方安裕混合A 1.12410000 1.1241 2025-07-14
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.89500000 1.8950 2025-07-14
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.81700000 1.8170 2025-07-14
003473 南方天天利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
003474 南方天天利货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001759 嘉实成长增强混合 1.49400000 1.4940 2025-07-14
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.93410000 0.9341 2025-07-14
003161 南方安泰混合A 1.16030000 1.1603 2025-07-14
003033 南方荣冠 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002959 汇添富盈泰混合 1.19800000 1.1980 2025-07-14
002900 南方中证500信息ETF发起联接A 1.19670000 1.1967 2025-07-14
001667 南方转型增长灵活配置混合A 1.87910000 1.8791 2025-07-14
002851 南方品质优选灵活配置混合A 2.12670000 2.1267 2025-07-14
002850 南方甑智混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002746 汇添富多策略定开混合 1.49100000 1.4910 2025-07-14
002655 南方卓享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002656 南方创业板ETF联接A 1.14950000 1.1495 2025-07-14
000307 易方达黄金ETF联接A 2.57260000 2.5726 2025-07-14
110003 易方达上证50指数增强A 1.91940000 1.9194 2025-07-14
110021 易方达上证中盘ETF联接A 2.11810000 2.1181 2025-07-14
118001 易方达亚洲精选 1.17600000 1.1760 2025-07-11
110010 易方达价值成长混合 1.36340000 1.3634 2025-07-14
110009 易方达价值精选混合 1.14220000 1.1422 2025-07-14
110011 易方达优质精选混合 5.01430000 5.0143 2025-07-14
000032 易方达信用债债券A 1.13050000 1.1305 2025-07-14
000033 易方达信用债债券C 1.12890000 1.1289 2025-07-14
110026 易方达创业板ETF联接A 2.27300000 2.2730 2025-07-14
000603 易方达创新驱动混合 1.41700000 1.4170 2025-07-14
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.08700000 4.0870 2025-07-14
110035 易方达双债增强债券A 1.88800000 1.8880 2025-07-14
110036 易方达双债增强债券C 1.81900000 1.8190 2025-07-14
001475 易方达国防军工混合A 1.41300000 1.4130 2025-07-14
110017 易方达增强回报债券A 1.38000000 1.3800 2025-07-14
110018 易方达增强回报债券B 1.36700000 1.3670 2025-07-14
000704 易方达天天增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000705 易方达天天增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000009 易方达天天理财货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000010 易方达天天理财货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
110027 易方达安心回报债券A 2.06730000 2.0673 2025-07-14
110028 易方达安心回报债券B 2.01490000 2.0149 2025-07-14
110001 易方达平稳增长混合 4.71200000 4.7120 2025-07-14
000265 易方达恒久1年定开债券A 1.04210000 1.0421 2025-07-14
000266 易方达恒久1年定开债券C 1.03690000 1.0369 2025-07-14
110031 易方达恒生中国企业联接人民币A 1.11590000 1.1159 2025-07-14
000205 易方达投资级信用债债券A 1.15450000 1.1545 2025-07-14
000206 易方达投资级信用债债券C 1.15460000 1.1546 2025-07-14
001076 易方达改革红利混合 1.83900000 1.8390 2025-07-14
001373 易方达新丝路混合 1.72600000 1.7260 2025-07-14
000404 易方达新兴成长混合 4.15700000 4.1570 2025-07-14
001184 易方达新常态混合 0.61800000 0.6180 2025-07-14
001018 易方达新经济混合 3.55700000 3.5570 2025-07-14
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.60760000 1.6076 2025-07-14
110030 易方达沪深300量化增强 2.66570000 2.6657 2025-07-14
000950 易方达沪深300非银联接A 1.13500000 1.1350 2025-07-14
110022 易方达消费行业股票 3.39100000 3.3910 2025-07-14
110019 易方达深证100ETF联接A 1.40400000 1.4040 2025-07-14
001433 易方达瑞景混合 1.76490000 1.7649 2025-07-14
110012 易方达科汇灵活配置混合 2.32800000 2.3280 2025-07-14
110013 易方达科翔混合 4.35800000 4.3580 2025-07-14
110029 易方达科讯混合 1.73110000 1.7311 2025-07-14
110005 易方达积极成长混合 0.55720000 0.5572 2025-07-14
110007 易方达稳健收益债券A 1.41190000 1.4119 2025-07-14
110008 易方达稳健收益债券B 1.42160000 1.4216 2025-07-14
112002 易方达策略成长二号混合 0.84400000 0.8440 2025-07-14
110002 易方达策略成长混合 3.55000000 3.5500 2025-07-14
000111 易方达纯债1年定开债券A 1.02500000 1.0250 2025-07-14
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.02400000 1.0240 2025-07-14
110037 易方达纯债债券A 1.11910000 1.1191 2025-07-14
110038 易方达纯债债券C 1.11660000 1.1166 2025-07-14
110015 易方达行业领先混合 2.72400000 2.7240 2025-07-14
000647 易方达财富快线货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000648 易方达财富快线货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
110006 易方达货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
110016 易方达货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
110025 易方达资源行业混合 1.40400000 1.4040 2025-07-14
118002 易方达高端消费人民币A 3.21400000 3.2140 2025-07-11
000147 易方达高等级信用债债券A 1.22340000 1.2234 2025-07-14
000148 易方达高等级信用债债券C 1.20220000 1.2022 2025-07-14
000789 易方达龙宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-05-22
000790 易方达龙宝货币B 1.00000000 1.0000 2025-05-22
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.21150000 1.2115 2025-07-14
002527 南方安享绝对收益 1.00000000 1.0000 2023-04-17
002222 嘉实新趋势混合 1.58070000 1.5807 2025-07-11
001639 嘉实新常态混合A 1.07700000 1.0770 2018-12-05
001640 嘉实新常态混合C 1.06800000 1.0680 2018-12-05
002419 汇添富创新活力混合A 1.88400000 1.8840 2025-07-14
202308 南方收益宝货币B 1.00000000 1.0000 2024-03-19
002420 汇添富盈鑫混合A 1.54600000 1.5460 2025-07-14
002160 南方转型驱动灵活配置混合 2.60040000 2.6004 2025-07-14
002400 南方亚洲美元收益债券（QDII）A（人民币） 1.03030000 1.0303 2025-07-11
002401 南方亚洲美元收益债券（QDII）C（人民币） 0.98230000 0.9823 2025-07-11
002324 南方日添益货币A 1.00000000 1.0000 2024-03-19
001536 南方君选灵活配置混合 1.63050000 1.6305 2025-07-14
002293 南方益和灵活配置混合 1.51320000 1.5132 2025-07-14
002168 嘉实智能汽车股票 2.09300000 2.0930 2025-07-14
002220 南方瑞利灵活配置混合 1.83030000 1.8303 2023-04-12
000087 中期国债ETF联接A 1.02110000 1.0211 2022-08-05
000088 中期国债ETF联接C 1.01040000 1.0104 2022-08-05
000988 全球互联网-人民币 2.26800000 2.2680 2025-07-11
202015 南方300 1.42560000 1.4256 2025-07-14
202016 南方300后端 1.42560000 1.4256 2025-07-14
202025 南方380 1.96080000 1.9608 2025-07-14
202026 南方380后端 1.96080000 1.9608 2025-07-14
000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.28070000 2.2807 2025-07-14
000326 南方中小盘成长股票A 1.06370000 1.0637 2025-07-14
000022 南方中票A 1.16790000 1.1679 2018-05-02
000023 南方中票C 1.15330000 1.1533 2018-05-02
202211 南方中证A100ETF联接A 1.49870000 1.4987 2025-07-14
000355 南方丰元信用增强债券A 1.42990000 1.4299 2025-07-14
000356 南方丰元信用增强债券C 1.37740000 1.3774 2025-07-14
000955 南方产业活力股票 1.46840000 1.4684 2025-07-14
202011 南方优选价值 0.92440000 0.9244 2025-07-14
202012 南方优选价值后端 0.92440000 0.9244 2025-07-14
202801 南方全球精选配置股票（QDII-FOF）A 0.92870000 0.9287 2025-07-11
001053 南方创新经济灵活配置混合 1.75230000 1.7523 2025-07-14
001335 南方利众灵活配置混合A 1.59760000 1.5976 2025-07-14
001570 南方利安灵活配置混合A 1.53950000 1.5395 2025-07-14
001183 南方利淘灵活配置混合A 1.66370000 1.6637 2025-07-14
001566 南方利达灵活配置混合A 1.37550000 1.3755 2025-07-14
001334 南方利鑫灵活配置混合A 1.54100000 1.5410 2025-07-14
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.43940000 2.4394 2025-07-14
000997 南方双元债券A 1.24310000 1.2431 2025-07-14
000998 南方双元债券C 1.19980000 1.1998 2025-07-14
000561 南方启元债券A 1.20370000 1.2037 2025-07-14
000562 南方启元债券C 1.19540000 1.1954 2025-07-14
001692 南方国策动力股票 2.27850000 2.2785 2025-07-14
202103 南方多利增强债券A 1.19990000 1.1999 2025-07-14
202102 南方多利增强债券C 1.19760000 1.1976 2025-07-14
001113 南方大数据100指数A 0.79080000 0.7908 2025-07-14
001420 南方大数据300指数A 1.61670000 1.6167 2025-07-14
001426 南方大数据300指数C 1.55640000 1.5564 2025-07-14
202101 南方宝元债券A 2.65800000 2.6580 2025-07-14
202021 南方小康 1.89740000 1.8974 2025-07-14
202022 南方小康后端 1.89740000 1.8974 2025-07-14
202212 南方平衡配置混合 2.33440000 2.3344 2025-07-14
202105 南方广利A 1.61890000 1.6189 2025-07-14
202106 南方广利B 1.61890000 1.6189 2025-07-14
202107 南方广利回报债券C 1.65410000 1.6541 2025-07-14
202005 南方成份精选 0.62970000 0.6297 2025-07-14
202006 南方成份精选后端 0.62970000 0.6297 2025-07-14
202023 南方成长 3.58210000 3.5821 2025-07-14
202024 南方成长后端 3.58210000 3.5821 2025-07-14
202307 南方收益宝货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
001181 南方改革机遇灵活配置混合 1.75600000 1.7560 2025-07-14
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.27250000 3.2725 2025-07-14
202213 南方核心竞争混合 2.18440000 2.1844 2025-07-14
001979 南方沪港深价值 1.00000000 1.0000 2023-04-17
202108 南方润元A 1.28890000 1.2889 2025-07-14
202109 南方润元B 1.28890000 1.2889 2025-07-14
202110 南方润元纯债债券C 1.23800000 1.2380 2025-07-14
202017 南方深成 0.99060000 0.9906 2025-07-14
202018 南方深成后端 0.99060000 0.9906 2025-07-14
000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.85730000 1.8573 2025-07-14
202301 南方现金增利货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
202302 南方现金增利货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000816 南方理财金货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
202009 南方盛元红利 0.99390000 0.9939 2025-07-14
202010 南方盛元红利后端 0.99390000 0.9939 2025-07-14
202001 南方稳健成长混合 1.80070000 1.8007 2025-07-14
202002 南方稳健成长贰号混合 0.35700000 0.3570 2025-07-14
000086 南方稳利1年持有债券A 1.17190000 1.1719 2025-07-14
000720 南方稳利1年持有债券C 1.14300000 1.1430 2025-07-14
202019 南方策略 1.72820000 1.7282 2025-07-14
202020 南方策略后端 1.72820000 1.7282 2025-07-14
000844 南方绝对收益策略定开混合发起 1.33130000 1.3313 2025-07-14
202003 南方绩优前端 0.84700000 0.8470 2025-07-14
202004 南方绩优后端 0.84700000 0.8470 2025-07-14
002015 南方荣光灵活配置混合A 1.60940000 1.6094 2025-07-14
000563 南方通利债券A 1.08000000 1.0800 2025-07-14
000564 南方通利债券C 1.07930000 1.0793 2025-07-14
202202 南方避险二期 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001421 南方量化成长股票 1.08340000 1.0834 2025-07-14
202007 南方隆元产业 0.80820000 0.8082 2025-07-14
202008 南方隆元产业后端 0.80820000 0.8082 2025-07-14
002167 南方顺康混合 1.00000000 1.0000 2023-04-17
001691 南方香港成长灵活配置混合 2.35540000 2.3554 2025-07-11
202027 南方高端装备 2.20970000 2.2097 2025-07-14
202028 南方高端装备后端 2.20970000 2.2097 2025-07-14
000008 嘉实500ETF联接A 1.77010000 1.7701 2025-07-14
070030 嘉实中创400联接A 1.81800000 1.8180 2025-07-14
000177 嘉实丰益信用定期债券 1.00900000 1.0090 2019-04-29
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.00230000 1.0023 2025-07-11
000116 嘉实丰益纯债定期债券 1.02290000 1.0229 2025-07-11
070021 嘉实主题新动力混合 2.01700000 2.0170 2025-07-14
070010 嘉实主题精选 1.65400000 1.6540 2025-07-14
001416 嘉实事件驱动股票 0.68800000 0.6880 2025-07-14
070019 嘉实价值优势混合A 2.06400000 2.0640 2025-07-14
070032 嘉实优化红利混合A 1.34000000 1.3400 2025-07-14
070099 嘉实优质企业混合 1.28700000 1.2870 2025-07-14
001577 嘉实低价策略股票 2.35100000 2.3510 2025-07-14
070025 嘉实信用A 1.34970000 1.3497 2025-07-14
070026 嘉实信用C 1.31010000 1.3101 2025-07-14
070005 嘉实债券A 1.23020000 1.2302 2025-07-14
001039 嘉实先进制造股票 1.58900000 1.5890 2025-07-14
070031 嘉实全球房地产 1.09600000 1.0960 2025-07-11
000711 嘉实医疗保健股票 2.08800000 2.0880 2025-07-14
070027 嘉实周期优选混合 2.80600000 2.8060 2025-07-14
070018 嘉实回报混合 1.36700000 1.3670 2025-07-14
070033 嘉实增强收益定期债 1.02100000 1.0210 2019-04-04
070002 嘉实增长 15.32990000 15.3299 2025-07-14
070015 嘉实多元A 1.32600000 1.3260 2025-07-14
070016 嘉实多元B 1.31500000 1.3150 2025-07-14
000113 嘉实如意宝定期债券A 1.20500000 1.2050 2021-10-28
000115 嘉实如意宝定期债券C 1.18200000 1.1820 2021-10-28
070028 嘉实安心货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
070029 嘉实安心货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.09800000 1.0980 2025-07-14
070001 嘉实成长收益混合A 1.07200000 1.0720 2025-07-14
000870 嘉实新收益混合 1.23500000 1.2350 2025-07-14
070006 嘉实服务 5.81100000 5.8110 2025-07-14
000595 嘉实泰和混合 2.69000000 2.6900 2025-07-14
070012 嘉实海外中国股票混合 0.80400000 0.8040 2025-07-11
070023 嘉实深证120联接A 2.09510000 2.0951 2025-07-14
070013 嘉实研究精选混合 1.13900000 1.1390 2025-07-14
000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.77700000 1.7770 2025-07-14
070003 嘉实稳健 1.53470000 1.5347 2025-07-14
070020 嘉实稳固收益债券C 1.17030000 1.1703 2025-07-14
070011 嘉实策略 1.02500000 1.0250 2025-07-14
070037 嘉实纯债债券A 1.37770000 1.3777 2025-07-14
070038 嘉实纯债债券C 1.33640000 1.3364 2025-07-14
000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.38700000 1.3870 2025-07-14
000043 嘉实美国成长-人民币 5.12800000 5.1280 2025-07-11
070008 嘉实货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
070088 嘉实货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
070009 嘉实超短债债券C 1.05400000 1.0540 2025-07-14
000985 嘉实逆向策略股票 1.38400000 1.3840 2025-07-14
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.19300000 1.1930 2025-07-14
070022 嘉实领先成长混合 2.20700000 2.2070 2025-07-14
470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.04250000 1.0425 2025-07-14
470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.02000000 1.0200 2025-07-14
470007 汇添富上证综合指数A 1.13800000 1.1380 2025-07-14
001050 汇添富中证500指数增强A 1.73920000 1.7392 2025-07-14
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.19660000 2.1966 2025-07-14
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.77200000 1.7720 2025-07-14
470006 汇添富医药保健混合 1.87800000 1.8780 2025-07-14
470018 汇添富双利债券A 2.09870000 2.0987 2025-07-14
000692 汇添富双利债券C 1.83040000 1.8304 2025-07-14
000406 汇添富双利增强债券A 1.11950000 1.1195 2025-07-14
000407 汇添富双利增强债券C 1.09130000 1.0913 2025-07-11
470058 汇添富可转换债券A 1.94770000 1.9477 2025-07-14
470059 汇添富可转换债券C 1.83330000 1.8333 2025-07-14
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.58900000 1.5890 2025-07-14
470078 汇添富增强收益债券C 1.10120000 1.1012 2025-07-14
000925 汇添富外延增长主题股票A 1.43700000 1.4370 2025-07-14
470010 汇添富多元收益债券A 1.28800000 1.2880 2025-07-14
470011 汇添富多元收益债券C 1.27620000 1.2762 2025-07-14
000395 汇添富安心中国债券A 1.16980000 1.1698 2025-07-14
000396 汇添富安心中国债券C 1.15270000 1.1527 2025-07-11
000122 汇添富实业债债券A 1.51120000 1.5112 2025-07-14
000123 汇添富实业债债券C 1.43170000 1.4317 2025-07-14
000221 汇添富年年利定期开放债券A 1.33960000 1.3396 2025-07-14
000222 汇添富年年利定期开放债券C 1.27840000 1.2784 2025-07-14
001726 汇添富新兴消费股票A 1.38000000 1.3800 2025-07-14
001541 汇添富民营新动力股票 1.59800000 1.5980 2025-07-14
470009 汇添富民营活力混合 4.82700000 4.8270 2025-07-14
000368 汇添富沪深300安中指数A 1.89680000 1.8968 2025-07-14
000083 汇添富消费行业混合 4.82500000 4.8250 2025-07-14
470068 汇添富深证300ETF联接A 1.50240000 1.5024 2025-07-14
000366 汇添富添富通货币A 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000980 汇添富添富通货币B 1.00000000 1.0000 2025-07-14
000696 汇添富环保行业股票 1.36100000 1.3610 2025-07-14
470028 汇添富社会责任混合A 1.37700000 1.3770 2025-07-14
000697 汇添富移动互联股票A 1.58300000 1.5830 2025-07-14
470008 汇添富策略回报混合 1.91200000 1.9120 2025-07-14
000173 汇添富美丽30混合A 2.61100000 2.6110 2025-07-14
470098 汇添富逆向投资混合A 3.11900000 3.1190 2025-07-14
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.20800000 1.2080 2025-07-11
000174 汇添富高息债债券A 1.76120000 1.7612 2025-07-14
000175 汇添富高息债债券C 1.62760000 1.6276 2025-07-14
000176 沪深300指数增强A 1.54960000 1.5496 2025-07-14
001539 金融地产ETF联接A 1.62510000 1.6251 2025-07-14
000618 薪加利/嘉实薪金宝货币基金 1.00000000 1.0000 2015-10-15
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